投资目标本基金主要投资于ESG责任投资相关证券，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略1、资产配置策略本基金将通过“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略，综合考虑宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪，评估股票、债券、货币市场工具及金融衍生品等大类资产的估值水平和投资价值，形成对大类资产预期收益及风险的判断，持续、动态、优化投资组合的资产配置比例。2、ESG责任投资主题的界定ESG责任投资是指在投资决策过程中,除了基于传统的财务回报因素外，也要从环境(Environmental)、社会(Social)、公司治理(Governance)三大角度，评估企业经营的可持续性，以及对社会价值观的影响。伴随社会的发展，ESG责任所代表的非财务指标蕴含的社会意义和价值日益显著，在经济活动中，能够创造更高的社会价值的企业才能实现持续发展，为投资者带来更长期的回报。同时，深入研究企业的ESG状况，也有助于更好地洞察企业的商业竞争力，发掘企业的长期价值，并且有效地回避“尾部风险”。ESG投资的核心就是希望可以探索出一条可持续发展的道路，将传统投资与ESG的相关理念结合起来，寻求商业价值与社会责任之间的平衡。3、股票投资策略4、债券投资策略本基金结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略，通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会，构建收益稳定、流动性良好的债券组合。在个券选择方面，本基金将以长期利率趋势分析为基础，结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，合理运用投资管理策略，实施积极主动的债券投资管理。5、资产支持证券投资策略资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。6、可转换债券和可交换债券投资策略可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其标的股权的价值、债券价值和内嵌期权的价值，本基金将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估，选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。此外，本基金也可根据新发可转换债券和可交换债券的预计中签率、模型定价结果，参与可转换债券和可交换债券的新券申购。7、金融衍生品投资策略8、融资投资策略本基金将在法律法规允许的情况下，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适度参与融资业务，切实维护基金财产的安全和基金份额持有人合法权益。9、其他未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。
适合人群积极型。适合风险承受能力较高，预期收益要求较高的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.50% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 | 1.00% |
| 200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.60% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.75% |
| 30 日 ≤ 持有期限 ≤ 179 日 | 0.50% |
| 180 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 365 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介龚超先生，中国国籍，上海财经大学硕士。2011年6月加入浙商证券股份有限公司，任研究所化工行业研究员，2015年6月加入创金合信基金管理有限公司，任研究部研究员、基金经理助理，2018年8月加入第一创业证券股份有限公司，任资产管理运营部投资主办，2021年3月加入创金合信基金管理有限公司，现任基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 龚超 | 2025-09-03至今 | 17.10% |
管理基金个人简介王鑫先生，中国国籍，北京大学硕士。2010年7月加入安信证券股份有限公司，任安信基金管理有限公司筹备组研究员，2011年12月加入安信基金管理有限责任公司，历任研究部研究员、基金经理助理，2015年7月加入大成基金管理有限公司，任研究部研究员兼投资经理助理，2017年6月加入华润元大基金管理有限公司，历任特定客户资产管理部、专户投资部投资经理，2020年10月加入创金合信基金管理有限公司，曾任风格策略投资部研究员，现任基金经理、兼任投资经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 王鑫 | 2021-01-11至今 | 30.63% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 10.90 |
| 过去一周 | 2.07 |
| 过去一月 | 5.69 |
| 过去半年 | 25.66 |
| 过去一年 | 36.08 |
| 过去三年 | 18.18 |
| 过去五年 | 18.07 |
| 成立以来 | 34.86 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 西部矿业 | 601168 | 57,300 | 1,583,772 | 4.72 |
| 中煤能源 | 1898 | 175,000 | 1,572,731.83 | 4.69 |
| 洛阳钼业 | 603993 | 78,700 | 1,574,000 | 4.69 |
| 久立特材 | 002318 | 53,000 | 1,534,350 | 4.57 |
| 新华保险 | 1336 | 29,700 | 1,457,973.21 | 4.35 |
| 中际旭创 | 300308 | 2,100 | 1,281,000 | 3.82 |
| 中材科技 | 002080 | 33,500 | 1,217,390 | 3.63 |
| 中国人寿 | 2628 | 46,000 | 1,137,587.53 | 3.39 |
| 中国神华 | 601088 | 27,300 | 1,105,650 | 3.30 |
| 中国太保 | 2601 | 24,600 | 782,116.26 | 2.33 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 晶澳转债 | 127089 | 14,370 | 1,280,305.98 | 1.37 |
为您推荐
手机客户端下载
微信公众号
京公网安备
11010202007222号
