投资目标本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的管理，追求基金资产的长期稳定回报。
投资策略1、资产配置策略本基金将采取定量与定性相结合的方法，并通过“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略，形成对大类资产预期收益及风险的判断，持续、动态、优化投资组合的资产配置比例。在资产配置中，本基金主要考虑(1)宏观经济指标，包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据、金融政策等，以判断经济波动对市场的影响；(2)微观经济指标，包括各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预期；(3)市场方面指标，包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化；(4)政策因素，与证券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响等。2、债券投资策略本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪，基于对利率、信用等市场的分析和预测，综合运用久期配置策略、跨市场套利、回购放大等策略，力争实现基金资产的稳健增值。3、股票投资策略本基金将通过基本面分析，结合定性和定量分析方法，构建运营状况健康、治理结构完善、经营管理稳健的股票投资组合。定性分析包括深入了解上市公司的公司治理结构、管理团队、经营主业、所属细分行业的产业政策和政策的变化趋势、核心商业模式，及该商业模式的稳定性和可持续性、战略规划和长期发展前景等；定量分析包括重点关注盈利能力、成长能力、负债水平、营运能力等维度，本基金重点关注的估值指标包括但不限于市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市现率(P/CF)、市销率(P/S)、股息率(D/P)、经济价值/息税折旧摊销前利润(EV/EBIT)等相对估值指标，以及资产重置价格、现金流贴现模型(DCF)、股息率贴现模型(DDM)等绝对估值指标，精选基本面良好、未来盈利空间和发展潜力大的股票。4、资产支持证券投资策略资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。5、金融衍生品投资策略(1)股指期货、股票期权合约投资策略。本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约、股票期权合约进行交易，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地实现投资目标。基金管理人将根据审慎原则，建立期权交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项，以防范股票期权投资的风险。(2)国债期货投资策略。为更好地管理投资组合的利率风险、改善组合的风险收益特性，本基金将本着谨慎的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，参与国债期货的投资。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.80% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.40% |
个人简介刘润哲先生，中国国籍，康涅迪格大学硕士。2011年9月加入美林银行(MerrillLynch)，任投资顾问，2012年9月加入中国人寿保险股份有限公司，任精算部主管，2016年1月加入中国民生银行股份有限公司，任资产管理部投资经理，2022年5月加入创金合信基金管理有限公司，现任稳健收益投资部负责人、兼任多资产投资管理部副总监、基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 刘润哲 | 2023-09-23至今 | 13.70% |
管理基金个人简介龚超先生，中国国籍，上海财经大学硕士。2011年6月加入浙商证券股份有限公司，任研究所化工行业研究员，2015年6月加入创金合信基金管理有限公司，任研究部研究员、基金经理助理，2018年8月加入第一创业证券股份有限公司，任资产管理运营部投资主办，2021年3月加入创金合信基金管理有限公司，现任基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 龚超 | 2023-09-23至今 | 13.70% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 2.51 |
| 过去一周 | 0.47 |
| 过去一月 | 1.61 |
| 过去半年 | 3.40 |
| 过去一年 | 5.21 |
| 过去三年 | 15.95 |
| 过去五年 | 17.45 |
| 成立以来 | 25.14 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 新华保险 | 601336 | 6,600 | 460,020 | 0.94 |
| 西部矿业 | 601168 | 16,200 | 447,768 | 0.92 |
| 中煤能源 | 601898 | 31,300 | 389,372 | 0.80 |
| 洛阳钼业 | 603993 | 18,600 | 372,000 | 0.76 |
| 中国平安 | 601318 | 4,900 | 335,160 | 0.69 |
| 中材科技 | 002080 | 9,200 | 334,328 | 0.68 |
| 久立特材 | 002318 | 11,300 | 327,135 | 0.67 |
| 中国太保 | 601601 | 6,900 | 289,179 | 0.59 |
| 中国神华 | 601088 | 6,400 | 259,200 | 0.53 |
| 神火股份 | 000933 | 7,000 | 192,290 | 0.39 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 24国债05 | 019736 | 70,000 | 7,122,640 | 14.58 |
| 23招证C9 | 240165 | 45,000 | 4,576,133.84 | 9.37 |
| 24中电投MTN028 | 102485027 | 40,000 | 4,037,265.75 | 8.27 |
| 25附息国债04 | 250004 | 40,000 | 3,943,925 | 8.08 |
| 24恒丰银行二级资本债02 | 232400025 | 36,000 | 3,650,938.13 | 7.48 |
为您推荐
手机客户端下载
微信公众号
京公网安备
11010202007222号
