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首页>公募基金>华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A

净值走势 累计净值走势

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A

  • 基金代码
    011496
  • 基金类型
    债券型
  • 最新净值/涨跌幅
    1.0058/-0.05%(2026-08-31)
  • 区间涨跌幅
    0.39%(今年以来)1.02%(近一年)10.29%(成立以来) (数据截止日期：2026-08-31)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0.05%(0.50%)
  • 风险类型
    中低风险(R2)
  • 起投金额
    999,999,999元
立即申购
基金详情基金经理历史收益持仓情况产品公告
    • 产品名称：华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A
    • 管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司
    • 成立时间：2021-07-01
    • 产品代码：011496
    • 托管人：中国工商银行
    • 产品类型：债券型

    投资目标

    在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力争实现长期稳定增值，为投资者实现超越业绩比较基准的收益。

    投资策略

    1、资产配置策略在基金合同约定的投资范围内，本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定资产在利率债和信用债之间的配置比例。同时，根据市场利率的水平，确定采取持有到期投资策略的债券配置比例。2、久期策略本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析，进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案，以降低利率变动对组合带来的影响。定期对利率期限结构进行预判，制定相应的久期目标，当预期市场利率水平将上升时，适当降低组合的久期；预期市场利率将下降时，适当提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。3、类属配置策略本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析，研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势，制定债券类属配置策略，以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。4、信用债投资策略信用品种收益率的主要影响因素为利率品种基准收益与信用利差。信用利差是信用产品相对国债、央行票据等利率产品获取较高收益的来源。信用利差主要受两方面的影响，一方面为债券所对应信用等级的市场平均信用利差水平，另一方面为发行人本身的信用状况。信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响。因此，一方面，本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势；另一方面，本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅，即采用内外结合的信用研究和评级制度，研究债券发行主体企业的基本面，以确定企业主体的实际信用状况。本基金投资于AA评级信用债(含可转债、可交债)的比例为信用债(含可转债、可交债)投资规模的0-20%，投资于AA+评级信用债(含可转债、可交债)的比例为信用债(含可转债、可交债)投资规模的0-60%，投资于AAA评级信用债(含可转债、可交债)的比例为信用债(含可转债、可交债)投资规模的40-100%。5、杠杆投资策略本基金将在考虑债券投资的风险收益情况，以及回购成本等因素的情况下，在风险可控以及法律法规允许的范围内，通过债券回购，放大杠杆进行投资操作。6、资产支持证券的投资策略资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率及其它附加条款等多种因素的影响。本基金将在利率基本面分析、市场流动性分析和信用评级支持的基础上，辅以与国债、企业债等债券品种的相对价值比较，审慎投资资产支持证券类资产。7、国债期货投资策略为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时，本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系，选择定价合理的国债期货合约，其次，考虑国债期货各合约的流动性情况，最终确定与现货组合的合适匹配，以达到风险管理的目标。8、可转换债券投资策略本基金的可转债的投资将基于三个方面的分析：数量为主的价值分析、债股性分析和公司基本面分析。通过以上分析，力求选择债券价值有一定支撑、安全性和流动性较好，并且发行人成长性良好的品种进行投资。本基金投资于可转债及可交债的比例为基金资产净值的0-20%。四、投资限制

    适合人群

    稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    申购金额< 100 万元 0.50%
    100 万元 ≤ 申购金额 < 1000 万元 0.30%
    申购金额≥ 1000 万元 1000元/笔

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 59 日 0.05%
    60 日 ≤ 持有期限 ≤ 89 日 0.03%
    持有期限 ≥ 90 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 0.30%
    基金托管费 0.10%
  • 吴晖 刘鹏飞 李博良

  • 截止日期 2026-08-31历史收益

    时间区间 净值增长率（%）
    今年以来 0.39
    过去一周 0.04
    过去一月 -0.12
    过去半年 -0.21
    过去一年 1.02
    过去三年 4.98
    过去五年 9.97
    成立以来 10.29

  • 2026-06-30更新资产配置

    基金 -
    股票 -
    债券 109.52%
    现金 1.26%
    其他 11.35%
    没有相关数据

    -- 更新行业配置

    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票，-- 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）

    占比前十的债券，2026-06-30 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）
    25国航MTN009 102584041 200,000 20,461,429.04 9.78
    23武汉水务MTN001 102383130 100,000 10,598,945.21 5.07
    24碧水源MTN003(绿色) 102483584 100,000 10,338,928.77 4.94
    25国开20 250220 100,000 10,222,186.3 4.89
    25宁波银行科创债01 332580012 100,000 10,204,426.85 4.88
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