投资目标在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力争实现长期稳定增值，为投资者实现超越业绩比较基准的收益。
投资策略(一)资产配置策略本基金将密切关注宏观经济走势，深入分析货币和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势等，综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险收益特征等因素，在股票、债券和银行存款等资产类别之间进行动态配置，确定资产的最优配置比例。(二)债券资产投资策略(三)股票投资策略本基金二级市场股票投资部分主要采取“自下而上”的投资策略，精选高成长性的优势企业进行投资。本基金将结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度、公司竞争优势等因素的判断，对公司的盈利能力、偿债能力、营运能力、成长性、估值水平、公司战略、治理结构和商业模式等方面进行定量和定性的分析，深入挖掘盈利预期稳步上升、成长性发生根本变化且价值低估的上市公司，构建股票投资组合，并持续地进行组合的优化调整，控制流动性风险和集中性风险，保证股票组合的稳定性和收益性。(四)国债期货投资策略为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时，本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系，选择定价合理的国债期货合约，其次，考虑国债期货各合约的流动性情况，最终确定与现货组合的合适匹配，以达到风险管理的目标。(五)资产支持证券投资策略本基金资产支持证券的投资将采用自下而上的方法，结合信用管理和流动性管理，重点考察资产支持证券的资产池现金流变化、信用风险情况、市场流动性等，采用量化方法对资产支持证券的价值进行评估，精选违约或逾期风险可控、收益率较高的资产支持证券项目，在有效分散风险的前提下为投资人谋求较高的投资组合回报率。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.75% |
| 30 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.10% |
| 持有期限 ≥ 365 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.40% |
| 基金托管费 | 0.08% |
| 销售服务费 | 0.40% |
个人简介清华大学管理科学与工程硕士，具有基金从业资格。2009年至2015年任职于上海浦东发展银行股份有限公司。2015年至2017年任职于东方证券股份有限公司。2017年至2025年任职于长信基金管理有限责任公司，历任基金经理助理、基金经理。2025年3月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 吴晖 | 2025-12-16至今 | -1.33% |
管理基金个人简介查晓磊先生，具有基金从业资格，深圳市后备级领军人才，香港中文大学金融学博士，博时基金-南开大学应用经济博士后。曾先后就职于博时基金、浙商基金，曾主管权益与AI量化投研团队，多次荣获《中国基金报》、《证券时报》评比奖项。2022年加入华泰证券(上海)资产管理有限公司，现担任公司权益投资总监、权益公募投资部总经理、权益专户投资部总经理、基金经理兼投资经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 查晓磊 | 2026-01-19至今 | -1.47% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -1.44 |
| 过去一周 | 0.87 |
| 过去一月 | -0.88 |
| 过去半年 | -1.00 |
| 过去一年 | -0.25 |
| 过去三年 | -1.24 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 4.13 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 五粮液 | 000858 | 1,800 | 230,472 | 1.51 |
| 景津装备 | 603279 | 8,000 | 173,520 | 1.14 |
| 凌霄泵业 | 002884 | 8,000 | 153,600 | 1.01 |
| 贵州茅台 | 600519 | 100 | 146,739 | 0.96 |
| 美亚光电 | 002690 | 8,000 | 132,000 | 0.86 |
| 兖矿能源 | 600188 | 5,000 | 113,650 | 0.74 |
| 春秋航空 | 601021 | 2,000 | 112,660 | 0.74 |
| 广汇能源 | 600256 | 10,000 | 67,000 | 0.44 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25国开08 | 250208 | 200,000 | 19,996,454.79 | 15.99 |
| 19国开10 | 190210 | 100,000 | 10,851,000 | 8.67 |
| 24昆山国创MTN001 | 102480304 | 100,000 | 10,573,052.05 | 8.45 |
| 24郑州建投MTN001 | 102480740 | 100,000 | 10,492,393.97 | 8.39 |
| 24浙商银行小微债01 | 2420011 | 100,000 | 10,278,389.59 | 8.22 |
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