投资目标本基金在严格控制风险的前提下，力争为基金份额持有人提供长期稳定和超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略1、大类资产配置策略本基金的大类资产配置策略将作为“自下而上”选股的补充，目的是帮助基金把握市场整体的系统性机会或规避市场整体的系统性风险。其基本原理为比较和分析各大类资产的预期收益和风险(包括股票、存托凭证、债券、货币市场工具、金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种)，以确定投资组合中各类资产的配置比例。2、债券投资策略本基金将采用久期控制下的主动性投资策略，主要包括：久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。在严格控制整体资产风险的基础上，根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架；对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。3、股票投资策略(1)本基金将精选基本面良好、有长期投资价值的优质企业。具体标准如下：1)预期公司基本面良好、具有长期增长价值；2)具有良好的企业治理结构和财务可信度；3)预期股价表现可超越基准；4)预测估值水平合理或具有吸引力。(2)港股通标的股票投资策略本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将自下而上精选具有健康的商业模式、领先的行业竞争优势、良好的公司治理、广阔的发展空间、估值合理的港股通标的股票纳入本基金的股票投资组合。4、存托凭证投资策略本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的研究判断，进行存托凭证的投资。5、股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，降低投资组合的整体风险。6、国债期货投资策略本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控，在追求基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的中长期稳定增值。7、股票期权投资策略本基金投资股票期权将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。8、资产支持证券投资策略资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产支持证券。未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，基金可在履行适当程序后，相应调整和更新相关投资策略。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.60% |
| 基金托管费 | 0.10% |
| 销售服务费 | 0.30% |
个人简介硕士，自2014年6月加入富国基金管理有限公司，历任助理债券研究员、债券研究员、固定收益投资经理；现任富国基金养老金投资部固定收益投资总监助理兼固定收益投资经理，兼任富国基金固定收益基金经理。自2024年11月起任富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 宁丰 | 2024-11-15至今 | 16.12% |
个人简介曾任法国兴业银行(巴黎)交易助理，海通证券股份有限公司债券销售、交易岗，平安证券股份有限公司自营交易员，中欧基金管理有限公司基金经理、投资经理，工银瑞信基金管理有限公司基金经理、投资经理;自2022年2月加入富国基金管理有限公司，自2022年6月起历任固定收益投资经理;现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 朱晨杰 | 2023-06-28至今 | 18.85% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 4.29 |
| 过去一周 | 1.81 |
| 过去一月 | 2.98 |
| 过去半年 | 10.22 |
| 过去一年 | 13.27 |
| 过去三年 | 18.02 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 23.37 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 东山精密 | 002384 | 84,300 | 7,135,995 | 1.95 |
| 中际旭创 | 300308 | 8,700 | 5,307,000 | 1.45 |
| 华新建材 | 600801 | 212,500 | 5,214,750 | 1.43 |
| 寒武纪-U | 688256 | 3,718 | 5,039,934.9 | 1.38 |
| 北特科技 | 603009 | 99,400 | 4,787,104 | 1.31 |
| 应流股份 | 603308 | 112,403 | 4,692,825.25 | 1.29 |
| 华泰证券 | 601688 | 180,600 | 4,260,354 | 1.17 |
| 中钨高新 | 000657 | 152,100 | 4,214,691 | 1.15 |
| 中国人寿 | 601628 | 92,000 | 4,186,000 | 1.15 |
| 紫金矿业 | 601899 | 120,500 | 4,153,635 | 1.14 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25超长特别国债06 | 2500006 | 200,000 | 19,646,733.7 | 5.38 |
| 25国债01 | 019766 | 188,000 | 19,009,715.29 | 5.21 |
| 23中行永续债01 | 242380008 | 100,000 | 10,497,625.75 | 2.88 |
| 23建行永续债02 | 242380021 | 100,000 | 10,460,647.12 | 2.87 |
| 24农行永续债01 | 242400005 | 100,000 | 10,434,720 | 2.86 |
为您推荐
手机客户端下载
微信公众号
京公网安备
11010202007222号
