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首页>公募基金>富国可转换债券A/B

净值走势 累计净值走势

富国可转换债券A/B

  • 基金代码
    100051
  • 基金类型
    债券型
  • 最新净值/涨跌幅
    2.494/-0.52%(2026-02-13)
  • 区间涨跌幅
    7.78%(今年以来)27.18%(近一年)149.40%(成立以来) (数据截止日期：2026-02-13)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0.08%(0.80%)
  • 风险类型
    中风险(R3)
  • 起投金额
    1元
立即申购
定投
基金详情基金经理历史收益持仓情况产品公告
    • 产品名称：富国可转换债券A/B
    • 管理人：富国基金管理公司
    • 成立时间：2010-12-08
    • 产品代码：100051
    • 托管人：中国农业银行
    • 产品类型：债券型

    投资目标

    本基金主要利用可转债品种兼具债券和股票的特性，通过将“自上而下”宏观分析与“自下而上”个券选配有效结合，力争在锁定投资组合下方风险的基础上实现基金资产的长期稳定增值。

    投资策略

    1、投资策略本基金主要投资于可转债品种,一方面通过利用可转债的债券特性,强调收益的安全性与稳定性,另一方面利用可转债的股票特性(内含股票期权),分享股市上涨所产生的较高收益。(1)自上而下的整体资产配置策略本基金在合同约定的范围内实施稳健的整体资产配置,通过对国内外宏观经济状况、证券市场走势、市场利率走势以及市场资金供求情况、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析,预测各类资产在长、中、短期内的风险收益特征,进而在债券类资产、权益类资产以及货币类资产之间进行动态配置,确定资产的最优配置比例和相应的风险水平。(2)自上而下的类属资产配置策略本基金在整体资产配置策略的框架下,根据类属资产的收益率水平、风险来源、市场流动性、利息税务处理等因素,采取积极的投资策略,定期对投资组合类属资产进行优化配置,以寻求收益、风险、流动性之间的最佳平衡点。针对固定收益类资产,本基金将市场细分为可转债(含传统可转债、分离交易可转债等)、普通债券(含国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券等)、资产证券化产品三个子市场,其中可转债根据其市场转换溢价率及其价格相对标的股票价格的变动情况,将进一步划分为偏股型、平衡型和偏债型进行优化配置。(3)自下而上的明细资产配置策略本基金采取自下而上的方法挑选个券和个股。在个券选择方面,本基金将债券的估值水平、剩余期限、正股基本面、信用风险程度等作为个券是否能够纳入投资组合的主要考量指标;同时对照本基金的收益要求,进一步考虑正股基本面与可转债估值水平的配比、普通债券的收益率与剩余期限的配比等因素;并且根据个券的流动性指标决定投资总量。在个股选择方面,本基金将采用定性分析与定量分析相结合的方式精选行业地位领先、成长前景向好、估值具有优势的优质品种。①固定收益类产品投资策略I.可转债投资策略本基金将积极参与发行条款较好、申购收益较高、公司基本面优秀的可转债的一级市场申购,上市后根据个券的具体情况做出持有或卖出的决策;同时,本基金将综合运用多种可转债投资策略进行二级市场投资操作,在承担较小风险的前提下获取较高的投资回报。(i)传统可转债投资策略传统可转债即指可转换公司债券,其投资者可以在约定的期限内按照事先确定的价格将该债券转换为公司普通股。可转换公司债券同时具备了普通股所不具备的债性和普通债券不具备的股性。当标的股票下跌时,可转换公司债券的价格可以受到债券价值的支撑;当标的股票上涨时,可转换公司债券内含的期权使其可以分享股价上涨带来的收益。可转换公司债券的理论价值应该等于作为普通公司债券的基础价值加上内含的转股期权价值。●个券精选策略。本基金将对所有可转债对应的标的股票进行深入研究,采用定性分析(行业地位、竞争优势、治理结构、市场开拓、创新能力等)与定量分析(P/B、P/E、PEG、DCF、DDM、NAV等)相结合的方式精选成长性好且估值合理的正股,同时考虑证券市场的环境,并在对应可转债估值合理的前提下集中投资,以分享正股上涨带来的收益。●买入并持有策略。与股票市场类似,可转债市场存在着周期性的起伏波动。当股票市场持续下跌时,投资者容易过度悲观,可转债的期权价值可能被市场低估,表现为可转债的债券溢价率很低。本基金将在信用风险可控的前提下,买入债券溢价率较低的可转债,并坚持长期持有,以获取低风险稳定回报。●条款博弈策略。通常情况下,可转债均设有一些特殊条款,如修正条款、回售条款、赎回条款等。修正条款给予发行人向下修正转股价格的权利,有利于提升可转债的期权价值,对投资者是一种保护条款,有时甚至能直接推动可转债价格的上涨;回售条款给予投资者将可转债回售给发行人的权利,对于投资者有保护作用,回售价格是判断可转债安全边际的重要因素之一;赎回条款给予发行人从投资者处赎回可转债的权利,如发行人放弃赎回权则会提高可转债的期权价值。本基金将充分发掘各项条款博弈给可转债带来的投资机会。●低风险套利策略。由于可转债可以按照约定的价格转换为股票,因此在日常交易过程中会出现可转债与标的股票之间的套利机会。当可转债的转换溢价率为负时,买入可转债的同时卖出标的股票可以获得套利价差;反之,买入标的股票的同时卖出可转债也可以获得套利价差。当对可转债未来的转换溢价率有比较明确的趋势判断时,该种套利策略同样适用。在日常交易过程中,本基金将密切关注可转债与标的股票之间的对比关系,恰当的选择时机进行套利,以增强基金资产组合的收益。●分阶段投资策略。在可转债发行和存续的各个阶段,由于品种本身的特征和属性,可转债的走势随市场环境会呈现出与股票市场正相关或相对独立的规律,它在大概率上适用于所有可转债,仅在少数情况下受可转债的个性影响而不适用。本基金将充分利用可转债各个阶段的特征,并结合个券的具体情况,适时运用分阶段投资策略。(ii)分离交易可转债投资策略分离交易可转债即指认股权和债券分离交易的可转换公司债券。

    适合人群

    稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    申购金额< 100 万元 0.80%
    100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 0.50%
    申购金额≥ 500 万元 1000元/笔

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 6 日 1.50%
    7 日 ≤ 持有期限 ≤ 365 日 0.10%
    366 日 ≤ 持有期限 ≤ 730 日 0.05%
    持有期限 ≥ 731 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 0.70%
    基金托管费 0.20%
  • 祝祯哲 朱晨杰

  • 截止日期 2026-02-13历史收益

    时间区间 净值增长率（%）
    今年以来 7.78
    过去一周 1.09
    过去一月 1.30
    过去半年 13.62
    过去一年 27.18
    过去三年 17.64
    过去五年 24.27
    成立以来 149.40

  • 2025-12-31更新资产配置

    基金 -
    股票 -
    债券 105.68%
    现金 4.09%
    其他 0.56%
    没有相关数据

    2025-06-30 更新行业配置

    制造业 3.37%
    采矿业 1.08%
    信息传输、软件和信息技术服务业 0.49%
    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票，2025-06-30 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）
    金诚信 603979 464,700 21,580,668 0.94
    立讯精密 002475 426,600 14,798,754 0.65
    豪威集团 603501 90,000 11,488,500 0.50
    旭升集团 603305 699,700 9,131,085 0.40
    柳工 000528 900,000 8,649,000 0.38
    姚记科技 002605 278,900 7,781,310 0.34
    银轮股份 002126 308,700 7,495,236 0.33
    长江电力 600900 213,400 6,431,876 0.28
    紫光国微 002049 95,000 6,256,700 0.27
    嘉诚国际 603535 500,000 5,320,000 0.23

    占比前十的债券，2025-12-31 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）
    25国债08 019773 750,000 75,757,232.88 2.94
    兴业转债 113052 501,850 60,590,962.87 2.35
    晶澳转债 127089 437,676 55,549,670.04 2.16
    上银转债 113042 400,000 50,822,356.16 1.97
    25国债01 019766 462,000 46,715,364.16 1.81
  • 公告

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