投资目标本基金在严格控制风险的前提下,力争为基金份额持有人提供长期稳定和超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略1、大类资产配置策略本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。本基金主要考虑的因素为:(1)宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、货币供应量、固定资产投资、进出口贸易数据等,以判断当前所处的经济周期阶段;(2)市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化;(3)政策因素,包括货币政策、财政政策、资本市场相关政策等;(4)行业因素,包括相关行业所处的周期阶段、行业政策扶持情况等。通过对以上各种因素的分析,结合全球宏观经济形势,研判经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中大类资产的比例。2、债券投资策略本基金将采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。在严格控制整体资产风险的基础上,根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架;对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。(1)久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期,有效的控制整体资产风险;(2)期限结构配置是在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利;(3)市场转换是指基金管理人将针对债券子市场间不同运行规律和风险-收益特性构建和调整组合,提高投资收益;(4)相对价值判断是在现金流特征相近的债券品种之间选取价值相对低估的债券品种,选择合适的交易时机,增持相对低估、价格将上升的类属,减持相对高估、价格将下降的类属;(5)信用债投资策略信用风险评估是指基金管理人将充分利用现有行业与公司研究力量,根据发债主体的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行评估,以此作为品种选择的基本依据。本基金管理人认为,信用债市场运行的中枢既取决于基准利率的变动,也取决于发行人的整体信用状况。监管层的相关政策指导、信用债投资群体的投资理念及其行为等变化决定了信用债收益率的变动区间,整个市场资金面的松紧程度以及信用债的供求情况等左右市场的短期波动。基金管理人将自上而下通过对宏观经济形势、基准利率走势、资金面状况、行业以及个券信用状况的研判,积极主动发掘收益充分覆盖风险,甚至在覆盖之余还存在超额收益的投资品种;同时通过行业及个券信用等级限定、久期控制等方式有效控制投资信用风险、利率风险以及流动性风险,以求得投资组合赢利性、安全性的中长期有效结合。本基金在投资信用债时遵守以下约定:本基金主动投资于信用债(不含可交换债券、可转换债券)的信用评级不低于AA,其中,投资于信用评级为AAA及以上的信用债的比例不低于信用债资产的50%;投资于信用评级为AA+的信用债的比例不高于信用债资产的50%;投资于信用评级为AA的信用债的比例不高于信用债资产的20%。上述信用评级为债项评级,短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级,本基金投资的信用债若无债项评级的,参照主体信用评级。本基金持有信用债期间,如果其信用评级下降不再符合前述标准,应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合约定。本基金对信用债评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的债券信用评级。(6)可转债(含分离交易可转债)及可交换债券投资策略对于可转换债券的投资,本基金将在评估其偿债能力的同时兼顾公司的成长性,以期通过转换条款分享因股价上升带来的高收益;本基金将重点关注可转债的转换价值、市场价值与其转换价值的比较、转换期限、公司经营业绩、公司当前股票价格、相关的赎回条件、回售条件等。可交换债券是一种风险收益特性与可转换债券相类似的债券品种。两者相同点在于都可以以特定价格转换成公司的股票。两者均一方面有票息、期限、到期还本付息等债性的特征,另一方面有与转股标的相关联的股性特征,且都带有一定的回售和赎回条款。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.80% |
| 基金托管费 | 0.15% |
| 销售服务费 | 0.40% |
个人简介朱晨杰,硕士,曾任法国兴业银行(巴黎)交易助理,海通证券股份有限公司债券销售、交易岗,平安证券股份有限公司自营交易员,中欧基金管理有限公司基金经理、投资经理,工银瑞信基金管理有限公司基金经理、投资经理;自2022年2月加入富国基金管理有限公司,自2022年6月起历任固定收益投资经理;现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。自2023年06月起任富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金基金经理;自2023年09月起任富国双利增强债券型证券投资基金基金经理;自2024年08月起任富国稳健双鑫债券型证券投资基金基金经理;自2024年12月起任富国可转换债券证券投资基金基金经理;自2025年10月起任富国稳健添荣债券型证券投资基金基金经理;自2025年10月起任富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2025年12月起任富国稳健双景债券型证券投资基金基金经理;自2026年1月起任富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 朱晨杰 | 2026-01-26至今 | -0.87% |
管理基金
个人简介俞晓斌,硕士,曾任上海国际货币经纪有限责任公司经纪人;自2012年10月加入富国基金管理有限公司,历任交易员、高级交易员、资深交易员、固定收益基金经理、固定收益投资部固定收益投资总监助理;现任富国基金固定收益投资部固定收益投资副总监兼固定收益基金经理。自2016年12月起任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2018年12月起任富国两年期理财债券型证券投资基金基金经理;自2019年03月起任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)基金经理;自2019年03月起任富国稳健增强债券型证券投资基金(原富国信用增强债券型证券投资基金)基金经理;自2020年11月起任富国双债增强债券型证券投资基金基金经理;自2021年06月起任富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2022年11月起任富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2023年04月起任富国稳健添盈债券型证券投资基金基金经理;自2025年11月起任富国久利稳健配置混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 俞晓斌 | 2021-06-17至今 | 16.12% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率(%) |
|---|---|
| 今年以来 | 2.27 |
| 过去一周 | 0.32 |
| 过去一月 | 0.20 |
| 过去半年 | 1.75 |
| 过去一年 | 9.89 |
| 过去三年 | 9.55 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 16.12 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 中国民航信息网络 | 0696 | 447,000 | 4,152,630 | 1.93 |
| 九洲药业 | 603456 | 176,000 | 3,150,400 | 1.47 |
| 蒙牛乳业 | 2319 | 218,000 | 2,936,460 | 1.37 |
| 国网信通 | 600131 | 155,900 | 2,516,226 | 1.17 |
| 绿城中国 | 3900 | 307,500 | 2,352,375 | 1.09 |
| 金斯瑞生物科技 | 1548 | 174,000 | 1,952,280 | 0.91 |
| 海天国际 | 1882 | 98,000 | 1,961,960 | 0.91 |
| 山金国际 | 000975 | 68,800 | 1,673,904 | 0.78 |
| 华润燃气 | 1193 | 76,500 | 1,562,895 | 0.73 |
| 君正集团 | 601216 | 314,600 | 1,516,372 | 0.71 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 23深铁13 | 148464 | 100,000 | 10,366,881.1 | 4.82 |
| 24附息国债17 | 240017 | 100,000 | 10,292,964.67 | 4.79 |
| 23银河G1 | 115642 | 100,000 | 10,156,892.06 | 4.73 |
| 23光证G5 | 240017 | 100,000 | 10,150,832.88 | 4.72 |
| 23中证16 | 115781 | 100,000 | 10,146,463.01 | 4.72 |