投资目标在严格控制风险的前提下，力求基金资产的稳健增值，获取长期稳定的投资回报。
投资策略1、资产配置策略本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时进行动态调整。2、股票投资策略本基金主要遵循价值投资的理念，通过深入的调查研究，采用定量和定性分析相结合的策略，挖掘上市公司的内在价值，寻求具备投资价值的标的构建投资组合。3、固定收益品种投资策略(1)债券投资策略(2)可转换债券、可交换债券投资策略(3)资产支持证券投资策略4、股指期货投资策略本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适度参与股指期货投资。本基金投资股指期货时，将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的。通过对现货市场和期货市场运行趋势的研究，结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析，选择合适的期货合约构建相应的头寸，以调整投资组合的风险暴露，降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具，降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险，提高基金的建仓或变现效率。5、国债期货投资策略本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。本基金投资国债期货时，将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的。6、股票期权投资策略本基金按照风险管理的原则，在严格控制风险的前提下，选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。本基金基于对证券市场的判断，结合期权定价模型，选择估值合理的股票期权合约。本基金投资股票期权时，将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 50 万元 | 1.50% |
| 50 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 | 1.20% |
| 200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.80% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 99999 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介硕士。曾任中国国际金融有限公司高级经理。2011年11月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、投资经理、华夏新兴消费混合型证券投资基金基金经理(2018年11月7日至2020年5月7日期间)、华夏核心价值混合型证券投资基金基金经理(2021年4月20日至2023年11月13日期间)等。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 黄文倩 | 2022-03-04至今 | -3.86% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 11.36 |
| 过去一周 | 0.93 |
| 过去一月 | -0.05 |
| 过去半年 | 9.50 |
| 过去一年 | 9.81 |
| 过去三年 | -4.40 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -3.86 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 海信家电 | 000921 | 112,000 | 2,916,480 | 4.93 |
| 海尔智家 | 600690 | 114,400 | 2,897,752 | 4.90 |
| 顾家家居 | 603816 | 85,480 | 2,578,931.6 | 4.36 |
| 贵州茅台 | 600519 | 1,700 | 2,454,783 | 4.15 |
| 比音勒芬 | 002832 | 109,094 | 1,726,958.02 | 2.92 |
| 腾讯控股 | 0700 | 2,500 | 1,513,264.35 | 2.56 |
| 山西汾酒 | 600809 | 7,500 | 1,455,075 | 2.46 |
| 极兔速递-W | 1519 | 163,000 | 1,455,417.94 | 2.46 |
| 天振股份 | 301356 | 53,200 | 1,296,484 | 2.19 |
| 五粮液 | 000858 | 10,200 | 1,239,096 | 2.09 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 金23转债 | 113670 | 1,390 | 154,823.53 | 0.25 |
| 嘉益转债 | 123250 | 448 | 55,759.92 | 0.09 |
为您推荐
手机客户端下载
微信公众号
京公网安备
11010202007222号
