在严格控制风险的前提下,力求基金资产的稳健增值,获取长期稳定的投资回报。
1、资产配置策略本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。2、股票投资策略本基金主要遵循价值投资的理念,通过深入的调查研究,采用定量和定性分析相结合的策略,挖掘上市公司的内在价值,寻求具备投资价值的标的构建投资组合。3、固定收益品种投资策略(1)债券投资策略(2)可转换债券、可交换债券投资策略(3)资产支持证券投资策略4、股指期货投资策略本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与股指期货投资。本基金投资股指期货时,将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的。通过对现货市场和期货市场运行趋势的研究,结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,选择合适的期货合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。5、国债期货投资策略本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。本基金投资国债期货时,将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的。6、股票期权投资策略本基金按照风险管理的原则,在严格控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。本基金基于对证券市场的判断,结合期权定价模型,选择估值合理的股票期权合约。本基金投资股票期权时,将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的。
稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购条件 | 申购费率 |
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0.00% |
赎回条件 | 赎回费率 |
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持有期限 ≤ 99999 日 | 0.00% |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.70% |
硕士。曾任中国国际金融有限公司高级经理。2011年11月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、投资经理、华夏新兴消费混合型证券投资基金基金经理(2018年11月7日至2020年5月7日期间)、华夏核心价值混合型证券投资基金基金经理(2021年4月20日至2023年11月13日期间)等。
基金经理 | 任期起止时间 | 任期总回报 |
---|---|---|
黄文倩 | 2022-03-04至今 | -2.21% |
时间区间 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 8.63 |
过去一周 | 3.49 |
过去一月 | 3.79 |
过去半年 | 2.18 |
过去一年 | -5.11 |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -2.21 |
资产名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | 4,300 | 7,322,470 | 9.57 |
比音勒芬 | 002832 | 218,494 | 6,377,839.86 | 8.33 |
海信家电 | 000921 | 196,600 | 5,980,572 | 7.81 |
泸州老窖 | 000568 | 28,800 | 5,316,192 | 6.95 |
顾家家居 | 603816 | 139,880 | 5,157,375.6 | 6.74 |
志邦家居 | 603801 | 218,470 | 3,440,902.5 | 4.50 |
海尔智家 | 600690 | 134,500 | 3,355,775 | 4.38 |
山西汾酒 | 600809 | 13,500 | 3,308,580 | 4.32 |
古井贡酒 | 000596 | 12,000 | 3,120,000 | 4.08 |
巨星农牧 | 603477 | 56,300 | 2,058,328 | 2.69 |
债券名称 | 债券代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
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金23转债 | 113670 | 1,390 | 145,671.28 | 0.19 |