投资目标本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。
投资策略本基金通过在可投范围内的多类资产间的动态配置，在做好风险管理的基础上，运用多样化的投资策略追求基金资产的稳定增值。1．资产配置策略本基金将密切关注宏观经济走势，深入分析货币和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势等，综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险收益特征等因素，在固定收益类资产和权益类资产等资产类别之间进行动态配置，确定资产的配置比例。2、固定收益类资产投资策略3、股票投资策略(1)行业配置策略本基金将通过分析以下因素，对各行业的投资价值进行综合评估，从而确定并动态调整行业配置比例。(2)个股投资策略4、存托凭证投资策略本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断，选择投资价值高的存托凭证进行投资。5、衍生产品投资策略6、为了更好地实现投资目标，在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上，本基金可参与融资业务。7、未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，履行适当程序后，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 99999 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.50% |
| 基金托管费 | 0.15% |
| 销售服务费 | 0.40% |
个人简介计瑾女士，金融硕士，本基金的基金经理。现任易方达基金管理有限公司基金经理。曾任工银瑞信基金管理有限公司转债研究员、投资经理助理，易方达基金管理有限公司基金经理助理、研究员。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 计瑾 | 2024-10-09至今 | 8.44% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 4.24 |
| 过去一周 | -0.08 |
| 过去一月 | -0.41 |
| 过去半年 | 4.90 |
| 过去一年 | 7.95 |
| 过去三年 | 15.29 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 16.62 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 潍柴动力 | 000338 | 43,600 | 1,056,864 | 0.57 |
| 江苏银行 | 600919 | 95,300 | 1,040,676 | 0.56 |
| 渝农商行 | 601077 | 140,900 | 993,345 | 0.53 |
| 久立特材 | 002318 | 31,300 | 947,764 | 0.51 |
| 中国海油 | 600938 | 20,200 | 808,000 | 0.44 |
| 万华化学 | 600309 | 9,800 | 778,610 | 0.42 |
| 成都银行 | 601838 | 44,000 | 753,280 | 0.41 |
| 长江电力 | 600900 | 27,300 | 738,192 | 0.40 |
| 比亚迪 | 002594 | 7,000 | 736,750 | 0.40 |
| 阿里巴巴-W | 9988 | 6,900 | 724,990.25 | 0.39 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 24宁波银行二级资本债01 | 232400018 | 100,000 | 10,426,890.41 | 5.61 |
| 25北京银行永续债01 | 242580014 | 100,000 | 10,206,446.58 | 5.50 |
| 25华新Y5 | 244027 | 100,000 | 10,154,320 | 5.47 |
| 24国开02 | 240202 | 100,000 | 10,126,134.25 | 5.45 |
| 25鄂交通MTN001 | 102581249 | 100,000 | 10,125,286.03 | 5.45 |
为您推荐
手机客户端下载
微信公众号
京公网安备
11010202007222号
