投资目标本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。
投资策略1．资产配置策略本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场因素、估值及流动性因素、政策因素等分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具等资产类别的配置比例。2．股票投资策略(1)行业配置策略本基金将通过分析以下因素，对各行业的投资价值进行综合评估，从而确定并动态调整行业配置比例。3、债券投资策略(1)在债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。在类属配置层次，本基金结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析，根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整，确定类属资产的最优权重。4、衍生产品投资策略(1)股指期货、国债期货投资策略本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。(2)期权、权证投资策略期权、权证为本基金辅助性投资工具。期权、权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。5、未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 30 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.60% |
| 基金托管费 | 0.10% |
| 销售服务费 | 0.20% |
个人简介包正钰先生，金融硕士，本基金的基金经理。现任易方达基金管理有限公司研究部总经理助理、基金经理、行业研究员。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 包正钰 | 2025-09-12至今 | 0.66% |
管理基金个人简介金融硕士，本基金的基金经理。现任易方达基金管理有限公司基金经理、研究员。曾任工银瑞信基金管理有限公司转债研究员、投资经理助理，易方达基金管理有限公司基金经理助理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 计瑾 | 2025-05-09至今 | 4.66% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -0.59 |
| 过去一周 | 0.84 |
| 过去一月 | -5.17 |
| 过去半年 | 0.54 |
| 过去一年 | 5.18 |
| 过去三年 | 9.62 |
| 过去五年 | 15.10 |
| 成立以来 | 75.41 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 中远海控 | 601919 | 25,100 | 381,018 | 0.58 |
| 中国平安 | 601318 | 4,000 | 273,600 | 0.42 |
| 招商银行 | 600036 | 6,200 | 261,020 | 0.40 |
| 中谷物流 | 603565 | 25,600 | 257,024 | 0.39 |
| 山煤国际 | 600546 | 24,900 | 251,241 | 0.38 |
| 陕西煤业 | 601225 | 11,400 | 243,048 | 0.37 |
| 西部矿业 | 601168 | 8,600 | 237,704 | 0.36 |
| 中国神华 | 601088 | 5,700 | 230,850 | 0.35 |
| 成都银行 | 601838 | 13,900 | 224,068 | 0.34 |
| 交通银行 | 601328 | 30,600 | 221,850 | 0.34 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25中电投MTN005(能源保供特别债) | 102581180 | 50,000 | 5,140,010.96 | 7.86 |
| 25金川02 | 242576 | 50,000 | 5,073,331.51 | 7.76 |
| 25楚天K1 | 242698 | 50,000 | 5,073,847.95 | 7.76 |
| 24宁波银行二级资本债02 | 232400037 | 50,000 | 5,037,780.82 | 7.70 |
| 25桂冠01 | 243856 | 50,000 | 5,036,116.71 | 7.70 |
为您推荐
手机客户端下载
微信公众号
京公网安备
11010202007222号
