投资目标在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值，为投资者实现超越业绩比较基准的收益。
投资策略1、资产配置策略：在基金合同约定的投资范围内，本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定资产在利率债和信用债之间的配置比例。2、久期策略：本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析，进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案，以降低利率变动对组合带来的影响。定期对利率期限结构进行预判，在考虑距下一运作期到期日剩余期限的基础上，制定相应的久期目标，当预期市场利率水平将上升时，适当降低组合的久期；预期市场利率将下降时，适当提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。3、类属配置策略：本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析，研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势，制定债券类属配置策略，以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。4、信用债投资策略：信用品种收益率的主要影响因素为利率品种基准收益与信用利差。信用利差是信用产品相对国债、央行票据等利率产品获取较高收益的来源。信用利差主要受两方面的影响，一方面为债券所对应信用等级的市场平均信用利差水平，另一方面为发行人本身的信用状况。信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响。5、杠杆投资策略：本基金将在考虑债券投资的风险收益情况，以及回购成本等因素的情况下，在风险可控以及法律法规允许的范围内，通过债券回购，放大杠杆进行投资操作。6、再投资策略：本基金因持有的债券获得的利息收入，将再投资于其他合适的投资标的。如果付息日距离下一运作期到期日较近，本基金将对该部分利息进行流动性管理。7、资产支持证券的投资策略：资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率及其它附加条款等多种因素的影响。本基金将在利率基本面分析、市场流动性分析和信用评级支持的基础上，辅以与国债、企业债等债券品种的相对价值比较，审慎投资资产支持证券类资产。8、国债期货投资策略：为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。9、可转换债券投资策略：本基金的可转债的投资将基于三个方面的分析：数量为主的价值分析、债股性分析和公司基本面分析。10、可交换债券投资策略：可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的股票，而是发行人持有的其他上市公司的股票。11、股票投资策略：基金管理人将把握股票市场出现的趋势性或结构性投资机会，在基金合同约定范围内直接投资股票市场，努力获取超额收益。在股票投资方面，基金管理人将遵循稳健和灵活兼顾的投资思路。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 0.60% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 300 万元 | 0.40% |
| 300 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.20% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 179 日 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 180 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.50% |
| 基金托管费 | 0.10% |
个人简介刘鹏飞先生，具有基金从业资格，清华大学工学学士、硕士，2016年加入东莞证券资产管理部，先后任债券交易员、研究员；2019年加入广发基金管理有限公司，任债券研究员。2020年加入华泰证券(上海)资产管理有限公司，现担任基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 刘鹏飞 | 2025-04-21至今 | 4.40% |
管理基金个人简介清华大学管理科学与工程硕士，具有基金从业资格。2009年至2015年任职于上海浦东发展银行股份有限公司。2015年至2017年任职于东方证券股份有限公司。2017年至2025年任职于长信基金管理有限责任公司，历任基金经理助理、基金经理。2025年3月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 吴晖 | 2025-12-16至今 | 1.71% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 1.08 |
| 过去一周 | 0.48 |
| 过去一月 | -0.26 |
| 过去半年 | 1.95 |
| 过去一年 | 4.39 |
| 过去三年 | 10.59 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 10.09 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 紫金矿业 | 601899 | 20,200 | 696,294 | 0.60 |
| 中国移动 | 600941 | 4,800 | 485,040 | 0.42 |
| 立讯精密 | 002475 | 8,700 | 493,377 | 0.42 |
| 长江电力 | 600900 | 14,100 | 383,379 | 0.33 |
| 宁德时代 | 300750 | 1,000 | 367,260 | 0.32 |
| 东航物流 | 601156 | 19,700 | 362,677 | 0.31 |
| 美的集团 | 000333 | 4,400 | 343,860 | 0.29 |
| 牧原股份 | 002714 | 6,700 | 338,886 | 0.29 |
| 三一重工 | 600031 | 16,200 | 342,306 | 0.29 |
| 海尔智家 | 600690 | 12,500 | 326,125 | 0.28 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 23建行二级资本债03A | 232380076 | 100,000 | 10,423,271.23 | 8.94 |
| 24肇庆国联MTN002 | 102481892 | 100,000 | 10,244,410.96 | 8.79 |
| 25皖能股MTN001 | 102581432 | 100,000 | 10,180,301.37 | 8.73 |
| 25民生银行二级资本债01 | 232580006 | 100,000 | 10,147,282.19 | 8.70 |
| 24招金MTN003(科创票据) | 102400910 | 100,000 | 10,132,674.52 | 8.69 |
为您推荐
手机客户端下载
微信公众号
京公网安备
11010202007222号
