投资目标在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产，追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债及其他中国证监会允许基金投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%。港股通标的股票的投资比例不超过本基金股票资产的50%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规的相关规定发生变更，基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 持有期限 ≥ 7 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.70% |
| 基金托管费 | 0.15% |
| 销售服务费 | 0.40% |
个人简介2021年6月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，从事债券研究分析工作。现任招商添轩1年定期开放债券型证券投资基金、招商安悦1年持有期债券型证券投资基金、招商招琪纯债债券型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 丁悦成 | 2025-02-20至今 | 10.95% |
个人简介男，硕士。2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司，曾任助理组合经理、产品经理；2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司，曾任资产管理部高级经理；2015年7月加入招商基金管理有限公司，曾任固定收益投资部研究员，招商可转债债券型证券投资基金、招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金、招商丰融灵活配置混合型证券投资基金、招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金、招商安荣灵活配置混合型证券投资基金、招商安德灵活配置混合型证券投资基金、招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金、招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金、招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金、招商稳锦混合型证券投资基金基金经理，现任固定收益投资部资深专业副总监兼招商丰美灵活配置混合型证券投资基金、招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金、招商享诚增强债券型证券投资基金、招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金、招商安悦1年持有期债券型证券投资基金、招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金、招商稳旺混合型证券投资基金、招商安华债券型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 王刚 | 2022-12-20至今 | 17.56% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 4.10 |
| 过去一周 | 0.76 |
| 过去一月 | 1.50 |
| 过去半年 | 6.46 |
| 过去一年 | 9.73 |
| 过去三年 | 15.31 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 17.49 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 赛轮轮胎 | 601058 | 95,500 | 1,545,190 | 2.23 |
| 航发动力 | 600893 | 37,000 | 1,481,110 | 2.13 |
| 睿创微纳 | 688002 | 13,742 | 1,385,193.6 | 2.00 |
| 国联股份 | 603613 | 48,090 | 1,346,520 | 1.94 |
| 中远海能 | 1138 | 148,000 | 1,283,294.98 | 1.85 |
| 光威复材 | 300699 | 29,500 | 1,164,070 | 1.68 |
| 中国海防 | 600764 | 37,400 | 1,022,516 | 1.47 |
| 航亚科技 | 688510 | 32,356 | 870,376.4 | 1.25 |
| 华秦科技 | 688281 | 10,996 | 811,504.8 | 1.17 |
| 图南股份 | 300855 | 24,500 | 791,350 | 1.14 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25国债01 | 019766 | 120,000 | 12,133,860.82 | 17.48 |
| 23国开10 | 230210 | 100,000 | 10,773,063.01 | 15.52 |
| 20农发04 | 200404 | 100,000 | 10,693,038.36 | 15.41 |
| 25农发05 | 250405 | 100,000 | 9,995,698.63 | 14.40 |
| 25国债08 | 019773 | 70,000 | 7,070,675.07 | 10.19 |
为您推荐
手机客户端下载
微信公众号
京公网安备
11010202007222号
