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首页>公募基金>招商丰泰灵活配置混合(LOF)

净值走势 累计净值走势

招商丰泰灵活配置混合(LOF)

  • 基金代码
    161722
  • 基金类型
    混合型
  • 最新净值/涨跌幅
    1.562/-0.76%(2026-02-13)
  • 区间涨跌幅
    3.93%(今年以来)7.65%(近一年)56.20%(成立以来) (数据截止日期：2026-02-13)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0.15%(1.50%)
  • 风险类型
    中风险(R3)
  • 起投金额
    1元
立即申购
定投
基金详情基金经理历史收益持仓情况产品公告
    • 产品名称：招商丰泰灵活配置混合(LOF)
    • 管理人：招商基金管理有限公司
    • 成立时间：2015-04-17
    • 产品代码：161722
    • 托管人：中国银行
    • 产品类型：混合型

    投资目标

    本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置，在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。

    投资策略

    1、资产配置策略 本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,预测宏观经济的发展趋势,并据此评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率,主动调整股票、债券类资产在给定区间内的动态配置,以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上,优化投资组合。 2、股票投资策略 本基金通过定量和定性相结合的方法进行个股自下而上的选择。 在定性方面,主要考察公司的业务是否符合经济发展规律、产业政策方向;其次分析公司的核心技术或创新商业模式是否具有足够的市场空间,公司的盈利模式、产品的市场竞争力及其发展的稳定性;此外还将评估公司的股权结构、治理结构是否合理等。 在定量方面,主要考察上市公司的成长性、盈利能力及其估值水平,选取具备良好业绩成长性并且估值合理的上市公司,主要采用的指标包括: 1)成长性指标:过去两年和预计未来两年公司收入和利润的增长率、资本支出、人员招聘情况等。 2)盈利能力:毛利率、ROE、ROA、ROIC 等。 3)估值水平:PE、PEG、PB、PS 等。 3、债券投资策略 本基金采用的固定收益品种主要投资策略包括:久期策略、期限结构策略和个券选择策略等。 (1)久期策略 根据国内外的宏观经济形势、经济周期、国家的货币政策、汇率政策等经济因素,对未来利率走势做出准确预测,并确定本基金投资组合久期的长短。 (2)期限结构策略 根据国际国内经济形势、国家的货币政策、汇率政策、货币市场的供需关系、投资者对未来利率的预期等因素,对收益率曲线的变动趋势及变动幅度做出预测,收益率曲线的变动趋势包括:向上平行移动、向下平行移动、曲线趋缓转折、曲线陡峭转折、曲线正蝶式移动、曲线反蝶式移动,并根据变动趋势及变动幅度预测来决定信用投资产品组合的期限结构,然后选择采取相应期限结构策略:子弹策略、杠铃策略或梯式策略。 (3)个券选择策略 投资团队分析债券收益率曲线变动、各期限段品种收益率及收益率基差波动等因素,预测收益率曲线的变动趋势,并结合流动性偏好、信用分析等多种市场因素进行分析,综合评判个券的投资价值。在个券选择的基础上,投资团队构建模拟组合,并比较不同模拟组合之间的收益和风险匹配情况,确定风险、收益最佳匹配的组合。 4、权证投资策略 本基金对权证资产的投资主要是通过分析影响权证内在价值最重要的两种因素——标的资产价格以及市场隐含波动率的变化,灵活构建避险策略,波动率差策略以及套利策略。 5、股指期货投资策略 本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易,以管理市场风险和调节股票仓位为主要目的。 6、中小企业私募债券投资策略 中小企业私募债具有票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差等特点。因此本基金审慎投资中小企业私募债券。 针对市场系统性信用风险,本基金主要通过调整中小企业私募债类属资产的配置比例,谋求避险增收。 针对非系统性信用风险,本基金通过分析发债主体的信用水平及个债增信措施,量化比较判断估值,精选个债,谋求避险增收。 本基金主要采取买入持有到期策略;当预期发债企业的基本面情况出现恶化时,采取“尽早出售”策略,控制投资风险。 另外,部分中小企业私募债内嵌转股选择权,本基金将通过深入的基本面分析及定性定量研究,自下而上地精选个债,在控制风险的前提下,谋求内嵌转股权潜在的增强收益。

    适合人群

    稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    申购金额< 100 万元 1.50%
    100 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 1.00%
    200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 0.60%
    申购金额≥ 500 万元 1000元/笔

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 29 日 0.50%
    30 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 0.50%
    365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 0.25%
    持有期限 ≥ 730 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 0.60%
    基金托管费 0.15%
  • 张潇潇

    • 个人简介

      女，硕士。曾任普华永道中天会计师事务所有限公司审计员、上海申银万国证券研究所有限公司研究员，2016年1月加入招商基金管理有限公司，曾任研究员，现任招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

      任期情况

      基金经理 任期起止时间 任期内净值增长率
      张潇潇 2021-11-13至今 8.77%

      管理基金

      01/01

  • 截止日期 2026-02-13历史收益

    时间区间 净值增长率（%）
    今年以来 3.93
    过去一周 1.76
    过去一月 1.76
    过去半年 5.61
    过去一年 7.65
    过去三年 11.57
    过去五年 14.01
    成立以来 56.20

  • 2025-12-31更新资产配置

    基金 -
    股票 23.33%
    债券 8.02%
    现金 32.27%
    其他 36.86%
    没有相关数据

    2025-12-31 更新行业配置

    制造业 20.45%
    采矿业 1.56%
    信息传输、软件和信息技术服务业 0.50%
    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票，2025-12-31 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）
    极米科技 688696 985 109,807.8 0.96
    海信视像 600060 4,300 104,404 0.92
    安克创新 300866 800 91,512 0.80
    海兴电力 603556 2,200 80,080 0.70
    英维克 002837 700 74,823 0.66
    菲利华 300395 700 70,210 0.62
    盛屯矿业 600711 4,700 71,252 0.62
    阳光电源 300274 400 68,416 0.60
    华新建材 600801 2,600 63,804 0.56
    杰瑞股份 002353 900 63,747 0.56

    占比前十的债券，2025-12-31 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）
    24国债20 019757 9,000 911,806.52 8.00
    金05转债 118063 30 3,000.04 0.03
  • 公告

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