投资目标紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略本基金主要采取优化抽样复制法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。(一)优化抽样策略为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金将以不低于非现金基金资产的80%投资于标的指数成份券和备选成份券。本基金将采用抽样复制法，主要以标的指数的成份券构成为基础，综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合，并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及交易所和银行间交易特性及交易惯例等情况，进行抽样优化调整，以实现对标的指数的有效跟踪。(二)替代性策略当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指数成份券及备选成份券无法满足投资需求时，基金管理人可以在成份券及备选成份券外寻找其他存单构建替代组合，对指数进行跟踪复制。替代组合的构建将以存单流动性为约束条件，按照与被替代存单久期相近、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则，控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。(三)债券投资策略对于债券部分，本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。另外，本基金债券投资将适当运用杠杆策略，通过债券回购融入资金，然后买入收益率更高的债券以获得收益。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 99999 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.20% |
| 基金托管费 | 0.05% |
| 销售服务费 | 0.20% |
个人简介田元强先生，西安交通大学工商管理硕士，曾先后担任鹏元资信评估有限公司信用评级部分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部分析师、中国中投证券有限责任公司研究总部分析员。2016年11月加入平安基金管理有限公司，曾任固定收益投资中心固定收益高级研究员。现任固定收益投资中心研究部负责人，同时担任平安合信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019-12-16至今)、平安惠金定期开放债券型证券投资基金(2020-08-25至今)、平安惠利纯债债券型证券投资基金(2021-06-07至今)、平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金(2024-01-18至今)、平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(2024-12-09至今)、平安惠嘉纯债债券型证券投资基金(2025-05-07至今)、平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金(2025-11-18至今)、平安惠享纯债债券型证券投资基金(2025-11-18至今)、平安合顺1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2025-12-04至今)基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 田元强 | 2024-12-09至今 | 2.25% |
管理基金个人简介马众浩先生，伦敦玛丽女王大学金融学专业硕士，曾任大成基金管理有限公司债券交易员。2018年11月加入平安基金管理有限公司，历任基金运营部交易室交易经理、固定收益投资中心研究部高级研究员。现担任平安惠隆纯债债券型证券投资基金(2026-02-25至今)、平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金(2026-02-25至今)、平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2026-02-25至今)、平安高等级债债券型证券投资基金(2026-02-25至今)、平安惠韵纯债债券型证券投资基金(2026-02-25至今)、平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(2026-03-19至今)、平安如意中短债债券型证券投资基金(2026-04-14至今)、平安鼎信债券型证券投资基金(2026-07-06至今)基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 马众浩 | 2026-03-19至今 | 0.49% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.79 |
| 过去一周 | 0.01 |
| 过去一月 | 0.07 |
| 过去半年 | 0.60 |
| 过去一年 | 1.20 |
| 过去三年 | 4.66 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 7.54 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 26江苏银行CD096 | 112614096 | 750,000 | 73,994,175.62 | 9.82 |
| 26广发银行CD060 | 112620060 | 750,000 | 73,951,975.48 | 9.82 |
| 26徽商银行CD052 | 112693356 | 700,000 | 69,260,934.25 | 9.20 |
| 26农业银行CD158 | 112603158 | 700,000 | 69,258,130.77 | 9.20 |
| 26建设银行CD180 | 112605180 | 700,000 | 69,258,083.33 | 9.20 |
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