投资目标在严格控制风险的前提下，本基金通过股票与债券等资产的合理配置、对优势行业及优质证券的把握，力争基金资产的持续稳健增值。
投资策略本基金的投资策略主要包括资产配置策略、股票投资管理策略和债券投资管理策略等。1、资产配置策略本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，对股票(包括A股、存托凭证和港股通标的股票等)、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。本基金采用多因素分析框架，从宏观经济环境、政策因素、市场利率水平、市场投资价值、资金供求因素、证券市场运行内在动量等方面，采取定量与定性相结合的分析方法，对证券市场投资机会与风险进行综合研判。(1)宏观经济环境。主要是对证券市场基本面产生普遍影响的宏观经济环境进行分析，研判宏观经济运行趋势以及对证券市场的影响。分析的主要指标包括：GDP增长率，进出口总额与汇率变动，固定资产投资增速，PPI和CPI数据，社会商品零售总额的增长速度，重点行业生产能力利用率等；(2)政策因素。(3)市场利率水平。(4)资金供求因素。(5)投资价值。(6)市场运行内在动量。2、股票投资管理策略(1)行业配置策略本基金管理人在进行行业配置时，将采用自上而下与自下而上相结合的方式确定行业权重。在投资组合管理过程中，基金管理人也将根据宏观经济形势以及各个业的基本面特征对行业配置进行持续动态地调整。(2)优选个股策略本基金构建股票组合的步骤是：根据定量与定性分析确定股票初选库；基于公司基本面全面考量、筛选优势企业，运用现金流贴现模型等估值方法，分析股票内在价值；结合风险管理，构建股票组合并对其进行动态调整。(4)港股通标的股票投资本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制适度参与港股市场投资，以增强整体收益。在港股投资标的选择上，本基金将遵循上述股票投资策略，优先将基本面健康、行业景气度较好、具备估值优势及成长性的港股纳入本基金的股票投资组合。3、债券投资管理策略本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券投资组合，并管理组合风险。4、可转换债券投资管理策略本基金将着重于对可转换债券对应的基础股票进行分析与研究，同时兼顾其债券价值和转换期权价值。本基金管理人和行业研究员对可转债发行人的公司基本情况进行深入研究，对公司的盈利和成长能力进行充分论证。在对可转债的价值评估方面，本基金将对可转换债券对应的基础股票的基本面进行分析，包括所处行业的景气度、成长性、核心竞争力等，并参考同类公司的估值水平，研判发行公司的投资价值；基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析，判断其债券投资价值；由于可转换债券内含权利价值，本基金将利用期权定价模型等数量化方法对可转债的价值进行估算，选择价值低估的可转换债券进行投资。5、可交换债券投资管理策略可交换债券的价值取决于其股权价值、债券价值以及内嵌期权价值。其中其债券价值与可转换债券相同，即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息；而其股权价值则需要关注发行人持有的其他上市公司(目标公司)的股票价值。本基金将结合对可交换债券的纯债部分价值以及对目标公司的股票价值的综合评估，选择具有较高投资价值的可交换债券进行投资。6、股指期货投资管理策略为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，提高投资组合的运作效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。7、资产支持证券投资管理策略对于资产支持证券，其定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，以数量化模型确定其内在价值。本基金将深入研究影响资产支持证券价值的多种因素，评估资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险，通过信用分析和流动性管理，辅以数量化模型分析，精选经风险调整后收益率较高的品种进行投资，力求获得长期稳定的投资收益。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 30 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.40% |
个人简介基金经理，基金投资部部门总经理，中国籍，东北财经大学工商管理硕士。22年证券从业经历。2003年5月至2006年3月任华林证券有限责任公司研究员，2006年4月至2008年2月任中国建银投资证券有限公司高级研究员，2008年2月至2009年2月任泰信基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理。2009年4月加入国投瑞银基金管理有限公司,担任策略分析师。2016年7月26日起担任国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理，2020年7月10日起兼任国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2021年12月23日起兼任国投瑞银远见成长混合型证券投资基金基金经理,2022年9月7日起兼任国投瑞银行业睿选混合型证券投资基金基金经理，2023年3月22日起兼任国投瑞银比较优势一年持有期混合型证券投资基金基金经理，2023年6月2日起兼任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理，2024年3月19日起兼任国投瑞银弘信回报混合型证券投资基金基金经理。曾于2010年4月23日至2013年5月10日期间担任国投瑞银核心企业混合型证券投资基金(原国投瑞银核心企业股票型证券投资基金)基金经理,于2015年4月10日至2017年6月9日期间担任国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理，于2010年6月29日至2018年1月5日期间担任国投瑞银成长优选混合型证券投资基金(原国投瑞银成长优选股票型证券投资基金)基金经理,于2016年3月1日至2018年3月23日期间担任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理，于2016年9月29日至2018年6月1日期间担任国投瑞银瑞达混合型证券投资基金基金经理，于2016年1月19日起至2018年8月3日期间担任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金基金经理，于2018年3月24日至2019年10月9日期间担任国投瑞银瑞宁灵活配置混合型证券投资基金基金经理，于2018年6月20日至2020年4月3日期间担任国投瑞银行业先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理，于2020年7月10日至2022年9月20日期间担任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 綦缚鹏 | 2022-09-07至今 | 21.86% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 5.56 |
| 过去一周 | 0.89 |
| 过去一月 | 2.40 |
| 过去半年 | 15.46 |
| 过去一年 | 24.60 |
| 过去三年 | 21.16 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 23.78 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 太阳纸业 | 002078 | 490,900 | 7,731,675 | 6.93 |
| 京东方A | 000725 | 1,821,200 | 7,667,252 | 6.88 |
| 中煤能源 | 1898 | 654,000 | 5,877,523.51 | 5.27 |
| 光大环境 | 0257 | 1,064,000 | 4,632,145.71 | 4.15 |
| 腾讯控股 | 0700 | 8,500 | 4,598,744.63 | 4.12 |
| 赛轮轮胎 | 601058 | 258,700 | 4,185,766 | 3.75 |
| 裕同科技 | 002831 | 139,854 | 3,987,237.54 | 3.58 |
| 新凤鸣 | 603225 | 204,300 | 3,975,678 | 3.57 |
| 鱼跃医疗 | 002223 | 102,500 | 3,916,525 | 3.51 |
| 电投能源 | 002128 | 107,300 | 2,994,743 | 2.69 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 益丰转债 | 113682 | 1,660 | 197,441.08 | 0.10 |
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