投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略1、资产配置策略本基金为股票型指数基金,股票资产投资比例不低于基金资产的90%,大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后,对基金资产配置做出合适调整。2、股票投资策略(1)个股投资策略本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整,力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于:1)法律法规的限制;2)标的指数成份股流动性严重不足;3)标的指数的成份股票长期停牌;4)标的指数成份股进行配股、增发或被吸收合并;5)标的指数成份股派发现金股息;6)指数成份股定期或临时调整;7)标的指数编制方法发生变化;8)其他基金管理人认定不适合投资的股票或可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。(2)存托凭证投资策略本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。3、债券投资策略出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量,本基金适时对债券进行投资。通过对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析,采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度,确定组合久期。进而根据各类资产的预期收益率,确定债券资产配置。4、资产支持证券投资策略本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上,选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。5、衍生产品投资策略(1)股指期货投资策略本基金可投资股指期货。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,力争提高投资效率、降低交易成本、缩小跟踪误差,而非用于投机或用作杠杆工具放大基金的投资。(2)国债期货投资策略本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。6、融资及转融通证券出借业务为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、本基金历史申赎数据、出借证券流动性情况等因素,合理确定出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定。7、随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
适合人群积极型。适合风险承受能力较高，预期收益要求较高的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.50% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 | 0.80% |
| 200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.30% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 30 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.50% |
| 基金托管费 | 0.10% |
个人简介清华大学流体力学硕士。自2003年7月至2004年5月在北京色诺芬信息服务有限公司担任合伙人、研究部负责人；自2004年5月至2005年5月在北京方速信融有限公司担任高级分析师；自2005年6月至2005年11月在金诚国际信用评估有限公司担任信用分析师；自2005年11月至2014年10月在工银瑞信基金管理有限公司担任风险管理部数量分析师、高级经理、业务主管，指数投资部基金经理、副总监；自2014年11月至2019年3月在上海海狮资产管理有限公司担任投资总监、副总经理。2019年4月加入民生加银基金管理有限公司，现任量化投资部总监、公司投资决策委员会成员、大类资产配置条线投资决策委员会成员、基金经理。自2019年12月至今担任民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金、民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2022年2月至今担任民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金基金经理；自2022年2月至今担任民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金基金经理；自2024年3月至今担任民生加银国证2000指数增强型证券投资基金基金经理；自2025年1月至今担任民生加银中证A500指数型证券投资基金基金经理；自2025年3月至今担任民生加银中证全指指数增强型证券投资基金基金经理；自2025年6月至今担任民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理；自2025年7月至今担任民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金基金经理；自2025年10月至今担任民生加银智选成长股票型证券投资基金基金经理。自2020年12月至2023年6月担任民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金基金经理；自2022年2月至2023年6月担任民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理；自2022年2月至2023年6月担任民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2022年6月至2023年6月担任民生加银中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2021年9月至2024年10月担任民生加银新能源智选混合型发起式证券投资基金基金经理；自2021年9月至2024年10月担任民生加银中证800指数增强型发起式证券投资基金基金经理；自2022年12月至2025年2月担任民生加银专精特新智选混合型发起式证券投资基金基金经理；自2023年3月至2025年2月担任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 何江 | 2025-01-21至今 | 27.09% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 4.76 |
| 过去一周 | 1.70 |
| 过去一月 | -0.36 |
| 过去半年 | 19.68 |
| 过去一年 | 28.39 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 28.76 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 5,000 | 1,836,300 | 3.09 |
| 贵州茅台 | 600519 | 1,300 | 1,790,334 | 3.01 |
| 中国平安 | 601318 | 20,200 | 1,381,680 | 2.32 |
| 中际旭创 | 300308 | 2,000 | 1,220,000 | 2.05 |
| 紫金矿业 | 601899 | 31,400 | 1,082,358 | 1.82 |
| 招商银行 | 600036 | 23,700 | 997,770 | 1.68 |
| 新易盛 | 300502 | 1,840 | 792,819.2 | 1.33 |
| 美的集团 | 000333 | 9,500 | 742,425 | 1.25 |
| 兴业银行 | 601166 | 32,600 | 686,556 | 1.15 |
| 长江电力 | 600900 | 23,200 | 630,808 | 1.06 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 24国债09 | 019740 | 5,000 | 507,427.26 | 0.27 |
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