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国投瑞银同业存单

  • 基金代码
    017924
  • 基金类型
    混合型
  • 最新净值/涨跌幅
    1.0436/0.01%(2026-02-12)
  • 区间涨跌幅
    0.12%(今年以来)1.18%(近一年)4.36%(成立以来) (数据截止日期:2026-02-12)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    --
  • 风险类型
    低风险(R1)
  • 起投金额
    1元
    • 产品名称:国投瑞银同业存单
    • 管理人:国投瑞银基金管理有限公司
    • 成立时间:2023-05-31
    • 产品代码:017924
    • 托管人:浦发银行
    • 产品类型:混合型

    投资目标

    本基金采用指数化投资,密切跟踪标的指数,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

    投资策略

    本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.20%,年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。1、优化抽样复制策略本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的成份券构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。2、替代性策略当由于市场流动性不足或因法律法规规定等其他原因,导致标的指数成份券和备选成份券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份券和备选成份券外寻找其他同业存单构建替代组合,对指数进行跟踪复制。3、债券投资策略为了在一定程度上弥补基金费用,基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他投资策略。债券投资策略主要包括:久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略、个券选择策略和信用债投资策略。在不同的时期,采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同,具体采用何种策略取决于债券组合允许的风险程度。4、资产支持证券投资策略对于资产支持证券,其定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,以数量化模型确定其内在价值。本基金将深入研究影响资产支持证券价值的多种因素,评估资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险,通过信用分析和流动性管理,辅以数量化模型分析,精选经风险调整后收益率较高的品种进行投资,力求获得长期稳定的投资收益。未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定并履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。

    适合人群

    稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
      0.00%

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
      0.00%

    运作费

    基金管理费 0.20%
    基金托管费 0.05%
    销售服务费 0.20%
  • 颜文浩
    • 个人简介

      基金经理,固定收益部部门总监助理,中国籍,英国莱斯特大学金融经济学硕士。14年证券从业经历。2010年10月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部,2013年7月转岗固定收益部。2014年6月11日至9月1日期间任国投瑞银成长优选股票、融华债券、景气行业混合、核心企业股票、创新动力股票、稳健增长混合、新兴产业混合、策略精选混合、医疗保健混合、货币市场基金、瑞易货币基金的基金经理助理。2014年10月30日起担任国投瑞银钱多宝货币市场基金基金经理,2014年12月4日起兼任国投瑞银增利宝货币市场基金基金经理,2015年4月23日起兼任国投瑞银添利宝货币市场基金基金经理,2016年7月13日起兼任国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(原国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金)基金经理,2017年6月27日起兼任国投瑞银货币市场基金基金经理,2023年5月31日起兼任国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。曾于2014年9月2日至2015年11月21日任国投瑞银瑞易货币市场基金基金经理,于2017年4月29日至2018年6月1日期间担任国投瑞银瑞达混合型证券投资基金基金经理,于2016年4月19日至2018年7月6日期间担任国投瑞银全球债券精选证券投资基金基金经理,于2016年4月15日至2019年10月18日期间担任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2017年4月29日至2019年10月18日期间担任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2018年6月26日至2020年11月30日期间担任国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金基金经理,于2017年4月29日至2022年1月27日期间担任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理,于2021年12月21日至2025年1月2日期间担任国投瑞银安泽混合型证券投资基金基金经理,于2018年10月17日至2025年3月10日期间担任国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

      任期情况

      基金经理 任期起止时间 任期内净值增长率
      颜文浩 2023-05-31至今 4.37%

      管理基金

      01/06
  • 截止日期 2026-02-12历史收益

    时间区间 净值增长率(%)
    今年以来 0.12
    过去一周 0.02
    过去一月 0.12
    过去半年 0.51
    过去一年 1.18
    过去三年 --
    过去五年 --
    成立以来 4.36
  • 2025-12-31更新资产配置

    基金 -
    股票 -
    债券 97.62%
    现金 0.28%
    其他 4.53%
    没有相关数据

    -- 更新行业配置

    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票,-- 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)

    占比前十的债券,2025-12-31 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    25农业银行CD258 112503258 1,100,000 108,926,381.32 7.95
    25平安银行CD042 112511042 1,000,000 99,523,612.05 7.26
    25建设银行CD415 112505415 900,000 89,055,828.13 6.50
    25农发31 250431 800,000 80,375,846.58 5.86
    25浦发银行CD163 112509163 800,000 79,355,932.93 5.79
  • 公告

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