投资目标采用积极主动的投资策略，优选各行业中具有良好投资价值的个股，在有效控制投资组合风险的前提下，追求基金资产长期稳定增值，力争实现超越业绩基准的超额收益。
投资策略1、资产配置策略本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断国内及香港证券市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上，采用动态调整策略，在市场上涨阶段中，适当增加权益类资产配置比例，在市场下行周期中，适当降低权益类资产配置比例。2、股票选择策略(1)个股投资策略本基金将通过定性分析和定量分析相结合的办法，以合理价格买入长期优质成长股，选择的投资标的更看重公司质地的优秀、业绩能够保持长期稳定增长预期以及股票估值合理，选择股票强调成长性与合理估值的动态平衡。重点关注成长性被低估的优秀公司，或稳定成长行业中优秀程度未被充分认知的公司，持续跟踪公司和行业基本面及估值，以合理成本投资于内在价值持续增长的企业，分享盈利或估值提升带来的投资机会。本基金可通过港股通投资于香港股票市场。1)定性分析本基金将通过分析上市公司的经营模式、研发能力、公司治理等多方面的运营管理能力，判断公司的成长能力，选择具有良好经营状况的上市公司股票。具体而言，主要包括以下几个方面：①根据公司的市场竞争能力、技术领先程度、产业链受益程度等标准选择相关的优质上市公司；②根据公司的自主创新能力、商业模式构建能力、行业拓展能力选择成长能力突出的上市公司；③公司的竞争优势：重点考察公司的在细分市场是否占据领先位置，是否具有品牌号召力或较高的行业知名度等；④公司的资源优势，包括是否拥有独特优势的物质或非物质资源，比如市场资源、专利技术等；产品优势，包括是否拥有对产品的定价能力以及其他优势；⑤公司治理评估：具有良好公司治理机制的公司应具有以下特征：i．公司治理框架保护并便于行使股东权利，公平对待所有股东；ii．尊重公司相关利益者的权利；iii．公司信息披露及时、准确、完整；iv．公司董事会勤勉、尽责，运作透明；v．公司股东能够对董事会成员施加有效的监督，公司能够保证外部审计机构独立、客观地履行审计职责。不符合上述治理准则的公司，本基金将给予其较低的评级；⑥公司的盈利模式：对企业盈利模式的考察重点关注企业盈利模式的属性以及成熟程度，考察核心竞争力的不可复制性、可持续性、稳定性。2)定量分析在定量分析方面，本基金将重点关注成长性指标，对成长潜力进行鉴别，同时考察价值指标，筛选出具有GARP(合理价格成长)性质的股票。成长性指标主要包括预期主营业务收入增长率、营业利润增长率、净利润增长率、经营性现金流量增长率、PEG、每股收益(EPS)增速等。一般而言，如果上述指标能够持续保持同步增长，且不低于行业平均水平，则可以认为这个公司具有良好的增长能力。价值指标主要包括相对价值指标(P/E、P/B、P/CF、EV/EBITDA)以及绝对估值指标(DCF)等。(2)港股通投资标的股票投资策略本基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金所投资港股通投资标的股票除适用上述个股投资策略外，本基金投资港股通投资标的股票还需关注：1)香港股票市场制度与内地股票市场存在的差异对股票投资价值的影响，比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面；2)港股通每日额度应用情况；3)人民币与港币间的汇兑比率变化。(3)存托凭证投资策略本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断，选择投资价值高的存托凭证进行投资。3、债券投资策略本基金在固定收益证券投资与研究方面，实行投资策略研究专业化分工制度，专业研究人员分别从利率、债券信用风险等角度，提出独立的投资策略建议，经固定收益投资团队讨论，并经投资决策委员会批准后形成固定收益证券指导性投资策略。(1)利率策略研究GDP、物价、就业、国际收支等国民经济运行状况，分析宏观经济运行的可能情景，预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向，分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构，在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势，以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。组合久期是反映利率风险最重要的指标，根据对市场利率水平的变化趋势的预期，综合宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断，可以制定出组合的目标久期，预期市场利率水平将上升时，降低组合的久期，以规避债券价格下降的风险和资本损失，力求获得较高的再投资收益；预期市场利率将下降时，提高组合的久期，以期在市场利率实际下降时获得债券价格上升的收益，并获得较高利息收入。(2)信用策略根据国民经济运行周期阶段，分析债券发行人所处行业发展前景，发行人业务发展状况，企业市场地位，财务状况，管理水平，债务水平等因素，评价债券发行人的信用风险，并根据特定债券的发行契约，评价债券的信用级别，确定债券的信用风险利差与投资价值。(3)债券选择与组合优化本基金将根据债券市场情况，基于利率期限结构及债券的信用级别，在综合考虑流动性、市场分割、息票率、税赋特点、提前偿还和赎回等因素的基础上，评估债券投资价值，选择定价合理或者价值被低估的债券构建投资组合，并根据市场变化情况对组合进行优化。(4)可转换债券、可交换债券投资可转换债券、可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点，是本基金的重要投资对象之一。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券、可交换债券进行投资，并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值，以合理价格买入并持有。4、资产支持证券投资策略本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。5、衍生品投资策略(1)股指期货投资策略基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适度参与股指期货投资。本基金投资股指期货时，将按照风险管理的原则，以套期保值为目的。通过对现货市场和期货市场运行趋势的研究，结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析，选择合适的期货合约构建相应的头寸，以调整投资组合的风险暴露，降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具，降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险，提高基金的建仓或变现效率。(2)国债期货投资策略本基金为提高对利率风险管理能力，在风险可控的前提下，本着谨慎原则,根据风险管理原则，以套期保值为目的，参与国债期货投资。国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。本基金将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析；构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.50% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 300 万元 | 1.00% |
| 300 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.80% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 99999 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介硕士研究生。2010年加入工银瑞信，现任研究部副总经理、基金经理。2015年2月16日至今，担任工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金基金经理；2016年11月2日至2018年10月12日，担任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2017年1月25日至2018年6月11日，担任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2018年3月22日至2024年4月23日，担任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金基金经理；2018年11月14日至2021年1月18日，担任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理；2019年4月24日至2023年8月15日，担任工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理；2019年12月25日至2020年12月31日，担任工银瑞信产业升级股票型证券投资基金基金经理；2021年4月2日至2023年8月15日，担任工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理；2021年4月26日至今，担任工银瑞信战略远见混合型证券投资基金基金经理；2022年1月13日至2024年12月6日，担任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理；2022年11月18日至今，担任工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金基金经理；2023年6月13日至今，担任工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金基金经理；2024年12月6日至今，担任工银瑞信产业升级股票型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 杜洋 | 2023-06-13至今 | 41.48% |
管理基金个人简介硕士研究生。2012年加入工银瑞信，曾任研究员；现任权益投资部投资总监、基金经理兼任投资经理。2015年8月18日至2017年12月26日，担任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金经理；2016年10月10日至2018年2月23日，担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年1月25日至今，担任工银瑞信优质精选混合型证券投资基金基金经理；2017年4月14日至2018年6月12日，担任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年4月27日至2018年8月28日，担任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2018年2月27日至2019年8月14日，担任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金基金经理；2019年11月7日至2024年4月23日，担任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2019年11月7日至今，担任工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金基金经理；2020年12月30日至今，担任工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金(自2022年5月6日起，变更为工银瑞信科技创新混合型证券投资基金)基金经理；2022年1月11日至今，担任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金基金经理；2022年3月23日至今，担任工银瑞信优势领航混合型证券投资基金基金经理；2022年7月4日至今，担任工银瑞信行业优选混合型证券投资基金基金经理；2022年8月22日至2025年9月15日，担任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金基金经理；2023年6月13日至今，担任工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 胡志利 | 2023-06-13至今 | 41.48% |
管理基金个人简介博士研究生。曾任中信证券行业研究员；2013年加入工银瑞信，现任研究部研究总监、基金经理。2016年9月2日至2022年6月14日，担任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理；2018年7月30日至今，担任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理；2020年11月9日至今，担任工银瑞信健康生活混合型证券投资基金基金经理；2021年9月15日至今，担任工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理；2022年1月10日至2025年4月11日，担任工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理；2023年6月13日至今，担任工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金基金经理；2024年9月6日至今，担任工银瑞信健康产业混合型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 谭冬寒 | 2023-06-13至今 | 41.48% |
管理基金个人简介硕士研究生。曾任中国电信集团北京市电信有限公司工程师，中国移动通信有限公司研究院项目经理，光大证券股份有限公司研究助理，诺安基金管理有限公司基金经理；2019年加入工银瑞信，现任专户投资部投资副总监、基金经理兼任投资经理。2023年1月13日至今，担任工银瑞信聚丰混合型证券投资基金基金经理；2023年6月13日至今，担任工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金基金经理；2023年9月26日至今，担任工银瑞信精选回报混合型证券投资基金基金经理；2023年10月13日至今，担任工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金基金经理；2025年9月2日至今，担任工银瑞信臻选回报混合型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 盛震山 | 2023-06-13至今 | 41.48% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 4.97 |
| 过去一周 | -1.17 |
| 过去一月 | -2.83 |
| 过去半年 | 16.81 |
| 过去一年 | 40.51 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 41.48 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 招金矿业 | 1818 | 8,000,000 | 222,119,862.4 | 9.17 |
| 山东黄金 | 1787 | 4,000,000 | 125,005,648 | 5.16 |
| 中国国航 | 0753 | 18,880,000 | 120,563,250.75 | 4.98 |
| 立讯精密 | 002475 | 1,957,600 | 111,015,496 | 4.58 |
| 宁德时代 | 300750 | 286,000 | 105,036,360 | 4.34 |
| 中国南方航空股份 | 1055 | 18,880,000 | 99,247,258.75 | 4.10 |
| 中国东方航空股份 | 0670 | 18,880,000 | 90,891,389.89 | 3.75 |
| 山东黄金 | 600547 | 2,000,000 | 77,420,000 | 3.20 |
| 招商蛇口 | 001979 | 8,520,377 | 73,616,057.28 | 3.04 |
| 药明康德 | 603259 | 604,858 | 54,824,329.12 | 2.26 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 23国债23 | 019726 | 1,000 | 114,111.1 | 0.00 |
| 24国债01 | 019732 | 1,000 | 105,149.1 | 0.00 |
| 24国债04 | 019735 | 1,000 | 104,860.55 | 0.00 |
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