投资目标在控制风险和保持资产流动性的前提下，本基金通过谋求较高的当期收益，力争资产的长期稳定增值。
投资策略1、资产配置在本基金投资管理计划中，投资策略由自上而下的资产配置计划和自下而上的单个证券选择计划组成。本基金根据对宏观经济趋势、国家宏观政策趋势、行业及企业盈利和信用状况、债券市场和股票市场估值水平及预期收益等等的动态分析，在限定投资范围内，决定债券类资产和权益类资产的配置比例、并跟踪影响资产配置策略的各种因素的变化，定期对大类资产配置比例进行调整。2、债券投资策略(1)债券投资(可转债除外)在本基金的债券(可转债除外)投资过程中，本基金管理人将采取积极主动的投资策略，在宏观经济趋势研究、货币及财政政策趋势研究的基础上，以中长期利率趋势分析和债券市场供求关系研究为核心，结合信用息差水平分析和收益率曲线形态分析，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。本基金所采取的主动投资策略涉及债券组合构建的三个步骤：确定债券组合久期、确定债券组合期限结构及类属配置、单个资产选择。其中，每个步骤都采取特定的主动投资子策略，以尽可能地控制风险、提高基金投资收益。(2)可转债投资由于可转债兼具债性和股性，其投资风险和收益介于股票和债券之间，本基金将根据可转债的底价溢价率和到期收益率来判断其债性，根据可转债的平价溢价率和Delta系数来判断其股性。当可转债类属资产的债性较强时，将参照债券类资产的投资策略予以管理，当可转债类属资产的股性较强时，将参照股票类资产的投资策略予以管理。3、股票投资策略本基金的股票投资包括新股申购、公开增发等一级市场投资和股票二级市场投资。(1)新股申购、公开增发等一级市场投资在参与股票一级市场投资的过程中，本基金管理人将全面深入地把握上市公司基本面，运用嘉实基金的研究平台和股票估值体系，深入发掘新股内在价值，结合市场估值水平和股市投资环境，充分考虑中签率、锁定期等因素，有效识别并防范风险，以获取较好收益。(2)二级市场股票投资本基金的股票投资主要采用自上而下的行业配置策略结合自下而上的个股选择策略。在行业配置方面，本基金的核心方法是：针对主要行业，适度均衡配置。充分借鉴内部和外部研究观点，动态跟踪行业景气度和估值水平，确定或调整行业配置比例。在个股选择方面，本基金将在行业配置比例确定的基础上，优先选择行业内具备完善的法人治理结构和有效的激励机制、明显受益于行业景气、根据动态市盈率、PEG等指标衡量的估值水平相对偏低的上市公司。(3)对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。4、权证投资策略权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金资产增值。本基金权证投资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，立足于无风险套利，尽力减少组合净值波动率，力求稳健的超额收益。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 0.80% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 300 万元 | 0.50% |
| 300 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.30% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 89 日 | 0.30% |
| 持有期限 ≥ 90 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.70% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介李卓锴先生，硕士研究生，16年证券从业经历，具有基金从业资格，中国国籍。曾任职于国家开发银行资金局，从事债券投资工作。2017年12月加入嘉实基金管理有限公司任配置策略组投资经理，现任策略投资总监。2021年10月16日至2022年10月26日任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年10月16日至今任嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年6月11日至今任嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年9月27日至今任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年11月23日至今任嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理、2024年6月22日至今任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2024年9月10日至今任嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金基金经理、2025年1月10日至今任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理、2025年3月22日至今任嘉实多元收益债券型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 李卓锴 | 2025-03-22至今 | 2.52% |
管理基金个人简介董福焱先生，硕士研究生，15年证券从业经历，具有基金从业资格，中国国籍。曾任英国德勤会计师事务所审计师，博时基金管理有限公司行业研究员，天弘基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司投资经理。2018年7月加入嘉实基金管理有限公司，曾任职于上海GARP投资策略组，现任基金经理。2019年8月23日至2020年10月12日任嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2020年5月21日至2022年9月22日任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理。2019年8月23日至今任嘉实策略增长混合型证券投资基金基金经理、2020年6月11日至今任嘉实精选平衡混合型证券投资基金基金经理、2022年5月6日至今任嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年5月21日至今任嘉实多元收益债券型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 董福焱 | 2022-05-21至今 | 14.15% |
管理基金个人简介李宇昂先生，硕士研究生，10年证券从业经历，具有基金从业资格，中国国籍。曾任招商基金管理有限公司固定收益投资部研究员，宝盈基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理、基金经理。2021年7月加入嘉实基金管理有限公司固收与配置组，任投资经理。2020年3月13日至2021年5月12日任宝盈鸿盛债券型证券投资基金基金经理，2020年5月23日至2021年5月27日任宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金基金经理，2020年5月23日至2021年6月23日任宝盈祥瑞混合型证券投资基金基金经理，2019年10月31日至2021年6月23日任宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2020年7月9日至2021年7月13日任宝盈安泰短债债券型证券投资基金基金经理。2022年5月21日至今任嘉实多元收益债券型证券投资基金基金经理、2023年9月27日至今任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年11月23日至今任嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理、2024年6月22日至今任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2024年9月10日至今任嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金基金经理、2025年1月10日至今任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 李宇昂 | 2022-05-21至今 | 14.15% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 1.12 |
| 过去一周 | -0.15 |
| 过去一月 | 0.50 |
| 过去半年 | -0.02 |
| 过去一年 | 1.50 |
| 过去三年 | 11.78 |
| 过去五年 | 10.10 |
| 成立以来 | 157.34 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 海螺水泥 | 600585 | 1,889,000 | 41,293,540 | 2.84 |
| 顺丰控股 | 002352 | 1,000,000 | 38,320,000 | 2.63 |
| 平安银行 | 000001 | 3,000,000 | 34,230,000 | 2.35 |
| 苏泊尔 | 002032 | 666,571 | 29,382,449.68 | 2.02 |
| 中国交建 | 601800 | 2,000,000 | 16,480,000 | 1.13 |
| 宁德时代 | 300750 | 40,000 | 14,690,400 | 1.01 |
| 三只松鼠 | 300783 | 540,700 | 12,517,205 | 0.86 |
| 康龙化成 | 300759 | 405,000 | 11,514,150 | 0.79 |
| 亿纬锂能 | 300014 | 142,700 | 9,383,952 | 0.64 |
| 大族激光 | 002008 | 223,000 | 9,185,370 | 0.63 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 22邮储银行二级01 | 2228017 | 1,000,000 | 104,989,912.33 | 7.21 |
| 25国开01 | 250201 | 800,000 | 80,867,945.21 | 5.55 |
| 25进出01 | 250301 | 500,000 | 50,604,452.05 | 3.47 |
| 25国债01 | 019766 | 500,000 | 50,557,753.43 | 3.47 |
| 25农行TLAC非资本债02A(BC) | 312510009 | 500,000 | 50,342,082.19 | 3.46 |
为您推荐
手机客户端下载
微信公众号
京公网安备
11010202007222号
