投资目标追求当期收益和长期资本增值的平衡。
投资策略1、投资方法考虑引进和应用ING的投资管理流程。投资理念与国外成熟的机构投资者更加趋同。引进ING的投资管理工具，并加以本土化，使之广泛应用于投资和研究实践。这些投资管理工具包括PFG数量选股模型、SRS股票评级系统、IRS行业评估系统、以及ING风险管理系统。2、资产配置本系列基金旗下包含三个不同资产配置的基金，均为股票/债券基金，其股票/债券的配置比例相对固定，一般不再做战术性的资产配置，只在操作上保证必要的灵活性。下属基金债券股票现金或到期日在一年期以内的政府债券招商安泰偏股混合20%75%≥5%招商安泰平衡混合50%45%≥5%招商安泰债券A、招商安泰债券B95%－≥5%考虑到股票市场可能出现极端情况以及基金管理时实际的操作需要，本系列基金允许下属基金的股票/债券配置比例以基准比例为中心在适当的范围内进行调整。以下是各基金的资产配置调整区间：招商安泰偏股混合可能的债券/股票配置为：债券20%—30%，股票65%—80%。招商安泰平衡混合可能的债券/股票配置为：债券40%—60%，股票35%—55%。招商安泰债券A、招商安泰债券B的投资不涉及债券和股票间的资产配置问题，其债券投资比例范围为不低于85%。3、组合构建：A、股票组合构建本系列基金股票投资强调将定量的股票筛选和定性的公司研究有机结合，并实时应用行业评估方法和风险控制手段进行组合调整。其中，公司研究是整个股票投资流程的核心。通过研究，得出对公司盈利成长潜力和合理价值水平的评价，从而发掘出价值被市场低估并具有良好现金流成长性的股票。本系列基金股票投资的主要过程包括：(1)以流动性指标筛选，建立备选股票库(2)对备选库内的股票用模型进行定量分析和评分筛选；(3)以定性的股票评级系统全面考察上市公司的未来发展；(4)行业分析模型和其他调整；(5)建立模拟股票组合；(6)运用风险控制模型进行组合调整和投资风险控制；(7)模拟组合的执行。B、债券组合构建本系列基金对债券投资组合的方法借鉴了ING在海外进行投资管理的经验。ING的债券投资采用主动的投资管理，获得与风险相匹配的收益率，同时保证组合的流动性满足正常的现金流的需要。债券投资过程按以下步骤执行：(1)预测收益率的长期变动趋势(2)久期管理(3)债券组合管理(4)债券组合风险控制C．投资程序(1)投资决策委员会审议投资策略、资产配置和其它重大事项；(2)基金管理部通过股票投资周会和债券投资周会，确定拟投资的个股和个券；(3)基金经理根据所管基金的特点，确定基金投资组合；(4)基金经理发送投资指令；(5)交易部审核与执行投资指令；(6)数量分析人员对投资组合的分析与评估；(7)基金经理对组合的检讨与调整。在投资决策过程中，风险管理部门负责对各决策环节的合规性、事前及事后风险、操作风险等投资风险进行监控，并在整个投资流程完成后，对投资风险及绩效做出评估，提供给投资决策委员会、投资总监、基金经理等相关人员，以供决策参考。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 50 万元 | 1.50% |
| 50 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 | 1.20% |
| 200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.60% |
| 500 万元 ≤ 申购金额 < 1000 万元 | 500元/笔 |
| 1000 万元 ≤ 申购金额 < 2000 万元 | 500元/笔 |
| 申购金额≥ 2000 万元 | 500元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.10% |
| 持有期限 ≥ 365 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介张韵女士，理学硕士。2012年9月加入国泰基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理；2015年加入招商基金管理有限公司，现任招商兴福灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2016年12月6日至今)、招商安元灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2019年3月2日至今)、招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2023年4月11日至今)、招商安泰平衡型证券投资基金基金经理(管理时间：2026年4月29日至今)。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 张韵 | 2026-04-29至今 | -0.63% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 8.56 |
| 过去一周 | -0.49 |
| 过去一月 | -0.25 |
| 过去半年 | 10.98 |
| 过去一年 | 24.05 |
| 过去三年 | 46.85 |
| 过去五年 | 37.71 |
| 成立以来 | 783.06 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 农业银行 | 601288 | 2,334,900 | 15,643,830 | 4.50 |
| 工商银行 | 601398 | 1,164,700 | 8,898,308 | 2.56 |
| 恩捷股份 | 002812 | 127,200 | 8,621,616 | 2.48 |
| 三一重工 | 600031 | 389,300 | 7,482,346 | 2.15 |
| TCL科技 | 000100 | 1,579,400 | 6,744,038 | 1.94 |
| 保利发展 | 600048 | 1,121,900 | 6,529,458 | 1.88 |
| 建设银行 | 601939 | 587,400 | 5,668,410 | 1.63 |
| 恒瑞医药 | 600276 | 90,300 | 4,986,366 | 1.43 |
| 中国联通 | 600050 | 1,106,100 | 4,922,145 | 1.41 |
| 招商蛇口 | 001979 | 548,200 | 4,610,362 | 1.33 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 154,000 | 15,516,297.42 | 4.46 |
| 25国债08 | 019773 | 143,000 | 14,489,825.64 | 4.17 |
| 26国债01 | 019827 | 110,000 | 11,029,043.01 | 3.17 |
| 23中行永续债01 | 242380008 | 100,000 | 10,592,129.86 | 3.04 |
| 23邮储永续债01 | 242380019 | 100,000 | 10,565,431.78 | 3.04 |
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