投资目标本基金通过优先投资于内需拉动型行业中的优势企业，分享中国经济和行业的快速增长带来的最大收益，实现基金资产的长期、可持续的稳定增值。
投资策略1、股票投资策略 在构建和管理投资组合的过程中,主要采取"自上而下"为主的投资方法,着重在内需拉动型行业内部选择基本面良好的优势企业或估值偏低的股票。基于对宏观经济运行状况及政策分析、金融货币运行状况及政策分析、产业运行景气状况及政策的分析,对行业偏好进行修正,进而结合证券市场状况和政策分析,做出资产配置及组合构建的决定。 股票投资部分以"内需拉动型"行业的优势企业为主,以成长、价值及稳定收入为基础,在合适的价位买入具有高成长性的成长型股票,价值被市场低估的价值型股票,以及能提供稳定收入的收益型股票。 2、债券投资策略 本基金债券投资部分着重本金安全性和流动性。综合分析宏观经济形势,并对货币政策与财政政策以及社会政治状况等进行研究,着重利率的变化趋势预测,建立对收益率曲线变动的预测模型。通过该模型进行估值分析,确定价格中枢的变动趋势;同时,计算债券投资组合久期、到期收益率和期限等指标,进行"自下而上"的选券和债券品种配置。 3、权证投资策略 本公司将在有效进行风险管理的前提下,通过对权证标的证券的基本面研究,并结合期权定价模型估计权证价值,谨慎进行投资。 本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。 本基金将持续地进行定期与不定期的投资组合回顾与风险监控,适时地做出相应的调整。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.50% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 1.20% |
| 500 万元 ≤ 申购金额 < 1000 万元 | 0.60% |
| 申购金额≥ 1000 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.50% |
| 365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 730 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介徐亦达先生，工学硕士。曾任盛盈资本管理有限公司研究部研究员，东吴基金管理有限公司研究策划部研究员，湘财基金管理有限公司投资研究部副总经理、研究部总经理兼基金经理、投资二部总经理兼基金经理。2025年10月加入我公司，自2026年5月起担任股票投资部基金经理。具有11年证券、基金行业从业经验。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 徐亦达 | 2026-05-09至今 | -1.10% |
个人简介刘彦春先生，管理学硕士。曾任汉唐证券研究部研究员，香港中信投资研究有限公司研究员，博时基金研究员、基金经理助理、基金经理。2015年1月加入本公司，自2015年4月起担任股票投资部基金经理，并曾任研究部总经理、公司总经理助理，现任公司副总经理、股票投资部基金经理。具有23年证券、基金行业从业经验。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 刘彦春 | 2018-02-10至今 | 45.96% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -7.58 |
| 过去一周 | 0.51 |
| 过去一月 | 0.71 |
| 过去半年 | -5.37 |
| 过去一年 | -13.35 |
| 过去三年 | -24.71 |
| 过去五年 | -36.77 |
| 成立以来 | 529.22 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 600519 | 148,050 | 175,511,794.5 | 9.36 |
| 药明康德 | 603259 | 533,640 | 66,443,516.4 | 3.54 |
| 宁德时代 | 300750 | 163,200 | 64,139,232 | 3.42 |
| 海大集团 | 002311 | 1,354,300 | 60,415,323 | 3.22 |
| 海康威视 | 002415 | 1,656,500 | 56,652,300 | 3.02 |
| 伊利股份 | 600887 | 2,235,200 | 53,555,392 | 2.86 |
| 顺丰控股 | 002352 | 1,705,558 | 53,315,743.08 | 2.84 |
| 格力电器 | 000651 | 1,414,881 | 53,058,037.5 | 2.83 |
| 中国石油 | 601857 | 5,694,600 | 49,429,128 | 2.64 |
| 招商银行 | 600036 | 1,343,300 | 47,687,150 | 2.54 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25农发清发12 | 09250412 | 600,000 | 60,331,890.41 | 3.22 |
| 24国开清发02 | 09240202 | 500,000 | 50,484,178.08 | 2.69 |
| 26农发11 | 260411 | 500,000 | 50,242,876.71 | 2.68 |
| 25国开02 | 250202 | 300,000 | 30,099,476.71 | 1.61 |
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