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首页>公募基金>景顺长城优信增利债券C类

净值走势 累计净值走势

景顺长城优信增利债券C类

  • 基金代码
    261102
  • 基金类型
    债券型
  • 最新净值/涨跌幅
    1.0549/0.02%(2026-02-12)
  • 区间涨跌幅
    0.42%(今年以来)1.57%(近一年)69.83%(成立以来) (数据截止日期：2026-02-12)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0
  • 风险类型
    中低风险(R2)
  • 起投金额
    1元
立即申购
定投
基金详情基金经理历史收益持仓情况产品公告
    • 产品名称：景顺长城优信增利债券C类
    • 管理人：景顺长城基金管理有限公司
    • 成立时间：2012-03-15
    • 产品代码：261102
    • 托管人：中国银行
    • 产品类型：债券型

    投资目标

    本基金主要通过投资于信用债券类资产，在有效控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。

    投资策略

    1、资产配置策略本基金依据宏观经济数据和金融运行数据、货币政策、财政政策、以及债券市场和股票市场风险收益特征,分析判断市场利率水平变动趋势和股票市场走势。并根据宏观经济、基准利率水平、股票市场整体估值水平,预测债券、可转债、新股申购等大类资产下一阶段的预期收益率水平,结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析,进行大类资产配置。2、固定收益类资产投资策略(1)债券类属资产配置基金管理人根据国债、金融债、企业(公司)债、分离交易可转债债券部分等品种与同期限国债或央票之间收益率利差的扩大和收窄的分析,主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例,降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。(2)债券投资策略债券投资在保证资产流动性的基础上,采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。①信用策略基金管理人密切跟踪国债、金融债、企业(公司)债等不同债券种类的利差水平,结合各类券种税收状况、流动性状况以及发行人信用质量状况的分析,评定不同债券类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间的配置比例。信用债收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险收益的信用利差。基准收益率主要受宏观经济政策环境的影响,信用利差收益率主要受该信用债对应信用水平的市场信用利差曲线以及该信用债本身信用变化的影响,因此我们分别采用基于信用利差曲线变化的策略和基于信用债本身信用变化的策略。ⅰ基于信用利差曲线变化的投资策略:一是分析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影响,若宏观经济向好,企业盈利能力增强,经营现金流改善,则信用利差可能收窄;二是分析信用债市场容量、信用债券结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响,比如信用债发行利率提高,相对于贷款的成本优势减弱,则企业债的发行可能减少;同时政策的变化影响可投资信用债券的投资主体对信用债的需求变化,这些因素都影响信用债的供求关系。本基金将综合各种因素,分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定信用债券总的投资比例及分行业的投资比例。ⅱ基于信用债本身信用变化的投资策略:债券发行人自身素质的变化,包括公司产权状况、法人治理结构、管理水平、经营状况、财务质量、抗风险能力等的变化将对信用级别产生影响。发行人信用发生变化后,将采用变化后债券信用级别所对应的信用利差曲线对公司债、企业债定价。影响信用债信用风险的因素分为行业风险、公司风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险等五个方面。对金融机构债券发行人进行资信评估还应结合行业特点,考虑市场风险和操作风险管理、资本充足率、偿付能力等要素。基金管理人自建债券研究资料库,并对所有投资的信用品种进行详细的财务分析和非财务分析后,进行个券选择。财务分析方面,以企业财务报表为依据,对企业规模、资产负债结构、偿债能力和盈利能力四方面进行评分,非财务分析方面(包括管理能力、市场地位和发展前景等指标)则主要采取实地调研和电话会议等形式实施。发掘相对价值被低估的债券,以确定债券组合的类属配置和个券配置。ⅲ相对价值判断根据对同类债券的相对价值判断,选择合适的交易时机,增持相对低估、价格将上升的债券,减持相对高估、价格将下降的债券。由于利差水平受流动性和信用水平的影响,因此该策略也可扩展到新老券置换、流动性和信用的置换,即在相同收益率下买入近期发行的债券或是流动性更好的债券,或在相同外部信用级别和收益率下,买入内部信用评级更高的债券。ⅳ优化配置,动态调整基金管理人通过组合分析和情景分析来实时精确监测债券组合状况及模拟未来市场环境发生变化(例如升息)或买入卖出某债券时可能对组合产生的影响。通过组合测试,能够计算出不同情景下组合的回报,以确定回报最高的模拟组合。我们同时运用风险管理模型对固定收益组合进行事前和事后风险收益测算,动态调整组合,实现组合的最佳风险收益匹配。②利率预期策略基金管理人密切跟踪最新发布的宏观经济数据和金融运行数据,分析宏观经济运行的可能情景,预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势,在此基础上预测市场利率水平变动趋势,以及收益率曲线变化趋势。在预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。并根据收益率曲线变化情况制定相应的债券组合期限结构策略如子弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等。③时机策略ⅰ骑乘策略。当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。

    适合人群

    稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    任意金额 0.00%

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 6 日 1.50%
    7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 0.30%
    持有期限 ≥ 30 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 0.30%
    基金托管费 0.10%
    销售服务费 0.40%
  • 陈健宾 WANG AO

  • 截止日期 2026-02-12历史收益

    时间区间 净值增长率（%）
    今年以来 0.42
    过去一周 0.10
    过去一月 0.39
    过去半年 0.78
    过去一年 1.57
    过去三年 9.39
    过去五年 15.10
    成立以来 69.83

  • 2025-12-31更新资产配置

    基金 -
    股票 -
    债券 114.79%
    现金 0.08%
    其他 0.00%
    没有相关数据

    2018-09-30 更新行业配置

    制造业 8.05%
    金融业 1.28%
    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票，2018-09-30 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）
    贵州茅台 600519 400 292,000 3.09
    格力电器 000651 5,000 201,000 2.12
    晨光股份 603899 4,924 152,890.2 1.62
    招商银行 600036 3,945 121,072.05 1.28
    视源股份 002841 1,000 60,200 0.64
    鱼跃医疗 002223 3,000 55,770 0.59

    占比前十的债券，2025-12-31 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）
    24徽商银行01 2420019 900,000 91,867,315.07 6.80
    23广州银行绿色债02 2320056 900,000 91,268,852.05 6.75
    25兴业银行科创债01 332580002 900,000 90,753,963.29 6.71
    25中信银行科创债 2528013 900,000 90,722,041.64 6.71
    24杭州联合农商小微债01 212480016 800,000 81,329,148.49 6.02
  • 公告

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