投资目标通过主动的资产管理，在严格控制风险、保证资产充分流动性的基础上，力求为投资者创造持续稳定的投资回报。
投资策略（一）固定收益类品种投资策略债券投资组合的回报主要来自于组合的久期管理，识别收益率曲线中价值低估的部分以及各类债券中价值低估的种类。本基金将采取积极主动的投资策略，以中长期利率趋势分析为主，结合经济周期、宏观经济运行中的价格指数、资金供求分析、货币政策、财政政策研判及收益率曲线分析，在保证流动性和风险可控的前提下，实施积极的债券投资组合管理。（二）动态收益增强策略在以上债券投资策略的基础上，本基金还将根据债券市场的动态变化，采取多种灵活的策略，获取超额收益。主要包括骑乘收益率曲线策略、息差策略等。（三）股票投资策略本基金的股票投资包括股票二级市场投资和新股申购。本基金可适当参与股票二级市场的投资，主要采用“自下而上”的投资策略，将定量的股票筛选和定性的公司深度研究相结合，精选具有稳定的现金分红能力和持续的盈利增长预期，且估值合理的优质上市公司股票。本基金认为参与新股申购获得收益不但要求对股票上市价格进行准确判断，更重要的是对上市企业更长期投资价值的判断。因此，对上市公司进行深度的基本面研究、挖掘内在投资价值是本基金获得超额收益的主要来源之一。本基金对获配新股适时选择获配新股变现时机，以获取较好的股票变现收益。可转债投资策略可转换债券（含可交易分离可转债）兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转债的选择结合其债性和股性特征，在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析，投资具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券，获取稳健的投资回报。权证投资策略本基金不直接从二级市场买入权证，可持有股票派发或可分离交易可债券所分离的权证。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 0.80% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.50% |
| 500 万元 ≤ 申购金额 < 1000 万元 | 0.30% |
| 申购金额≥ 1000 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.10% |
| 365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 | 0.05% |
| 持有期限 ≥ 730 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.60% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介刘怡敏女士，CFA，四川大学金融学硕士。历任西南证券研究发展中心债券研究员，富国基金管理有限公司债券研究员，自2010年3月29日至2015年1月31日任国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海中国收益证券投资基金的基金经理。截至本招募说明书(更新)所载内容截止日任国海富兰克林基金管理有限公司固定收益投资总监，自2008年10月24日起任富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金的基金经理，自2012年9月11日起任富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金的基金经理，自2015年11月28日起任富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理，自2019年1月3日起任富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 刘怡敏 | 2008-10-24至今 | 141.57% |
管理基金个人简介刘晓女士，上海财经大学金融学硕士。历任国海富兰克林基金管理有限公司研究助理、研究员、基金经理助理。自2018年10月16日至2025年2月13日任国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海天颐混合型证券投资基金的基金经理。自2017年2月18日至本招募说明书(更新)所载内容截止日任国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金的基金经理，自2018年10月16日至本招募说明书(更新)所载内容截止日任富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2019年1月25日至本招募说明书(更新)所载内容截止日任富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2021年11月30日至本招募说明书(更新)所载内容截止日任富兰克林国海匠心精选混合型证券投资基金的基金经理，自2022年5月31日至本招募说明书(更新)所载内容截止日任富兰克林国海鑫享价值混合型证券投资基金的基金经理，自2022年8月2日至本招募说明书(更新)所载内容截止日任富兰克林国海均衡增长混合型证券投资基金的基金经理，自2025年2月13日至本招募说明书(更新)所载内容截止日任富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 刘晓 | 2025-02-13至今 | 5.61% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.86 |
| 过去一周 | 0.28 |
| 过去一月 | 0.43 |
| 过去半年 | -2.26 |
| 过去一年 | 2.55 |
| 过去三年 | 10.85 |
| 过去五年 | 14.04 |
| 成立以来 | 141.61 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 21,800 | 27,686,000 | 1.05 |
| 和林微纳 | 688661 | 153,014 | 24,326,165.72 | 0.92 |
| 思源电气 | 002028 | 121,000 | 20,933,000 | 0.79 |
| 唯科科技 | 301196 | 154,700 | 19,402,474 | 0.73 |
| 杰瑞股份 | 002353 | 119,100 | 18,162,750 | 0.69 |
| 中信证券 | 600030 | 626,200 | 17,990,726 | 0.68 |
| 天孚通信 | 300394 | 49,980 | 15,127,946.4 | 0.57 |
| 亨通光电 | 600487 | 137,100 | 14,990,514 | 0.57 |
| 振华股份 | 603067 | 304,900 | 14,113,821 | 0.53 |
| 新和成 | 002001 | 494,400 | 14,050,848 | 0.53 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 21建设银行二级01 | 2128025 | 1,000,000 | 103,287,534.25 | 3.91 |
| 25国开02 | 250202 | 1,000,000 | 100,331,589.04 | 3.80 |
| 25农发23 | 250423 | 700,000 | 71,313,756.16 | 2.70 |
| 25国开08 | 250208 | 690,000 | 69,169,702.19 | 2.62 |
| 25建行二级资本债03BC | 232580054 | 586,000 | 60,344,208.93 | 2.28 |
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