投资目标在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争获得超过业绩比较基准的收益。
投资策略本基金遵循组合久期与运作周期的期限适当匹配的原则。在通过自上而下的方法所确定的组合久期的控制下,结合自下而上的个券选择方法。 (一)封闭期投资策略 1、资产配置策略本基金通过综合分析国内外宏观经济形势、利率走势、资金供求关系、证券市场走势、流动性风险、信用风险和有关政策法规等因素,研判各类属固定收益类资产以及参与新股申购等非固定收益类资产投资的预期收益和预期风险,确定各类金融资产的配置比例。 2、类属配置策略基金将根据各类属债券的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。 3、久期管理策略本基金将根据基金封闭期的剩余运作期限以及宏观经济因素与不同种类债券收益率之间的关系,确定债券组合的久期。 4、中小企业私募债券投资策略本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较,对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析,选择具有优势的品种进行投资,并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。 5、资产支持证券投资策略对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,在严格控制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。 6、新股申购策略本基金将深入研究首次发行(IPO)股票及增发新股的上市公司基本面,挖掘公司的内在价值,根据当时股票市场整体投资环境及定价水平,在有效控制风险的前提下制定相应的新股认购策略。对通过新股申购获得的股票,将根据其实际的投资价值确定持有或卖出。 (二)开放期投资策略开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 0.70% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.50% |
| 500 万元 ≤ 申购金额 < 1000 万元 | 0.20% |
| 申购金额≥ 1000 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 99999 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.30% |
| 基金托管费 | 0.10% |
个人简介王莉女士，华东师范大学金融学硕士。历任武汉农村商业银行股份有限公司债券交易员、国海富兰克林基金管理有限公司债券交易员、自2017年6月21日至2020年10月27日任富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金的基金经理。自2016年1月22日至本招募说明书(更新)所载内容截止日任国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金的基金经理，自2017年5月22日至本招募说明书(更新)所载内容截止日任富兰克林国海安享货币市场基金的基金经理，自2019年9月13日至本招募说明书(更新)所载内容截止日任富兰克林国海岁岁恒丰一年持有期债券型证券投资基金、富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金及富兰克林国海天颐混合型证券投资基金的基金经理，自2024年4月22日至本招募说明书(更新)所载内容截止日任富兰克林国海恒兴债券型证券投资基金的基金经理，自2025年11月4日至本招募说明书(更新)所载内容截止日任富兰克林国海恒泽90天持有期债券型证券投资基金的基金经理，自2025年12月9日至本招募说明书(更新)所载内容截止日任富兰克林国海恒安30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 王莉 | 2019-09-13至今 | 27.77% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 1.46 |
| 过去一周 | 0.05 |
| 过去一月 | 0.35 |
| 过去半年 | 1.60 |
| 过去一年 | 3.05 |
| 过去三年 | 13.05 |
| 过去五年 | 22.02 |
| 成立以来 | 82.16 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25国开清发02 | 09250202 | 220,000 | 22,023,157.26 | 12.71 |
| 21广州城投MTN001 | 102100768 | 150,000 | 15,364,501.64 | 8.87 |
| 25汇金MTN001 | 102580743 | 130,000 | 13,051,784.16 | 7.53 |
| 24广发银行二级资本债01A | 232480039 | 110,000 | 11,273,539.56 | 6.51 |
| 22电网MTN006 | 102281986 | 100,000 | 10,342,083.84 | 5.97 |
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