投资目标在注重资产安全性和流动性的前提下，主要投资于行业具有广阔发展空间、自身具备核心竞争优势及持续成长性的上市公司，追求基金资产的长期稳定增值，并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
投资策略本基金专注于自下而上的成长股深度挖掘，坚持以中长期的相对确定性应对短期的不确定性。以“理性分析价值、深度挖掘成长”为投资理念。1、资产配置策略本基金从宏观面、政策面、基本面和资金面等多方面进行综合分析，研判国内外经济发展趋势，在严格控制风险的前提下，合理确定本基金在股票、债券及货币市场工具等大类资产的投资比例，并根据宏观经济形势和市场实际的变化适时进行动态调整。2、股票投资策略(1)行业配置本基金股票的配置重点是具有竞争优势的上市公司，具有竞争优势的上市公司是指由于具有某种竞争优势而能够获得持续成长性的上市公司，竞争优势包括公司治理优势、商业模式优势、管理优势、技术优势、品牌优势、营销渠道优势、资源禀赋优势等方面，竞争优势为公司的持续成长提供了壁垒，保证了成长质量和成长持续性。(2)个股选择本基金认为竞争优势是企业持续成长的前提,在经济发展中会出现具有公司治理、管理、技术等持续竞争优势特征的企业，这些企业能够充分自如应对市场竞争，而企业的持续成长性是获得持续优秀业绩回报的因素，本基金股票资产将重点投资于能够在高速成长中保持合理估值的企业。1)建立初选股票库2)建立备选股票库本基金在初选股票库的基础上，选择具有以下一项或多项竞争优势特征的上市公司构建备选股票库。①公司治理竞争优势②商业模式竞争优势商业模式能够让企业保持竞争优势，通过构建新型的商业模式，打破现有的产业竞争规则、价值规则，获取超额收益。独特的商业模式能够保证企业核心能力顺利转换为企业在市场竞争中的竞争优势，同时市场上的竞争优势带来企业战略目标的实现，企业的发展反过来通过商业模式的调整进一步强化企业的核心能力。③技术竞争优势上市公司是否具有持续技术竞争优势，不仅是看公司现阶段是否拥有领先的难以复制甚至不可复制的技术优势、拥有的现代技术设施水平，更要看公司是否拥有高素质的技术创新人才和公司是否重视并拥有自主创新机制等使公司能够保持持续技术竞争优势的根本性因素。④品牌竞争优势品牌竞争优势是企业所独具的优势，具有不可替代的差异化能力，竞争对手很难模仿。具有竞争优势的品牌拥有高知名度和忠诚度，构建较高的竞争壁垒，具有获取超额利润的品牌溢价能力，具有使企业能够产生持续盈利的能力。3)建立股票投资组合具有持续竞争优势的上市公司最终进入股票投资组合中，还需要经过安全边际、流动性等考核。安全边际是上市公司的内在价值或实质价值与证券市场价格的顺差，即内在价值与证券市场价格相比被低估的程度或幅度。根据上市公司的行业特征、发展阶段等因素，选择具体适用的估值方法对于上市公司进行估值。本基金将进入备选库的上市公司按照安全边际和流动性进行排序，选择具有足够的安全边际和高流动性的上市公司进入股票投资组合。4)调整股票投资组合股票投资组合建立后，本基金将动态跟踪经济发展、上市公司的竞争优势和估值水平等变化，适时调整，以不断优化投资组合。3、债券投资策略本基金在债券投资方面，通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期控制和结构分析策略为主，以收益率曲线策略、利差策略等为辅，构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。4、中小企业私募债券投资策略本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较，对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析，选择具有优势的品种进行投资，并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。5、衍生品投资策略本基金的衍生品投资将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束，合理利用股指期货、权证等衍生工具，利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值，控制下跌风险，实现保值和锁定收益。6、资产支持证券投资策略资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。7、风险管理策略具体而言，在大类资产配置策略的风险控制上，由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控；在个股投资的风险控制上，本基金将严格遵守公司的内部规章制度，控制单一个股投资风险。8、股指期货投资策略本基金认为在符合一定条件的市场环境中，有必要审慎灵活地综合运用股指期货进行套期保值交易来对冲系统性风险、降低投资组合波动性并提高资金管理效率。本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则，以套期保值为目的，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。
适合人群积极型。适合风险承受能力较高，预期收益要求较高的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.50% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 300 万元 | 1.00% |
| 300 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.80% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.75% |
| 30 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.50% |
| 365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 730 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介梁勤之先生,中国国籍,毕业于香港中文大学金融学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2015年8月至2016年6月任懋業有限公司投资研究部投资分析师；2016年7月至2017年11月任香港大和资本市场有限公司股票研究部研究助理；2017年12月至2020年12月任华商基金管理有限公司研究发展部研究员；2020年12月至2023年9月任中信证券股份有限公司权益投资部研究员。2023年10月加入公司,现任权益投资部基金经理。现任本基金(2025年09月起至今)、国联价值成长6个月持有期混合型证券投资基金(2024年10月起至今)、国联沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(2024年12月起至今)、国联新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2025年08月起至今)、国联中证港股通综合指数增强型证券投资基金(2025年11月起至今)、国联恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金(2026年04月起至今)、国联核心成长灵活配置混合型证券投资基金(2026年08月起至今)的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 梁勤之 | 2025-09-05至今 | 25.40% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 13.47 |
| 过去一周 | -3.08 |
| 过去一月 | -6.39 |
| 过去半年 | 5.34 |
| 过去一年 | 17.55 |
| 过去三年 | 68.79 |
| 过去五年 | 41.82 |
| 成立以来 | 186.01 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 快克智能 | 603203 | 42,380 | 3,253,936.4 | 6.32 |
| 华峰测控 | 688200 | 4,920 | 2,583,492 | 5.02 |
| 君正股份 | 300223 | 10,100 | 2,513,890 | 4.88 |
| 科达制造 | 600499 | 174,400 | 2,406,720 | 4.67 |
| 浪潮信息 | 000977 | 32,100 | 2,247,000 | 4.36 |
| 宁德时代 | 300750 | 5,200 | 2,043,652 | 3.97 |
| 山推股份 | 000680 | 188,300 | 1,892,415 | 3.67 |
| 德龙激光 | 688170 | 19,466 | 1,868,930.66 | 3.63 |
| 麦格米特 | 002851 | 10,700 | 1,788,826 | 3.47 |
| 电连技术 | 300679 | 29,500 | 1,769,705 | 3.44 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 30,000 | 3,031,476.99 | 5.88 |
| 华峰转债 | 118071 | 180 | 18,000.32 | 0.03 |
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