投资目标本基金主要投资于大消费行业中具有持续增长潜力的优质上市公司，以把握中国经济增长以及结构转型带来的消费升级过程中的投资机会，在严格进行风险控制的条件下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的中长期稳定增值。
投资策略1．大类资产配置本基金通过全球宏观经济环境、区域经济发展情况分析，以及内地和香港证券市场走势研究，结合相关类别资产的风险收益水平特征，动态调整股票、债券、货币市场工具等资产的配置比例，构建本基金投资组合。2．股票投资策略(1)大消费主题的定义本基金所定义的大消费主题包括“衣、食、住、行”各个领域及其相关的消费行业，具体行业包括汽车、建筑装饰、家用电器、农林牧渔、轻工制造、纺织服装、食品饮料、商业贸易，以及电子品消费(供消费者日常使用的电子产品及软件，如手机、音乐设备、电信运营网络、存储介质U盘、杀毒软件等，涵盖计算机、电子、通信行业)、金融消费(如养老保险、银行理财、互联网金融等，涵盖银行、证券、保险行业)、医疗消费(如日常体检、保健品消费、病症治疗等，涵盖生物医药行业)、娱乐消费(休闲服务、传媒、综合)等新兴消费行业，以及由消费升级引领的住房、基础设施升级改造的相关行业。(2)个股投资策略本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金在资本市场互联互通、资金双向流动机制下，充分发挥基金管理人的研究优势，挖掘A股市场和港股市场的投资机会，重点关注港股通标的股票，优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。本基金采用自上而下与自下而上相结合的选股策略，从宏观经济转型消费升级等多个角度出发，通过对境内股票及港股通标的股票的基本面分析和研究，筛选大消费行业中具有长期投资价值的领域，同时从定性和定量的角度，自下而上地分析上市公司的基本面情况和估值水平，精选大消费行业中具有持续增长潜力的优质上市公司。3．债券投资策略通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。固定收益类资产中，本基金将采取久期管理、收益率曲线策略、类属配置等积极投资策略，在不同券种之间进行配置。4．股指期货投资策略本基金认为在符合一定条件的市场环境中，有必要审慎灵活地综合运用股指期货进行套期保值交易来对冲系统性风险、降低投资组合波动性并提高资金管理效率。本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则，以套期保值为目的，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。5．中小企业私募债券投资策略本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较，对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析，选择具有优势的品种进行投资，并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。6．资产支持证券投资策略资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。7．国债期货投资策略国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.50% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 300 万元 | 1.00% |
| 300 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.80% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.75% |
| 30 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 365 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介梁勤之先生，中国国籍，毕业于香港中文大学金融学专业，研究生、硕士学位，具有基金从业资格。2015年8月至2016年6月任懋業有限公司投资研究部投资分析师；2016年7月至2017年11月任香港大和资本市场有限公司股票研究部研究助理；2017年12月至2020年12月任华商基金管理有限公司研究发展部研究员；2020年12月至2023年9月任中信证券股份有限公司权益投资部研究员。2023年10月加入公司，现任权益投资部基金经理。现任本基金(2026年08月起至今)、国联价值成长6个月持有期混合型证券投资基金(2024年10月起至今)、国联沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(2024年12月起至今)、国联新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2025年08月起至今)、国联竞争优势股票型证券投资基金(2025年09月起至今)、国联中证港股通综合指数增强型证券投资基金(2025年11月起至今)、国联恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金(2026年04月起至今)的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 梁勤之 | 2024-12-31至今 | 26.37% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -10.95 |
| 过去一周 | -2.50 |
| 过去一月 | 1.98 |
| 过去半年 | -9.60 |
| 过去一年 | -16.60 |
| 过去三年 | 22.58 |
| 过去五年 | -19.25 |
| 成立以来 | -19.50 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 华虹宏力 | 1347 | 65,000 | 12,149,277.4 | 8.52 |
| 中芯国际 | 0981 | 152,558 | 11,845,880.03 | 8.31 |
| 腾讯控股 | 0700 | 22,800 | 8,511,303.61 | 5.97 |
| 华润置地 | 1109 | 317,500 | 8,272,938.75 | 5.80 |
| 奇瑞汽车 | 9973 | 342,500 | 7,240,623.65 | 5.08 |
| 乐舒适 | 2698 | 303,800 | 6,596,637.25 | 4.62 |
| 新城发展 | 1030 | 5,040,000 | 5,822,064.36 | 4.08 |
| 中国金茂 | 0817 | 5,118,000 | 5,467,643.85 | 3.83 |
| 华润万象生活 | 1209 | 168,400 | 5,364,956.92 | 3.76 |
| 金界控股 | 3918 | 1,672,000 | 5,126,321.07 | 3.59 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 48,000 | 4,850,363.18 | 3.40 |
| 国债2519 | 102317 | 33,000 | 3,334,624.69 | 2.34 |
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