投资目标本基金通过比较股债相对价值优势、流动性、宏观基本面判断进行大类资产配置，精选具备估值优势、较强盈利能力和较好业绩持续成长性的价值型优秀企业，在注重风险控制的原则下，力争实现超越业绩比较基准的长期稳定增值。
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适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.80% |
个人简介梁勤之先生，中国国籍，毕业于香港中文大学金融学专业，研究生、硕士学位，具有基金从业资格。2015年8月至2016年6月任懋業有限公司投资研究部投资分析师；2016年7月至2017年11月任香港大和资本市场有限公司股票研究部研究助理；2017年12月至2020年12月任华商基金管理有限公司研究发展部研究员；2020年12月至2023年9月任中信证券股份有限公司权益投资部研究员。2023年10月加入公司，现任权益投资部基金经理。现任本基金(2025年09月起至今)、国联价值成长6个月持有期混合型证券投资基金(2024年10月起至今)、国联沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(2024年12月起至今)、国联新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2025年08月起至今)、国联中证港股通综合指数增强型证券投资基金(2025年11月起至今)的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 梁勤之 | 2024-10-30至今 | 39.59% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 3.36 |
| 过去一周 | 0.07 |
| 过去一月 | 0.95 |
| 过去半年 | 6.71 |
| 过去一年 | 32.46 |
| 过去三年 | 20.07 |
| 过去五年 | -21.81 |
| 成立以来 | -15.21 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 0700 | 11,400 | 4,871,764.92 | 5.41 |
| 宁德时代 | 300750 | 11,400 | 4,579,380 | 5.09 |
| 万马科技 | 300698 | 131,000 | 4,439,590 | 4.93 |
| 华通线缆 | 605196 | 82,000 | 3,860,560 | 4.29 |
| 顺络电子 | 002138 | 109,500 | 3,709,860 | 4.12 |
| 巨星科技 | 002444 | 116,900 | 3,481,282 | 3.87 |
| 牧原股份 | 002714 | 82,500 | 3,441,075 | 3.82 |
| TCL科技 | 000100 | 756,600 | 3,230,682 | 3.59 |
| 科达利 | 002850 | 18,000 | 3,222,000 | 3.58 |
| 紫金矿业 | 601899 | 71,000 | 2,323,120 | 2.58 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 57,000 | 5,743,045.15 | 6.38 |
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