投资目标本基金通过比较股债相对价值优势、流动性、宏观基本面判断进行大类资产配置,精选具备估值优势、较强盈利能力和较好业绩持续成长性的价值型优秀企业,在注重风险控制的原则下,力争实现超越业绩比较基准的长期稳定增值。
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适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.80% |
个人简介梁勤之先生,中国国籍,毕业于香港中文大学金融学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2015年8月至2016年6月任懋業有限公司投资研究部投资分析师;2016年7月至2017年11月任香港大和资本市场有限公司股票研究部研究助理;2017年12月至2020年12月任华商基金管理有限公司研究发展部研究员;2020年12月至2023年9月任中信证券股份有限公司权益投资部研究员。2023年10月加入公司,现任权益投资部基金经理。现任本基金(2026年08月起至今)、国联价值成长6个月持有期混合型证券投资基金(2024年10月起至今)、国联沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(2024年12月起至今)、国联新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2025年08月起至今)、国联竞争优势股票型证券投资基金(2025年09月起至今)、国联中证港股通综合指数增强型证券投资基金(2025年11月起至今)、国联恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金(2026年04月起至今)的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 梁勤之 | 2024-10-30至今 | 32.75% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率(%) |
|---|---|
| 今年以来 | -1.71 |
| 过去一周 | -0.49 |
| 过去一月 | 2.74 |
| 过去半年 | -8.50 |
| 过去一年 | 3.60 |
| 过去三年 | 29.80 |
| 过去五年 | -38.96 |
| 成立以来 | -19.37 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 11,400 | 4,480,314 | 5.26 |
| 腾讯控股 | 0700 | 11,400 | 4,255,651.81 | 5.00 |
| 科达利 | 002850 | 18,000 | 3,407,400 | 4.00 |
| 牧原股份 | 002714 | 82,500 | 2,886,675 | 3.39 |
| 奇瑞汽车 | 9973 | 134,800 | 2,849,740.34 | 3.35 |
| 科达制造 | 600499 | 206,100 | 2,844,180 | 3.34 |
| 华润置地 | 1109 | 106,500 | 2,775,017.25 | 3.26 |
| 中国海洋石油 | 0883 | 143,000 | 2,523,797.85 | 2.96 |
| 金界控股 | 3918 | 768,000 | 2,354,673.79 | 2.77 |
| 快克智能 | 603203 | 30,420 | 2,335,647.6 | 2.74 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 57,000 | 5,759,806.27 | 6.76 |