投资目标本基金通过比较股债相对价值优势、流动性、宏观基本面判断进行大类资产配置，精选具备估值优势、较强盈利能力和较好业绩持续成长性的价值型优秀企业，在注重风险控制的原则下，力争实现超越业绩比较基准的长期稳定增值。
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适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.50% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 300 万元 | 1.00% |
| 300 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.80% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介梁勤之先生，中国国籍，毕业于香港中文大学金融学专业，研究生、硕士学位，具有基金从业资格。2015年8月至2016年6月任懋業有限公司投资研究部投资分析师；2016年7月至2017年11月任香港大和资本市场有限公司股票研究部研究助理；2017年12月至2020年12月任华商基金管理有限公司研究发展部研究员；2020年12月至2023年9月任中信证券股份有限公司权益投资部研究员。2023年10月加入公司，现任权益投资部基金经理。现任本基金(2025年08月起至今)、国联价值成长6个月持有期混合型证券投资基金(2024年10月起至今)、国联沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(2024年12月起至今)、国联竞争优势股票型证券投资基金(2025年09月起至今)、国联中证港股通综合指数增强型证券投资基金(2025年11月起至今)的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 梁勤之 | 2024-10-30至今 | 45.14% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 7.49 |
| 过去一周 | 2.15 |
| 过去一月 | 1.89 |
| 过去半年 | 22.46 |
| 过去一年 | 41.03 |
| 过去三年 | 19.20 |
| 过去五年 | -21.17 |
| 成立以来 | -7.92 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 0700 | 11,400 | 6,167,728.09 | 6.00 |
| 森麒麟 | 002984 | 252,500 | 5,345,425 | 5.20 |
| 顺络电子 | 002138 | 138,200 | 4,910,246 | 4.78 |
| 金界控股 | 3918 | 1,098,000 | 4,621,487.71 | 4.50 |
| 阿里巴巴-W | 9988 | 34,700 | 4,475,599.62 | 4.35 |
| 宁德时代 | 300750 | 11,400 | 4,186,764 | 4.07 |
| 哔哩哔哩-W | 9626 | 23,480 | 4,090,947.12 | 3.98 |
| 巨星科技 | 002444 | 116,900 | 3,976,938 | 3.87 |
| 中芯国际 | 0981 | 61,000 | 3,936,639.21 | 3.83 |
| 浩洋股份 | 300833 | 91,400 | 3,718,152 | 3.62 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25国债01 | 019766 | 58,000 | 5,864,699.4 | 5.71 |
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