投资目标本基金以债券投资为主,通过自上而下进行宏观分析,自下而上精选个券,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略--
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 50 万元 | 0.80% |
| 50 万元 ≤ 申购金额 < 100 万元 | 0.60% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 | 0.50% |
| 200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.30% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 365 日 | 0.10% |
| 366 日 ≤ 持有期限 ≤ 730 日 | 0.05% |
| 持有期限 ≥ 731 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.60% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介基金经理。厦门大学金融学硕士、学士,14年证券投资行业从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益部基金经理,现任混合资产投资部基金经理。曾任交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金(2018年08月29日至2020年10月16日)、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(2018年08月29日至2025年01月15日)、交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(2018年08月29日至2023年09月11日)、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金(2018年11月02日至2021年12月16日)、交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(2019年01月23日至2021年12月16日)、交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金(2019年12月10日至2025年01月07日)、交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金(2021年04月29日至2024年05月22日)的基金经理。现任交银施罗德增利债券证券投资基金(2018年08月29日至今)、交银施罗德增利增强债券型证券投资基金(2018年11月02日至今)、交银施罗德可转债债券型证券投资基金(2019年07月11日至今)、交银施罗德安心收益债券型证券投资基金(2022年01月27日至今)、交银施罗德双利债券证券投资基金(2022年08月18日至今)、交银施罗德强化回报债券型证券投资基金(2023年04月15日至今)、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2024年12月27日至今)、交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金(2025年03月22日至今)、交银施罗德180天持有期债券型证券投资基金(2025年07月18日至今)的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 魏玉敏 | 2018-11-02至今 | 70.29% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率(%) |
|---|---|
| 今年以来 | 1.54 |
| 过去一周 | 0.04 |
| 过去一月 | -1.13 |
| 过去半年 | 2.82 |
| 过去一年 | 7.91 |
| 过去三年 | 12.12 |
| 过去五年 | 27.19 |
| 成立以来 | 79.83 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 江苏金租 | 600901 | 1,360,226 | 8,324,583.12 | 0.35 |
| 中国化学 | 601117 | 748,421 | 5,635,610.13 | 0.24 |
| 华友钴业 | 603799 | 68,531 | 4,677,926.06 | 0.20 |
| 汇顶科技 | 603160 | 56,600 | 4,471,400 | 0.19 |
| 川恒股份 | 002895 | 115,884 | 4,248,307.44 | 0.18 |
| 天赐材料 | 002709 | 87,578 | 4,057,488.74 | 0.17 |
| 紫金矿业 | 601899 | 117,800 | 4,060,566 | 0.17 |
| 杭州银行 | 600926 | 238,149 | 3,638,916.72 | 0.15 |
| 福能股份 | 600483 | 356,235 | 3,373,545.45 | 0.14 |
| 浙商证券 | 601878 | 273,631 | 2,957,951.11 | 0.12 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 25国债08 | 019773 | 650,000 | 65,656,268.5 | 2.74 |
| 25国债19 | 019792 | 650,000 | 65,211,187.67 | 2.72 |
| 23农行二级资本债01A | 232380004 | 600,000 | 63,745,443.29 | 2.66 |
| 24中行二级资本债02A | 232480008 | 600,000 | 62,381,388.49 | 2.60 |
| 24浙商银行二级资本债01 | 232480010 | 600,000 | 62,004,450.41 | 2.59 |