投资目标本基金主要利用可转债品种兼具债券和股票的特性，在合理控制风险、保持适当流动性的基础上，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
投资策略1、大类资产配置本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，利用经交银施罗德研究团队修正后的投资时钟分析框架，结合定性分析和定量分析的方法，形成对各大类资产的预测和判断，在基金合同约定的范围内确定债券资产、权益类资产和现金类资产的配置比例，并根据市场运行状况以及各类资产预期表现的相对变化，动态调整大类资产的配置比例，有效控制基金资产运作风险，提高基金资产风险调整后收益。2、债券投资策略(1)可转换债券投资策略可转换债券(含可交换债券、可分离交易可转债)通过赋予债券投资者某种期权的形式，兼具债性与股性双重属性，比普通债券更加灵活。债性是指投资者可以选择持有可转换债券至到期以获取票面价值和票面利息；股性是指投资者可以在转股期间以约定的转股价格将可转换债券转换成对应的股票。本基金将综合研究该类投资品种的特性，充分挖掘其投资价值，债券价值方面综合考虑票面利率、久期、信用资质、发行主体财务状况、行业特征及公司治理等因素；权益价值方面通过对可转换债券所对应个股的价值分析，包括估值水平、盈利能力、业绩预期及个体竞争优势等分析。此外，还需结合对含权条款的研究，综合判断内含期权的价值。投资可转换债券的具体策略包括：1)行业配置策略2)个券精选策略3)条款价值发现策略可转换债券通常设置一些特殊条款，包括修正转股价条款、回售条款、赎回条款等，如果市场环境发生变化或可转换债券的正股价格出现较大波动，可能触发这些特殊条款，对可转换债券的价值产生较大影响。本基金将深入分析发行人的经营状况、及时地了解发行人实施特殊条款的意愿以及市场的变化趋势，发掘特殊条款给可转换债券带来的投资机会或规避不利条款可能带来的投资风险。4)套利策略根据可转换债券的条款设计，投资者在转股期内可按事先约定的转股价格将所持可转换债券换为一定数量的股票，因此存在可转换债券和正股之间的套利空间。因此，在市场运行过程中，当可转换债券的转股溢价率为负时，买入可转换债券并卖出股票获得价差收益；反之，买入股票的同时卖出可转换债券也可以获取反向套利价差。本基金将密切关注可转换债券与正股之间的关系，把握套利机会，增强投资组合收益。(2)普通债券投资策略普通债券指本基金投资范围中除可转换债券(含可交换债券、可分离交易可转债)以外的债券资产。1)久期管理策略作为债券基金最基本的投资策略，久期管理策略本质上是一种自上而下，通过灵活的久期策略对管理利率风险的策略。在全球经济的框架下，本基金管理人根据对市场利率变化趋势的预期，密切跟踪CPI、PPI、汇率、M2等利率敏感指标和宏观经济运行关键指标，运用数量化工具对宏观经济运行及货币财政政策变化跟踪与分析，对未来市场利率趋势进行分析预测，据此确定合理的债券组合目标久期。2)期限结构配置策略通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的期限结构配置策略。根据债券收益率曲线形态、各期限段品种收益率变动、结合短期资金利率水平与变动趋势，分析预测收益率曲线的变化，测算子弹、哑铃或梯形等不同期限结构配置策略的风险收益，形成具体的期限结构配置策略。3)债券的类别配置策略对不同类别债券的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析，综合评估相同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势，通过不同类别资产的风险调整后收益比较，确定组合的类别资产配置。4)骑乘策略骑乘策略，通过对债券收益曲线形状变动的预期为依据来建立和调整组合。当债券收益率曲线比较陡峭时，买入位于收益率曲线陡峭处的债券，持有一段时间后，伴随债券剩余期限的缩短与收益率水平的下降，获得一定的资本利得收益。5)杠杆放大策略当回购利率低于债券收益率时，本基金将实施正回购融入资金并投资于信用债券等可投资标的，从而获取收益率超出回购资金成本(即回购利率)的套利价值。6)信用债券投资通过交银施罗德的信用债券信用评级指标体系，对信用债券进行信用评级，并在信用评级的基础上，建立本基金的信用债券池。基金经理从信用债券池中精选债券构建信用债券投资组合。3、股票投资策略本基金将在严格控制投资风险前提下适度参与股票资产投资。本基金将综合运用交银施罗德股票研究分析方法和其它投资分析工具，在把握宏观经济运行趋势和股票市场行业轮动的基础上，充分发挥公司股票研究团队“自下而上”的主动选股能力，基于对个股深入的基本面研究和细致的实地调研，精选股票构建股票投资组合。4、资产支持证券投资策略本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.10% |
| 持有期限 ≥ 30 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.70% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.40% |
个人简介基金经理。厦门大学金融学硕士、学士，14年证券投资行业从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员，2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任固定收益部基金经理，现任混合资产投资部基金经理。曾任交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金(2018年08月29日至2020年10月16日)、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(2018年08月29日至2025年01月15日)、交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(2018年08月29日至2023年09月11日)、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金(2018年11月02日至2021年12月16日)、交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(2019年01月23日至2021年12月16日)、交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金(2019年12月10日至2025年01月07日)、交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金(2021年04月29日至2024年05月22日)的基金经理。现任交银施罗德增利债券证券投资基金(2018年08月29日至今)、交银施罗德增利增强债券型证券投资基金(2018年11月02日至今)、交银施罗德可转债债券型证券投资基金(2019年07月11日至今)、交银施罗德安心收益债券型证券投资基金(2022年01月27日至今)、交银施罗德双利债券证券投资基金(2022年08月18日至今)、交银施罗德强化回报债券型证券投资基金(2023年04月15日至今)、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2024年12月27日至今)、交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金(2025年03月22日至今)、交银施罗德180天持有期债券型证券投资基金(2025年07月18日至今)的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 魏玉敏 | 2019-07-11至今 | 77.25% |
管理基金个人简介基金经理。上海财经大学数量经济学硕士、学士。8年证券投资行业从业经验，2017年至2018年任华商基金管理有限公司研究员。2018年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、基金经理助理，现任混合资产投资部基金经理。现任交银施罗德可转债债券型证券投资基金(2025年01月08日至今)、交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金(2025年01月24日至今)、交银施罗德稳进回报六个月持有期混合型证券投资基金(2025年03月15日至今)的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 王丽婧 | 2025-01-08至今 | 34.07% |
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 1.33 |
| 过去一周 | -0.83 |
| 过去一月 | -6.18 |
| 过去半年 | 2.97 |
| 过去一年 | 24.09 |
| 过去三年 | 27.53 |
| 过去五年 | 41.19 |
| 成立以来 | 77.25 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 圆通速递 | 600233 | 110,400 | 1,812,768 | 1.32 |
| 海容冷链 | 603187 | 106,100 | 1,664,709 | 1.21 |
| 新大陆 | 000997 | 51,300 | 1,452,816 | 1.06 |
| 弘亚数控 | 002833 | 82,800 | 1,355,436 | 0.98 |
| 税友股份 | 603171 | 24,500 | 1,350,685 | 0.98 |
| 松原安全 | 300893 | 55,580 | 1,313,911.2 | 0.95 |
| 九号公司-WD | 689009 | 22,981 | 1,277,513.79 | 0.93 |
| 特锐德 | 300001 | 47,900 | 1,230,072 | 0.89 |
| 立讯精密 | 002475 | 20,300 | 1,151,213 | 0.84 |
| 太阳纸业 | 002078 | 71,100 | 1,119,825 | 0.81 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 兴业转债 | 113052 | 131,570 | 15,885,130.99 | 11.54 |
| 冀东转债 | 127025 | 134,056 | 14,160,316.92 | 10.29 |
| 上银转债 | 113042 | 92,440 | 11,745,046.51 | 8.53 |
| 太能转债 | 127108 | 53,310 | 6,519,402.59 | 4.74 |
| 山路转债 | 127083 | 37,612 | 4,605,294.69 | 3.35 |
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