投资目标本基金精选具有较高息票率的债券,以获取稳定的债息收入,并通过适当参与股票市场,力争实现基金资产的长期增值。
投资策略--
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 持有期限 ≥ 7 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.70% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.40% |
个人简介基金经理。厦门大学金融学硕士、学士,14年证券投资行业从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益部基金经理,现任混合资产投资部基金经理。曾任交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金(2018年08月29日至2020年10月16日)、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(2018年08月29日至2025年01月15日)、交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(2018年08月29日至2023年09月11日)、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金(2018年11月02日至2021年12月16日)、交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(2019年01月23日至2021年12月16日)、交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金(2019年12月10日至2025年01月07日)、交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金(2021年04月29日至2024年05月22日)的基金经理。现任交银施罗德增利债券证券投资基金(2018年08月29日至今)、交银施罗德增利增强债券型证券投资基金(2018年11月02日至今)、交银施罗德可转债债券型证券投资基金(2019年07月11日至今)、交银施罗德安心收益债券型证券投资基金(2022年01月27日至今)、交银施罗德双利债券证券投资基金(2022年08月18日至今)、交银施罗德强化回报债券型证券投资基金(2023年04月15日至今)、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2024年12月27日至今)、交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金(2025年03月22日至今)、交银施罗德180天持有期债券型证券投资基金(2025年07月18日至今)的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 魏玉敏 | 2024-12-27至今 | 7.68% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率(%) |
|---|---|
| 今年以来 | 1.84 |
| 过去一周 | 0.28 |
| 过去一月 | -2.03 |
| 过去半年 | 1.68 |
| 过去一年 | 6.99 |
| 过去三年 | 5.78 |
| 过去五年 | 0.92 |
| 成立以来 | 58.33 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 寒武纪 | 688256 | 200 | 271,110 | 1.32 |
| 精工钢构 | 600496 | 45,000 | 186,750 | 0.91 |
| 立讯精密 | 002475 | 3,100 | 175,801 | 0.86 |
| 万华化学 | 600309 | 2,100 | 161,028 | 0.78 |
| 金海通 | 603061 | 1,100 | 154,440 | 0.75 |
| 中宠股份 | 002891 | 2,800 | 144,928 | 0.71 |
| 振华股份 | 603067 | 5,000 | 144,050 | 0.70 |
| 运达股份 | 300772 | 7,300 | 139,138 | 0.68 |
| 英科医疗 | 300677 | 3,500 | 136,150 | 0.66 |
| 世纪华通 | 002602 | 7,800 | 133,068 | 0.65 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 25国债08 | 019773 | 134,360 | 13,571,655.75 | 66.14 |
| 美锦转债 | 127061 | 3,570 | 419,966.78 | 2.05 |
| 晶能转债 | 118034 | 3,020 | 362,450.31 | 1.77 |
| 和邦转债 | 113691 | 2,670 | 357,569.69 | 1.74 |
| 卫宁转债 | 123104 | 2,600 | 324,214.94 | 1.58 |