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交银定期支付月月丰债券C

  • 基金代码
    519731
  • 基金类型
    债券型
  • 最新净值/涨跌幅
    1.5833/-0.38%(2026-04-02)
  • 区间涨跌幅
    1.84%(今年以来)6.99%(近一年)58.33%(成立以来) (数据截止日期:2026-04-02)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    --
  • 风险类型
    中低风险(R2)
  • 起投金额
    1元
    • 产品名称:交银定期支付月月丰债券C
    • 管理人:交银施罗德基金公司
    • 成立时间:2013-08-13
    • 产品代码:519731
    • 托管人:中国建设银行
    • 产品类型:债券型

    投资目标

    本基金精选具有较高息票率的债券,以获取稳定的债息收入,并通过适当参与股票市场,力争实现基金资产的长期增值。

    投资策略

    --

    适合人群

    稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
      0.00%

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 6 日 1.50%
    持有期限 ≥ 7 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 0.70%
    基金托管费 0.20%
    销售服务费 0.40%
  • 魏玉敏
    • 个人简介

      基金经理。厦门大学金融学硕士、学士,14年证券投资行业从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益部基金经理,现任混合资产投资部基金经理。曾任交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金(2018年08月29日至2020年10月16日)、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(2018年08月29日至2025年01月15日)、交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(2018年08月29日至2023年09月11日)、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金(2018年11月02日至2021年12月16日)、交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(2019年01月23日至2021年12月16日)、交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金(2019年12月10日至2025年01月07日)、交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金(2021年04月29日至2024年05月22日)的基金经理。现任交银施罗德增利债券证券投资基金(2018年08月29日至今)、交银施罗德增利增强债券型证券投资基金(2018年11月02日至今)、交银施罗德可转债债券型证券投资基金(2019年07月11日至今)、交银施罗德安心收益债券型证券投资基金(2022年01月27日至今)、交银施罗德双利债券证券投资基金(2022年08月18日至今)、交银施罗德强化回报债券型证券投资基金(2023年04月15日至今)、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2024年12月27日至今)、交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金(2025年03月22日至今)、交银施罗德180天持有期债券型证券投资基金(2025年07月18日至今)的基金经理。

      任期情况

      基金经理 任期起止时间 任期内净值增长率
      魏玉敏 2024-12-27至今 7.68%

      管理基金

      01/07
  • 截止日期 2026-04-02历史收益

    时间区间 净值增长率(%)
    今年以来 1.84
    过去一周 0.28
    过去一月 -2.03
    过去半年 1.68
    过去一年 6.99
    过去三年 5.78
    过去五年 0.92
    成立以来 58.33
  • 2025-12-31更新资产配置

    基金 -
    股票 17.73%
    债券 81.80%
    现金 2.24%
    其他 1.19%
    没有相关数据

    2025-12-31 更新行业配置

    制造业 12.92%
    信息传输、软件和信息技术服务业 2.40%
    农、林、牧、渔业 0.59%
    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票,2025-12-31 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    寒武纪 688256 200 271,110 1.32
    精工钢构 600496 45,000 186,750 0.91
    立讯精密 002475 3,100 175,801 0.86
    万华化学 600309 2,100 161,028 0.78
    金海通 603061 1,100 154,440 0.75
    中宠股份 002891 2,800 144,928 0.71
    振华股份 603067 5,000 144,050 0.70
    运达股份 300772 7,300 139,138 0.68
    英科医疗 300677 3,500 136,150 0.66
    世纪华通 002602 7,800 133,068 0.65

    占比前十的债券,2025-12-31 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    25国债08 019773 134,360 13,571,655.75 66.14
    美锦转债 127061 3,570 419,966.78 2.05
    晶能转债 118034 3,020 362,450.31 1.77
    和邦转债 113691 2,670 357,569.69 1.74
    卫宁转债 123104 2,600 324,214.94 1.58
  • 公告

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