投资目标本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，将年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因导致基金跟踪偏离度和误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。
投资策略本基金为被动式指数基金，主要采用代表性分层抽样复制策略，投资于标的指数中具有代表性的部分成份债券，或选择非成份债券作为替代，综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合，并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及债券交易特性及交易惯例等情况，通过“久期匹配”、“期限匹配”等优化策略对基金资产进行抽样化调整，降低交易成本，以期在规定的风险承受限度之内，尽量控制跟踪误差最小化。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 持有期限 ≥ 7 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.15% |
| 基金托管费 | 0.05% |
| 销售服务费 | 0.10% |
个人简介张琪先生，硕士研究生，10年证券从业经历，具有基金从业资格。中国国籍。曾任嘉实基金管理有限公司交易部债券交易员，南方基金管理股份有限公司固定收益投资部账户投资助理，上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益投资部(北京)基金经理。2024年12月加入嘉实基金管理有限公司，现任固收投研体系投资经理。2023年6月14日至2024年12月12日任国泰海通中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理，2023年7月04日至2024年12月12日任国泰海通君增利60天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理，2023年9月20日至2024年12月12日任国泰海通君添利中短债债券型发起式证券投资基金基金经理，2023年9月22日至2024年12月12日任国泰海通安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2024年1月31日至2024年12月12日任国泰海通中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理，2024年5月21日至2024年12月12日任国泰海通180天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2026年7月7日至今任嘉实30天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理、2026年7月7日至今任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2026年7月7日至今任嘉实短债债券型证券投资基金基金经理、2026年7月7日至今任嘉实汇利120天滚动持有纯债债券型证券投资基金基金经理、2026年7月7日至今任嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金基金经理、2026年7月7日至今任嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金基金经理、2026年7月7日至今任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理、2026年7月7日至今任嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 张琪 | 2026-07-07至今 | -0.01% |
管理基金个人简介李曈先生，硕士研究生，17年证券从业经历，具有基金从业资格，中国国籍。曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司，现任固收投研体系策略投资总监。2015年5月14日至2018年11月2日任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理、2015年5月14日至2020年6月4日任嘉实安心货币市场基金基金经理、2016年1月28日至2020年5月29日任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、2016年1月28日至2020年6月11日任嘉实货币市场基金基金经理、2016年4月21日至2020年5月29日任嘉实快线货币市场基金基金经理、2016年12月22日至2020年6月4日任嘉实现金宝货币市场基金基金经理、2017年5月24日至2022年3月29日任嘉实超短债证券投资基金基金经理、2017年5月25日至2020年6月11日任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2017年5月25日至2020年6月4日任嘉实增益宝货币市场基金基金经理、2017年5月25日至2020年7月25日任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理、2019年1月24日至2022年3月29日任嘉实中短债债券型证券投资基金基金经理、2019年9月26日至2021年7月27日任嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金基金经理、2021年7月24日至2022年8月3日任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、2021年9月24日至2022年10月11日任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年12月13日至2025年6月27日任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2024年3月19日至2024年10月20日任嘉实稳宁7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金基金经理。2015年1月28日至今任嘉实活钱包货币市场基金基金经理、2017年4月13日至今任嘉实现金添利货币市场基金基金经理、2021年8月25日至今任嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理、2022年3月15日至今任嘉实短债债券型证券投资基金基金经理、2022年6月17日至今任嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理、2022年12月21日至今任嘉实30天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理、2024年7月5日至今任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理、2024年10月21日至今任嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金基金经理、2024年12月31日至今任嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金基金经理、2025年9月3日至今任嘉实汇利120天滚动持有纯债债券型证券投资基金基金经理、2026年1月28日至今任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2026年1月28日至今任嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 李曈 | 2024-12-31至今 | 1.78% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 1.45 |
| 过去一周 | -0.01 |
| 过去一月 | 0.21 |
| 过去半年 | 1.45 |
| 过去一年 | 1.64 |
| 过去三年 | 8.35 |
| 过去五年 | 14.93 |
| 成立以来 | 18.07 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 19国开15 | 190215 | 2,600,000 | 280,811,041.1 | 9.44 |
| 19国开05 | 190205 | 2,300,000 | 243,734,087.67 | 8.20 |
| 19国开10 | 190210 | 2,100,000 | 229,782,000 | 7.73 |
| 24国开08 | 240208 | 2,200,000 | 224,624,821.92 | 7.55 |
| 18国开10 | 180210 | 2,000,000 | 217,034,849.32 | 7.30 |
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