投资目标本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略1、资产配置策略本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个角度进行综合分析，在控制风险的前提下，合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例，并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。2、债券投资策略本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素，并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征，在符合本基金相关投资比例规定的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，力争获取较高的投资收益。3、股票投资策略本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合，精选行业和个股的策略。以公司行业研究员的基本分析为基础，同时结合数量化的系统选股方法，精选价值被低估的投资品种。4、股指期货投资策略本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。5、国债期货投资策略本基金参与国债期货投资将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与国债期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。6、股票期权投资策略本基金参与股票期权投资将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股票期权的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。7、资产支持证券投资策略本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，对个券进行风险分析和价值评估后选择风险调整后收益高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。8、投资决策依据和决策程序基金管理人的风险管理部门根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并授权风险控制小组进行日常跟踪，出具风险分析报告。合规管理部门对本基金投资过程进行日常监督。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 0.80% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 | 0.40% |
| 200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.20% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.60% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介李曈先生，硕士研究生，16年证券从业经历，具有基金从业资格，中国国籍。曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司，现任固收投研体系策略投资总监。2015年5月14日至2018年11月2日任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理、2015年5月14日至2020年6月4日任嘉实安心货币市场基金基金经理、2016年1月28日至2020年5月29日任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、2016年1月28日至2020年6月11日任嘉实货币市场基金基金经理、2016年4月21日至2020年5月29日任嘉实快线货币市场基金基金经理、2016年12月22日至2020年6月4日任嘉实现金宝货币市场基金基金经理、2017年5月24日至2022年3月29日任嘉实超短债证券投资基金基金经理、2017年5月25日至2020年6月11日任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2017年5月25日至2020年6月4日任嘉实增益宝货币市场基金基金经理、2017年5月25日至2020年7月25日任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理、2019年1月24日至2022年3月29日任嘉实中短债债券型证券投资基金基金经理、2019年9月26日至2021年7月27日任嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金基金经理、2021年7月24日至2022年8月3日任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、2021年9月24日至2022年10月11日任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年12月13日至2025年6月27日任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2024年3月19日至2024年10月20日任嘉实稳宁7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金基金经理。2015年1月28日至今任嘉实活钱包货币市场基金基金经理、2017年4月13日至今任嘉实现金添利货币市场基金基金经理、2021年8月25日至今任嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理、2022年3月15日至今任嘉实短债债券型证券投资基金基金经理、2022年6月17日至今任嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理、2022年12月21日至今任嘉实30天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理、2024年7月5日至今任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理、2024年10月21日至今任嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金基金经理、2024年12月31日至今任嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金基金经理、2025年9月3日至今任嘉实汇利120天滚动持有纯债债券型证券投资基金基金经理、2026年1月28日至今任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2026年1月28日至今任嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 李曈 | 2026-01-28至今 | -0.30% |
管理基金个人简介李欣先生，硕士研究生，14年证券从业经历，具有基金从业资格，中国国籍。曾任普华永道高级精算师、中国国际金融有限公司研究员、海通证券股份有限公司高级分析师。2014年9月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员。2016年7月23日至2018年9月12日任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金基金经理、2018年3月14日至2024年6月22日任嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金基金经理、2025年2月22日至2025年8月6日任嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年5月26日至今任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2024年7月5日至今任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理、2025年2月6日至今任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理、2025年2月6日至今任嘉实同舟债券型证券投资基金基金经理、2025年4月15日至今任嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 李欣 | 2025-04-15至今 | 6.35% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 1.03 |
| 过去一周 | 0.42 |
| 过去一月 | 0.26 |
| 过去半年 | 4.50 |
| 过去一年 | 3.44 |
| 过去三年 | -1.74 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -4.32 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 7,600 | 4,636,000 | 0.70 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 89,900 | 4,547,142 | 0.69 |
| 新易盛 | 300502 | 8,000 | 3,447,040 | 0.52 |
| 沪电股份 | 002463 | 42,500 | 3,105,475 | 0.47 |
| 宏盛股份 | 603090 | 53,700 | 2,977,665 | 0.45 |
| 徐工机械 | 000425 | 252,600 | 2,925,108 | 0.44 |
| 分众传媒 | 002027 | 387,500 | 2,855,875 | 0.43 |
| 上海银行 | 601229 | 271,900 | 2,746,190 | 0.42 |
| 平安银行 | 000001 | 239,900 | 2,737,259 | 0.41 |
| 苏州银行 | 002966 | 330,100 | 2,736,529 | 0.41 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25进出04 | 250304 | 400,000 | 40,492,712.33 | 6.13 |
| 23中行二级资本债01A | 232380006 | 300,000 | 31,872,016.44 | 4.83 |
| 23浙商银行二级资本债01 | 232380021 | 300,000 | 31,701,116.71 | 4.80 |
| 24蜀道投资MTN008 | 102481858 | 300,000 | 31,000,027.4 | 4.69 |
| 24泸州窖MTN001 | 102480686 | 300,000 | 30,896,669.59 | 4.68 |
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