投资目标本基金在严格控制组合下行风险的前提下,通过主动管理充分捕捉可转债(含可交换债)和信用债市场投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
投资策略本基金采取稳健灵活的投资策略,主要通过对可转债(含可分离交易可转债)及可交换债、信用债等固定收益类金融工具的主动管理,力求在有效控制风险的基础上,获得基金资产的稳定增值;同时根据对权益类市场的趋势研判适度参与股票资产投资,力求提高基金总体收益率。(一)资产配置策略本基金采取自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例;在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上,根据类属资产配置策略以确定基金资产在可转债、可交换债、信用债、利率债以及股票之间的配置比例。(二)债券投资策略本基金主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,在对普通债券的投资过程中,采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。本计划重点投资可转债和信用债,并分别采取有针对的债券投资策略。(三)股票投资策略1、A股股票投资策略本基金股票投资主要采取自下而上的投资策略,结合国内市场的特征,采用基本面研究与数量化分析相结合的方法,对以下三类上市公司进行重点投资:(1)现金流充沛、行业竞争优势明显、具有良好的现金分红纪录或现金分红潜力的优质上市公司;(2)投资价值明显被市场低估的上市公司;(3)未来盈利水平具有明显增长潜力且估值合理的上市公司。2、港股通标的股票投资策略本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将自下而上精选基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股通标的股票纳入本基金的股票投资组合。(四)存托凭证投资策略本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。(五)资产支持证券投资策略本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产证券化产品的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。(六)国债期货投资策略本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控,在追求基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的中长期稳定增值。未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金可在履行适当程序后,相应调整和更新相关投资策略。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 0.80% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.50% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.75% |
| 30 日 ≤ 持有期限 ≤ 179 日 | 0.10% |
| 180 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.05% |
| 持有期限 ≥ 365 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.65% |
| 基金托管费 | 0.12% |
个人简介俞晓斌,硕士,曾任上海国际货币经纪有限责任公司经纪人;自2012年10月加入富国基金管理有限公司,历任交易员、高级交易员、资深交易员、固定收益基金经理、固定收益投资部固定收益投资总监助理;现任富国基金固定收益投资部固定收益投资副总监兼固定收益基金经理。自2016年12月起任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2018年12月起任富国两年期理财债券型证券投资基金基金经理;自2019年03月起任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)基金经理;自2019年03月起任富国稳健增强债券型证券投资基金(原富国信用增强债券型证券投资基金)基金经理;自2020年11月起任富国双债增强债券型证券投资基金基金经理;自2021年06月起任富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2022年11月起任富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2023年04月起任富国稳健添盈债券型证券投资基金基金经理;自2025年11月起任富国久利稳健配置混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 俞晓斌 | 2020-11-18至今 | 23.39% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率(%) |
|---|---|
| 今年以来 | -0.10 |
| 过去一周 | -0.13 |
| 过去一月 | 0.92 |
| 过去半年 | -2.08 |
| 过去一年 | 0.25 |
| 过去三年 | 10.49 |
| 过去五年 | 16.46 |
| 成立以来 | 23.39 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 中国平安 | 601318 | 921,000 | 43,968,540 | 1.44 |
| 中信特钢 | 000708 | 2,092,900 | 26,412,398 | 0.87 |
| 同程旅行 | 0780 | 2,323,600 | 24,188,676 | 0.79 |
| 中远海特 | 600428 | 3,059,800 | 23,897,038 | 0.79 |
| 361度 | 1361 | 5,966,000 | 20,821,340 | 0.68 |
| 中船防务 | 0317 | 1,946,000 | 20,199,480 | 0.66 |
| 蒙牛乳业 | 2319 | 1,367,000 | 19,096,990 | 0.63 |
| TCL科技 | 000100 | 3,280,600 | 19,093,092 | 0.63 |
| 国网信通 | 600131 | 1,150,489 | 16,797,139.4 | 0.55 |
| 中海油田服务 | 2883 | 2,812,000 | 15,269,160 | 0.50 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 上银转债 | 113042 | 2,309,690 | 266,830,259.42 | 8.77 |
| 冀东转债 | 127025 | 1,678,768 | 176,846,940.36 | 5.81 |
| 洽洽转债 | 128135 | 1,253,257 | 143,301,697.36 | 4.71 |
| 23附息国债09 | 230009 | 1,200,000 | 143,269,344.26 | 4.71 |
| 23中证30 | 240408 | 1,100,000 | 112,075,413.7 | 3.68 |