投资目标本基金在严格控制波动率的前提下,力争为基金份额持有人提供长期稳定和超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略1、大类资产配置策略本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、存托凭证、债券、基金、货币市场工具及其他金融工具的比例。2、债券等固定收益类资产的投资策略本基金将采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。在严格控制整体资产风险的基础上,根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架;对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。3、股票投资策略4、基金投资策略5、存托凭证投资策略本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。6、股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资组合的投资效果,降低投资组合的整体风险。7、国债期货投资策略本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控,在追求基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的中长期稳定增值。8、股票期权投资策略本基金投资股票期权将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。9、信用衍生品投资策略本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,根据风险管理的原则,以风险对冲为目的,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金可在履行适当程序后,相应调整和更新相关投资策略。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 0.80% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.60% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.80% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介俞晓斌,硕士,曾任上海国际货币经纪有限责任公司经纪人;自2012年10月加入富国基金管理有限公司,历任交易员、高级交易员、资深交易员、固定收益基金经理、固定收益投资部固定收益投资总监助理;现任富国基金固定收益投资部固定收益投资副总监兼固定收益基金经理。自2016年12月起任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2018年12月起任富国两年期理财债券型证券投资基金基金经理;自2019年03月起任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)基金经理;自2019年03月起任富国稳健增强债券型证券投资基金(原富国信用增强债券型证券投资基金)基金经理;自2020年11月起任富国双债增强债券型证券投资基金基金经理;自2021年06月起任富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2022年11月起任富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2023年04月起任富国稳健添盈债券型证券投资基金基金经理;自2025年11月起任富国久利稳健配置混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 俞晓斌 | 2022-11-17至今 | 9.37% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率(%) |
|---|---|
| 今年以来 | 1.17 |
| 过去一周 | 0.16 |
| 过去一月 | 2.79 |
| 过去半年 | -1.02 |
| 过去一年 | 1.04 |
| 过去三年 | 9.52 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 9.37 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 同程旅行 | 0780 | 40,000 | 416,400 | 0.82 |
| 中国平安 | 601318 | 7,600 | 362,824 | 0.71 |
| 中远海特 | 600428 | 45,300 | 353,793 | 0.70 |
| 贝达药业 | 300558 | 4,900 | 318,843 | 0.63 |
| 金斯瑞生物科技 | 1548 | 28,000 | 297,360 | 0.58 |
| 361度 | 1361 | 81,000 | 282,690 | 0.56 |
| TCL科技 | 000100 | 44,800 | 260,736 | 0.51 |
| 绿城中国 | 3900 | 32,500 | 190,775 | 0.38 |
| 蒙牛乳业 | 2319 | 13,000 | 181,610 | 0.36 |
| 心动公司 | 2400 | 4,600 | 177,790 | 0.35 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 23深铁11 | 148432 | 30,000 | 3,237,030.25 | 6.37 |
| 25国民01 | 242448 | 30,000 | 3,043,986.41 | 5.99 |
| 24信投G8 | 241910 | 30,000 | 3,037,767.95 | 5.98 |
| 25国债19 | 019792 | 27,000 | 2,728,329.29 | 5.37 |
| 21光证G5 | 188383 | 20,000 | 2,054,531.51 | 4.04 |