投资目标在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下，通过对优质企业的全面深入研究，投资具备卓越企业品质资质的公司，分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略本基金采取主动投资管理模式。在投资策略上，本基金首先进行大类资产配置，尽可能地规避证券市场的系统性风险，把握市场波动中产生的投资机会；其次是采取自上而下与自下而上相结合的分析方法，从定量和定性两个方面，通过对企业的全面深入研究，投资具备卓越企业品质资质的公司。1、资产配置策略本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。2、股票投资策略3、债券投资策略本基金采用的债券投资策略包括：久期策略、期限结构策略、个券选择策略和相对价值判断策略等，对于可转换公司债等特殊品种，将根据其特点采取相应的投资策略。4、金融衍生品投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。通过对股指期货的投资，实现管理市场风险和改善投资组合风险收益特性的目的。股票期权为本基金辅助性投资工具。股票期权的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险，本基金将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中，基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断，并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合的久期，降低投资组合的整体风险。5、资产支持证券投资策略在控制风险的前提下，本基金对资产支持证券从五个方面综合定价，选择低估的品种进行投资。五个方面包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。而当前的信用因素是需要重点考虑的因素。6、参与融资业务的投资策略为了更好地实现投资目标，在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上，本基金可参与融资业务。7、存托凭证投资策略在控制风险的前提下，本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，在履行适当程序后，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.50% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 300 万元 | 1.00% |
| 300 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.60% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.75% |
| 30 日 ≤ 持有期限 ≤ 89 日 | 0.50% |
| 90 日 ≤ 持有期限 ≤ 179 日 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 180 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介男，硕士。2015年7月至2022年1月在中意资产管理有限责任公司任研究员、助理投资经理；2022年1月加入招商基金管理有限公司投资管理一部，曾担任招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金、招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、招商金安成长严选混合型证券投资基金、招商品质生活混合型证券投资基金、招商品质升级混合型证券投资基金等基金经理助理。现任招商蓝筹精选股票型证券投资基金基金经理助理，招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金、招商品质升级混合型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 周欣 | 2025-07-01至今 | 20.31% |
个人简介女，产业经济学硕士。1991年8月至2010年8月曾在中国石油乌鲁木齐石化公司物资装备公司、北京许继电气有限公司、中绿实业有限公司、金鹰基金管理有限公司、中信基金管理有限责任公司、华夏基金管理有限公司、东兴证券股份有限公司工作。2010年8月加入招商基金管理有限公司，曾任固定收益投资部基金经理，投资管理三部基金经理、副总监，投资管理一部副总监(主持工作)、总监，公司总经理助理，招商安瑞进取债券型证券投资基金、招商安本增利债券型证券投资基金、招商安泰偏股混合型证券投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金、招商境远灵活配置混合型证券投资基金、招商安弘灵活配置混合型证券投资基金、招商康泰灵活配置混合型证券投资基金、招商安博保本混合型证券投资基金、招商安荣保本混合型证券投资基金、招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金、招商中国机遇股票型证券投资基金、招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金、招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金、招商品质生活混合型证券投资基金、招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、招商金安成长严选混合型证券投资基金基金经理，现任公司首席(副总经理级)及招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金、招商品质升级混合型证券投资基金、招商蓝筹精选股票型证券投资基金基金经理，兼任投资经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 王景 | 2021-03-05至今 | -14.75% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 9.34 |
| 过去一周 | 1.52 |
| 过去一月 | 6.45 |
| 过去半年 | 13.28 |
| 过去一年 | 29.16 |
| 过去三年 | 4.47 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -13.68 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 建滔集团 | 0148 | 3,055,000 | 81,014,137.26 | 6.28 |
| 圆通速递 | 600233 | 3,782,435 | 62,107,582.7 | 4.81 |
| 希慎兴业 | 0014 | 3,060,000 | 52,236,825.48 | 4.05 |
| 中粮家佳康 | 1610 | 36,768,000 | 51,806,965.02 | 4.02 |
| 李宁 | 2331 | 3,034,500 | 51,171,129.75 | 3.97 |
| 贵州茅台 | 600519 | 30,100 | 41,453,118 | 3.21 |
| 美团-W | 3690 | 439,800 | 41,034,494.91 | 3.18 |
| 中国海洋石油 | 0883 | 2,103,000 | 40,458,746.36 | 3.14 |
| 桐昆股份 | 601233 | 2,347,704 | 40,403,985.84 | 3.13 |
| 洽洽食品 | 002557 | 1,852,800 | 40,057,536 | 3.11 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 亿纬转债 | 123254 | 13,034 | 1,303,440 | 0.09 |
为您推荐
手机客户端下载
微信公众号
京公网安备
11010202007222号
