投资目标本基金在控制风险的基础上，寻找有竞争力的企业，分享企业成长的价值，追求中长期超越业绩基准的超额收益。
投资策略1、资产配置策略本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断国内及香港证券市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上，采用动态调整策略，在市场上涨阶段中，适当增加权益类资产配置比例，在市场下行周期中，适当降低权益类资产配置比例。2、股票选择策略公司治理结构、估值水平等因素的分析判断，选择投资价值高的存托凭证进行投资。3、债券投资策略本基金在固定收益证券投资与研究方面，实行投资策略研究专业化分工制度，专业研究人员分别从利率、债券信用风险等角度，提出独立的投资策略建议，经固定收益投资团队讨论，并经投资决策委员会批准后形成固定收益证券指导性投资策略。4、资产支持证券投资策略本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。5、衍生品投资策略(1)股指期货投资策略本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适度参与股指期货投资。本基金投资股指期货时，将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的。(2)国债期货投资策略本基金为提高对利率风险管理能力，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，根据风险管理原则，以套期保值为目的，参与国债期货投资。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.50% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 300 万元 | 1.00% |
| 300 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.80% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.75% |
| 30 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.50% |
| 365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 | 0.30% |
| 持有期限 ≥ 730 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介宋炳珅先生，硕士研究生，21年证券从业经验；曾任中信建投证券研究员；2007年加入工银瑞信，现任权益投资部投资总监、基金经理。2012年2月14日至2020年11月30日，担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理；2013年1月18日至2020年12月31日，担任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理；2013年1月28日至2014年12月5日，担任工银瑞信60天理财债券型证券投资基金(自2020年7月20日起，变更为工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金)基金经理；2014年1月20日至2017年5月27日，担任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金基金经理；2014年1月20日至2018年8月28日，担任工银瑞信红利混合型证券投资基金基金经理；2014年10月23日至今，担任工银瑞信研究精选股票型证券投资基金基金经理；2014年11月18日至2018年8月28日，担任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理；2015年2月16日至2017年12月22日，担任工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金基金经理；2017年4月12日至2018年12月28日，担任工银瑞信中国制造2025股票型证券投资基金基金经理；2024年7月8日至今，担任工银瑞信优质发展混合型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 宋炳珅 | 2024-07-08至今 | 35.67% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -10.96 |
| 过去一周 | 1.05 |
| 过去一月 | -1.27 |
| 过去半年 | -11.52 |
| 过去一年 | 6.56 |
| 过去三年 | 38.38 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 24.57 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 中国东航 | 600115 | 1,720,300 | 6,554,343 | 9.42 |
| 顺丰控股 | 002352 | 205,000 | 6,408,300 | 9.21 |
| 万华化学 | 600309 | 92,300 | 6,314,243 | 9.07 |
| 中国国航 | 601111 | 1,042,800 | 6,308,940 | 9.07 |
| 阳光电源 | 300274 | 39,300 | 6,249,486 | 8.98 |
| 中国中铁 | 601390 | 1,261,600 | 5,260,872 | 7.56 |
| 赛轮轮胎 | 601058 | 314,200 | 3,622,726 | 5.21 |
| 歌尔股份 | 002241 | 138,300 | 3,115,899 | 4.48 |
| 中国建筑 | 601668 | 700,600 | 3,040,604 | 4.37 |
| 牧原股份 | 002714 | 72,100 | 2,522,779 | 3.63 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 23国债01 | 019694 | 79,000 | 8,053,489.42 | 5.19 |
为您推荐
手机客户端下载
微信公众号
京公网安备
11010202007222号
