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平安利率债C

  • 基金代码
    018254
  • 基金类型
    债券型
  • 最新净值/涨跌幅
    1.0485/-0.03%(2026-04-09)
  • 区间涨跌幅
    0.48%(今年以来)0.52%(近一年)13.87%(成立以来) (数据截止日期:2026-04-09)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0
  • 风险类型
    中低风险(R2)
  • 起投金额
    1元
    • 产品名称:平安利率债C
    • 管理人:平安基金管理有限公司
    • 成立时间:2023-04-20
    • 产品代码:018254
    • 托管人:中信银行
    • 产品类型:债券型

    投资目标

    在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

    投资策略

    本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势等因素,并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征,在符合本基金相关投资比例规定的前提下,决定组合的期限结构和类属配置,并在此基础上实施债券投资组合管理,力争获取超越业绩比较基准的收益。1、收益率曲线策略收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据,本基金将据此调整组合债券的搭配,即通过对收益率曲线形状变化的预测,适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合,并进行动态调整。2、骑乘策略本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略,以达到增强组合的持有期收益的目的。该策略是指通过对收益率曲线的分析,在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下,随着其剩余期限的衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑,从而获得较高的资本收益;即使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供更多的安全边际。3、期限结构配置策略本基金对收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,在给定组合久期以及其他组合约束条件的情形下,确定最优的期限结构。本基金期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略。4、息差策略本基金将采用息差策略,以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。该策略是指在回购利率低于债券收益率的情形下,通过正回购将所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债券投资的收益。5、国债期货投资策略本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险,本基金将根据风险管理原则,以套期保值为目的,适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中,基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。

    适合人群

    稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    任意金额 0.00%

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 6 日 1.50%
    持有期限 ≥ 7 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 0.30%
    基金托管费 0.10%
    销售服务费 0.30%
  • 张恒
    • 个人简介

      张恒先生,西南财经大学硕士。曾先后任职于华泰证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫基金、景顺长城基金,2015年起在第一创业证券历任投资经理、高级投资经理、投资主办人。2017年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投资部投资经理。现任固定收益投资中心总监助理,同时担任平安惠添纯债债券型证券投资基金(2019-06-21至今)、平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(2020-12-10至今)、平安季季享3个月持有期债券型证券投资基金(2021-03-17至今)、平安鑫瑞混合型证券投资基金(2021-06-01至今)、平安惠盈纯债债券型证券投资基金(2021-06-07至今)、平安双季盈6个月持有期债券型证券投资基金(2021-12-29至今)、平安利率债债券型证券投资基金(2023-04-20至今)、平安惠禧纯债债券型证券投资基金(2023-06-28至今)、平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金(2024-01-30至今)、平安合顺1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2024-01-30至今)、平安瑞利6个月持有期混合型证券投资基金(2025-11-04至今)、平安添享6个月持有期债券型证券投资基金(2026-01-22至今)基金经理。张恒先生曾管理的基金名称及管理时间:平安惠融纯债债券型证券投资基金(2018-01-08至2020-01-17)、平安大华惠益纯债债券型证券投资基金(2018-01-08至2018-07-25)、平安鑫荣混合型证券投资基金(2018-01-08至2019-01-22)、平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-02-02至2022-11-18)、平安安享保本混合型证券投资基金(2018-02-08至2019-02-14)、平安大华安心保本混合型证券投资基金(2018-02-08至2019-01-17)、平安大华保本混合型证券投资基金(2018-02-08至2018-10-29)、平安惠安纯债债券型证券投资基金(2018-06-04至2021-12-29)、平安惠兴纯债债券型证券投资基金(2018-08-02至2019-09-12)、平安惠锦纯债债券型证券投资基金(2018-10-17至2020-03-09)、平安灵活配置混合型证券投资基金(2018-10-30至2019-03-13)、平安安心灵活配置混合型证券投资基金(2019-01-18至2020-05-25)、平安惠聚纯债债券型证券投资基金(2019-01-22至2020-03-09)、平安惠诚纯债债券型证券投资基金(2019-01-31至2020-03-09)、平安安享灵活配置混合型证券投资基金(2019-02-15至2019-03-13)、平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金(2019-02-25至2021-03-15)、平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金(2019-03-05至2021-11-10)、平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019-05-10至2020-09-04)、平安高等级债债券型证券投资基金(2019-05-29至2020-09-04)、平安惠合纯债债券型证券投资基金(2019-12-18至2021-08-16)、平安元丰中短债债券型证券投资基金(2020-08-03至2021-08-26)、平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金(2021-01-05至2022-02-25)、平安惠鸿纯债债券型证券投资基金(2021-09-06至2022-09-21)、平安稳健增长混合型证券投资基金(2021-11-10至2025-01-20)、平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2022-08-11至2023-10-19)、平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2023-04-10至2024-07-25)、平安中短债债券型证券投资基金(2024-08-09至2025-08-21)。

      任期情况

      基金经理 任期起止时间 任期内净值增长率
      张恒 2023-04-20至今 13.87%

      管理基金

      01/019
  • 截止日期 2026-04-09历史收益

    时间区间 净值增长率(%)
    今年以来 0.48
    过去一周 0.00
    过去一月 0.18
    过去半年 0.81
    过去一年 0.52
    过去三年 --
    过去五年 --
    成立以来 13.87
  • 2025-12-31更新资产配置

    基金 -
    股票 -
    债券 106.23%
    现金 0.11%
    其他 4.75%
    没有相关数据

    -- 更新行业配置

    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票,-- 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)

    占比前十的债券,2025-12-31 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    24国开03 240203 6,100,000 633,255,205.48 16.35
    25国开08 250208 4,950,000 494,912,256.16 12.78
    25国开15 250215 3,500,000 344,191,917.81 8.89
    18国开10 180210 2,300,000 247,873,898.63 6.40
    25国开清发02 09250202 2,300,000 232,122,427.4 5.99
  • 公告

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