投资目标在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，追求较高回报率，力争实现基金资产长期稳健增值。
投资策略1、大类资产配置策略本基金将及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，综合评价各类资产的风险收益水平，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。2、股票(含存托凭证)投资策略本基金将采取“自下而上”为主“自上而下”为辅相结合的策略，综合分析企业盈利模式、管理层、产业趋势、现金流和分红等核心指标，通过人口周期、技术创新周期、市场周期、固定资产投资和库存周期等角度分析产业趋势，精选具有较高盈利能力的、管理层优秀的、现金流和分红良好的、能够持续提高竞争力的具有核心优势的企业，同时根据上市公司自身盈利能力波动周期，结合自上而下的宏观经济和流动性周期，以及和其他类型资产的比较，根据估值的相对高低对投资组合进行动态调整，优选核心优势明显且价值低估或合理的公司，同时也兼顾质地相对普通但是估值低估的公司。力争通过精选优秀企业，持续优化投资组合，为投资者贡献更高价值。3、债券投资策略本基金采用的债券投资策略包括：久期策略、收益率曲线策略、个券选择策略和信用策略等，对于可转换债券等特殊品种，将根据其特点采取相应的投资策略。(1)久期策略根据国内外的宏观经济形势、经济周期、国家的货币政策、汇率政策等经济因素，对未来利率走势做出预测，并确定本基金投资组合久期的长短。(2)收益率曲线策略收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据，本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配，并进行动态调整。(3)个券选择策略通过分析单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素，确定其投资价值，选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。(4)信用策略本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价，根据内、外部信用评级结果，结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断，选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。本基金主要投资的除可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券以外的其他信用债的信用评级为AA+及以上，投资于信用评级为AAA的信用债占其他信用债的比例不低于50%，投资于信用评级为AA+的信用债占其他信用债的比例不高于50%，其中金融债券(不含政策性金融债)、企业债券、公司债券、次级债券、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券等信用评级依照评级机构出具的债券信用评级，短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级，本基金投资的信用债如果没有债券信用评级，参照主体信用评级。(5)可转换债券及可交换债券投资策略本基金投资于可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)的比例不得超过基金资产的20%。可转换债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，本基金将选择正股基本面优良，具有较高上涨潜力的可转换债券和可交换债券进行投资，并综合研究此类含权债券的纯债价值和转股价值，纯债价值方面综合考虑票面利率、久期、信用资质、发行主体财务状况及公司治理等因素；转股价值方面仔细开展对正股的价值分析，包括估值水平、盈利能力及未来盈利预期。此外还需结合对含权条款的研究，综合判断内含期权的价值。4、股指期货投资策略本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，参与股指期货交易。投资原则为有于基金资产增值，控制下跌风险实现保值和锁定收益。本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。5、国债期货投资策略国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。6、股票期权投资策略7、资产支持证券投资策略8、信用衍生品投资策略未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 30 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.60% |
| 基金托管费 | 0.10% |
| 销售服务费 | 0.50% |
个人简介张恒先生，西南财经大学硕士。曾先后任职于华泰证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫基金、景顺长城基金，2015年起在第一创业证券历任投资经理、高级投资经理、投资主办人。2017年11月加入平安基金管理有限公司，曾任固定收益投资部投资经理。现任固定收益投资中心总监助理，同时担任平安惠添纯债债券型证券投资基金(2019-06-21至今)、平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(2020-12-10至今)、平安季季享3个月持有期债券型证券投资基金(2021-03-17至今)、平安鑫瑞混合型证券投资基金(2021-06-01至今)、平安惠盈纯债债券型证券投资基金(2021-06-07至今)、平安双季盈6个月持有期债券型证券投资基金(2021-12-29至今)、平安利率债债券型证券投资基金(2023-04-20至今)、平安惠禧纯债债券型证券投资基金(2023-06-28至今)、平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金(2024-01-30至今)、平安合顺1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2024-01-30至今)、平安瑞利6个月持有期混合型证券投资基金(2025-11-04至今)、平安添享6个月持有期债券型证券投资基金(2026-01-22至今)基金经理。张恒先生曾管理的基金名称及管理时间：平安惠融纯债债券型证券投资基金(2018-01-08至2020-01-17)、平安大华惠益纯债债券型证券投资基金(2018-01-08至2018-07-25)、平安鑫荣混合型证券投资基金(2018-01-08至2019-01-22)、平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-02-02至2022-11-18)、平安安享保本混合型证券投资基金(2018-02-08至2019-02-14)、平安大华安心保本混合型证券投资基金(2018-02-08至2019-01-17)、平安大华保本混合型证券投资基金(2018-02-08至2018-10-29)、平安惠安纯债债券型证券投资基金(2018-06-04至2021-12-29)、平安惠兴纯债债券型证券投资基金(2018-08-02至2019-09-12)、平安惠锦纯债债券型证券投资基金(2018-10-17至2020-03-09)、平安灵活配置混合型证券投资基金(2018-10-30至2019-03-13)、平安安心灵活配置混合型证券投资基金(2019-01-18至2020-05-25)、平安惠聚纯债债券型证券投资基金(2019-01-22至2020-03-09)、平安惠诚纯债债券型证券投资基金(2019-01-31至2020-03-09)、平安安享灵活配置混合型证券投资基金(2019-02-15至2019-03-13)、平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金(2019-02-25至2021-03-15)、平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金(2019-03-05至2021-11-10)、平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019-05-10至2020-09-04)、平安高等级债债券型证券投资基金(2019-05-29至2020-09-04)、平安惠合纯债债券型证券投资基金(2019-12-18至2021-08-16)、平安元丰中短债债券型证券投资基金(2020-08-03至2021-08-26)、平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金(2021-01-05至2022-02-25)、平安惠鸿纯债债券型证券投资基金(2021-09-06至2022-09-21)、平安稳健增长混合型证券投资基金(2021-11-10至2025-01-20)、平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2022-08-11至2023-10-19)、平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2023-04-10至2024-07-25)、平安中短债债券型证券投资基金(2024-08-09至2025-08-21)。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 张恒 | 2024-08-29至今 | 8.78% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 1.39 |
| 过去一周 | 0.16 |
| 过去一月 | 0.07 |
| 过去半年 | 2.01 |
| 过去一年 | 4.19 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 8.78 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 美的集团 | 000333 | 17,900 | 1,398,885 | 0.23 |
| 紫金矿业 | 601899 | 37,600 | 1,296,072 | 0.21 |
| 安集科技 | 688019 | 5,054 | 1,101,367.68 | 0.18 |
| 睿创微纳 | 688002 | 8,540 | 860,832 | 0.14 |
| 山金国际 | 000975 | 30,700 | 746,931 | 0.12 |
| 应流股份 | 603308 | 17,800 | 743,150 | 0.12 |
| 天山铝业 | 002532 | 46,000 | 744,280 | 0.12 |
| 金钼股份 | 601958 | 46,600 | 726,028 | 0.12 |
| 山推股份 | 000680 | 62,100 | 743,337 | 0.12 |
| 航宇科技 | 688239 | 10,985 | 743,354.95 | 0.12 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 24青岛北城MTN001 | 102480103 | 500,000 | 52,103,246.58 | 8.40 |
| 24青岛城投MTN001 | 102480481 | 300,000 | 31,116,700.27 | 5.02 |
| 25晋能煤业MTN010 | 102501457 | 300,000 | 30,335,120.55 | 4.89 |
| 铁建YK35 | 244468 | 300,000 | 30,063,895.89 | 4.85 |
| 22HBST02 | 185389 | 200,000 | 20,966,139.18 | 3.38 |
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