投资目标充分挖掘具有品牌优势上市公司持续成长产生的投资机会,追求基金资产的长期增值。
投资策略采用“自下而上、个股优选”的投资策略,运用长城基金成长优势评估系统在具备品牌优势的上市公司中挑选拥有创造超额利润能力的公司,构建并动态优化投资组合。运用综合市场占有率(企业销售收入/行业销售收入)、超过行业平均水平的盈利能力(企业销售毛利率/行业销售毛利率)及潜在并购价值(企业销售收入/企业销售费用)等三项主要指标判断品牌企业创造超额利润的能力,采用PEG 等指标考察企业的持续成长价值,重点选择各行业中的优势品牌企业,结合企业的持续成长预期,优选具备估值潜力的公司构建投资组合。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 30 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.60% |
个人简介男,中国籍,硕士,注册会计师(CPA)。1991年7月-1996年8月曾就职于大庆石油管理局,1998年6月-1999年10月曾就职于华为技术有限公司,1999年10月-2000年5月曾就职于深圳市和君创业投资公司,2000年5月-2001年9月曾就职于长城证券有限责任公司投资银行部。2001年10月加入长城基金管理有限公司,历任基金管理部基金经理助理、总经理助理、研究部总经理,现任公司副总经理、投资总监、权益投资一部总经理、投委会委员兼基金经理。自2007年9月至2009年1月任“长城安心回报混合型证券投资基金”基金经理,自2011年1月至2013年6月任“长城中小盘成长股票型证券投资基金”基金经理,自2009年9月至2016年9月任“长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)”基金经理,自2017年6月至2018年8月任“长城久兆中小板300指数分级证券投资基金”基金经理,自2018年8月至2018年11月任“长城中证500指数增强型证券投资基金”基金经理,自2017年8月至2019年2月任“长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2019年4月至2022年10月任“长城核心优势混合型证券投资基金”基金经理,自2022年4月至2025年9月任“长城价值甄选一年持有期混合型证券投资基金”基金经理。自2004年5月至今任“长城久泰沪深300指数证券投资基金”基金经理,自2013年6月至今任“长城品牌优选混合型证券投资基金”基金经理,自2020年3月至今任“长城价值优选混合型证券投资基金”基金经理,自2021年5月至今任“长城消费30股票型证券投资基金”基金经理,自2021年10月至今任“长城兴华优选一年定期开放混合型证券投资基金”基金经理,自2021年12月至今任“长城价值领航混合型证券投资基金”基金经理,自2023年2月至今任“长城品质成长混合型证券投资基金”基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 杨建华 | 2023-10-26至今 | -12.18% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率(%) |
|---|---|
| 今年以来 | -1.00 |
| 过去一周 | -1.67 |
| 过去一月 | -1.58 |
| 过去半年 | -2.60 |
| 过去一年 | -0.43 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -12.18 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 600519 | 67,202 | 92,549,250.36 | 9.07 |
| 泸州老窖 | 000568 | 694,596 | 80,725,947.12 | 7.91 |
| 山西汾酒 | 600809 | 451,704 | 77,557,576.8 | 7.60 |
| 古井贡酒 | 000596 | 554,800 | 73,566,480 | 7.21 |
| 五粮液 | 000858 | 644,410 | 68,268,795.4 | 6.69 |
| 美的集团 | 000333 | 830,000 | 64,864,500 | 6.35 |
| 宁德时代 | 300750 | 133,300 | 48,955,758 | 4.80 |
| 宇通客车 | 600066 | 1,477,100 | 48,301,170 | 4.73 |
| 海尔智家 | 600690 | 1,807,700 | 47,162,893 | 4.62 |
| 福耀玻璃 | 600660 | 703,200 | 45,546,264 | 4.46 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 25北部湾银行二级资本债01 | 232580011 | 200,000 | 19,875,151.78 | 1.64 |