投资目标本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略1、资产配置策略通过对宏观经济运行规律的研究,结合政策变化,综合运用定性与定量工具,判断经济周期运行位置及未来发展方向,合理调整组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。2、股票投资策略本基金主要投资于红利主题相关上市公司,具体投向兼具稳定分红能力和核心竞争优势的上市公司股票。(1)红利主题的界定本基金管理人将满足以下前两项中任一项且同时满足第三项特征的股票作为符合红利主题的公司,构建基础股票池:①在过去两年中,至少有一年实施现金分红且现金分红率(现金分红/净利润)或股息率(现金分红/市值)处于市场前50%;②中证红利指数成份股和备选成份股;③经营状况良好、无重大违法违规事项。未来随着政策或市场环境发生变化导致基金管理人对红利主题的界定范围发生变动,基金管理人在履行适当程序后,有权对上述红利主题界定的标准进行调整。(2)个股精选策略本基金重点关注红利主题股票投资机会,通过量化的广度投资和自下而上的个股精选方法,重点挖掘低波动率、高分红、高景气度的行业和公司,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。在基础股票池中,综合考虑股票的估值、成长性、盈利能力、营运质量、事件性因素、价量特征等因子,综合考量上市公司的投资价值和上市公司所处行业的景气周期后,优选投资价值高且处于景气周期中的个股用于构建股票组合。本基金管理人会持续研究市场的状态以及市场变化,并对模型和模型所采用的因子做出适当更新或调整。(3)存托凭证的投资策略对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。3、债券投资策略在债券组合的构建和调整上,本基金综合运用久期配置、期限结构配置、类属资产配置、收益率曲线策略、杠杆放大策略等组合管理手段进行日常管理,力求获取长期稳健的收益。4、资产支持证券投资策略产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。5、金融衍生品投资策略(1)股指期货投资策略为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,适度运用股指期货。本基金利用股指期货合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,提高投资组合运作效率。本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易,以管理市场风险和调节股票仓位为主要目的。(2)国债期货投资策略为有效控制债券投资的系统性风险,本基金将结合对宏观经济形势和证券趋势的判断,通过对债券市场进行定性和定量的分析,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,适度运用国债期货来提高投资组合的运作效率,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性水平等指标进行跟踪监控。(3)股票期权投资策略股票期权为本基金辅助性投资工具。本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权的投资。股票期权的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资其他衍生工具,本基金将在履行适当程序后,按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。6、融资策略为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.20% |
| 申购金额≥ 100 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.75% |
| 30 日 ≤ 持有期限 ≤ 179 日 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 180 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介杨超先生,金融数学与计算硕士,15年证券从业经验。历任建信基金管理有限责任公司基金经理助理、泰达宏利基金管理有限公司基金经理。2019年1月加盟本公司。历任天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2019年09月至2022年05月)、天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2019年12月至2021年08月)、天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年12月至2021年08月)、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年09月至2022年05月)、天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2020年08月至2021年06月)、天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2020年03月至2021年06月)、天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年02月至2021年06月)、天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金基金经理(2020年10月至2022年07月)、天弘国证消费100指数增强型发起式证券投资基金基金经理(2020年12月至2022年07月)、天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金基金经理(2020年11月至2021年12月)、天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年01月至2022年05月)、天弘中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年02月至2022年05月)、天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年07月至2023年02月)、天弘中证科创创业50指数证券投资基金基金经理(2021年07月至2022年08月)、天弘中证医药主题指数增强型证券投资基金基金经理(2021年08月至2022年09月)、天弘中证高端装备制造指数增强型证券投资基金基金经理(2021年12月至2024年09月)、天弘中证500指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年06月至2020年08月)、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年06月至2019年12月)、天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年06月至2019年09月)、天弘华证沪深港长期竞争力指数证券投资基金基金经理(2022年01月至2023年02月)、天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金基金经理(2022年06月至2023年09月)、天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年05月至2024年09月)、天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年05月至2023年05月)、天弘中证新能源指数增强型证券投资基金基金经理(2022年07月至2024年09月)。现任本公司指数与数量投资部总经理、基金经理。天弘中证500指数增强型证券投资基金基金经理、天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证1000指数增强型证券投资基金基金经理、天弘MSCI中国A50互联互通指数证券投资基金基金经理、天弘创业板指数增强型证券投资基金基金经理、天弘国证2000指数增强型证券投资基金基金经理、天弘中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘红利智选混合型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 杨超 | 2024-06-20至今 | 15.04% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率(%) |
|---|---|
| 今年以来 | 5.29 |
| 过去一周 | 1.67 |
| 过去一月 | 3.68 |
| 过去半年 | 4.96 |
| 过去一年 | 13.87 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 16.64 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 中远海控 | 601919 | 269,400 | 4,089,492 | 2.53 |
| 中谷物流 | 603565 | 346,380 | 3,477,655.2 | 2.15 |
| 山煤国际 | 600546 | 338,500 | 3,415,465 | 2.11 |
| 兖矿能源 | 600188 | 242,600 | 3,190,190 | 1.97 |
| 兴业银行 | 601166 | 138,900 | 2,925,234 | 1.81 |
| 华夏银行 | 600015 | 422,000 | 2,899,140 | 1.79 |
| 中国石油 | 601857 | 272,000 | 2,831,520 | 1.75 |
| 江苏银行 | 600919 | 270,700 | 2,815,280 | 1.74 |
| 中信银行 | 601998 | 353,800 | 2,724,260 | 1.68 |
| 陕西煤业 | 601225 | 125,600 | 2,677,792 | 1.66 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 25国债08 | 019773 | 4,000 | 404,038.58 | 0.25 |
| 25国债01 | 019766 | 1,000 | 101,115.51 | 0.06 |
| 25国债13 | 019785 | 1,000 | 100,603.01 | 0.06 |