投资目标在控制投资组合风险，保持相对流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略本基金主要投资于固定收益类品种。本基金采取自上而下的投资分析方法,在预判宏观经济形势的基础上,跟踪通胀走势和政策取向,对收益率曲线的变动进行分析和预测。在此基础上,综合使用各种投资策略,以确定组合构成。本基金的具体投资策略包括利率预期和资产配置策略、估值策略、久期控制和流动性管理策略、选时与套利策略等部分。 1、利率预期和资产配置策略根据宏观经济指标(存贷款利率水平、CPI指标、GDP增长率、货币供应量、汇率等)判断当前经济周期所处的阶段,关注并预测未来利率变化趋势,以此决定基金投资组合的平均剩余期限;依照投资时钟理论,根据各大类属资产的收益水平、平均剩余期限、流动性特征(如平均日交易量、交易场所、机构投资者持仓情况、回购抵押情况等),决定基金投资组合中各类属资产的配置比例。 2、估值策略根据以往债券收益率变动与宏观经济变量之间的联系,结合当期经济形势特点,建立不同品种债券的收益率曲线预测模型,并通过这些模型对债券进行估值,测算不同经济情景下各品种债券的价格中枢和变动趋势。根据收益率、流动性、风险匹配原则以及对债券估值变动的预测构建投资组合,合理选择不同市场中有投资价值的券种,并根据投资环境的变化相机调整。 3、久期控制和流动性管理策略为控制风险、保证流动性,根据持有人的平均持有期限确定组合的平均持有期限,保证组合的平均剩余期限控制在127天以内。关注宏观经济指标和政策取向,预判资金面状况,提前安排资金以应对流动性紧张的市场环境。具体操作上,通过主动控制同业存款的比例、保留充足的可变现资产和平均安排回购到期期限,确保组合具有充足的流动性资产;预判市场流动性状况,提前对债券投资的比例和久期进行调整,在确保组合收益的前提下增强变现能力。 4、选时与套利策略市场和品种的多样性以及风险收益差异提供了丰富的无风险套利机会,如: (1)分析市场变动趋势,把握回购利率波动规律,对回购资产进行时间方向上的动态配置策略。根据回购利差进行回购品种的配置比例调整。 (2)把握大盘新股发行、季节因素、日历效应等,捕捉回购利率的高点。对银行间市场和交易所市场出现的跨市场套利机会,进行跨市场套利。 (3)对于跨期限套利,进行严格的实证检验,在控制风险的基础上进行操作。在短期债券的单个债券选择上利用收益率利差策略、收益率曲线策略选择收益率高或价值被低估的短期债券,进行投资决策。 5、其他衍生工具投资策略本基金将密切跟踪国内各种衍生产品的动向,一旦有新的产品推出市场,在履行适当程序后,将在届时相应法律法规的框架内,制订符合本基金投资目标的投资策略,同时结合对衍生工具的研究,在充分考虑衍生产品风险和收益特征的前提下,谨慎进行投资。本基金将按照相关法律法规通过利用其他衍生金融工具进行套利、避险交易,控制基金组合风险,并通过灵活运用趋势投资策略获取收益。
适合人群保守型、稳键型、积极型。不管风险承受能力高、低的投资者都可利用货币类和理财类基金盘活短期闲置资金；享受高于银行活期的投资收益。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用 | 1.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.20% |
| 基金托管费 | 0.05% |
个人简介时慕蓉女士，金融学硕士，11年证券、基金行业从业经历，具有基金从业资格。2014年1月加入融通基金管理有限公司，历任股票交易员、债券交易员、投资经理、融通通源短融债券型证券投资基金基金经理、融通通祺债券型证券投资基金基金经理，现任融通易支付货币市场证券投资基金基金经理、融通汇财宝货币市场基金基金经理、融通现金宝货币市场基金基金经理、融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理、融通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 时慕蓉 | 2022-01-04至今 | 7.84% |
管理基金个人简介黄浩荣先生，厦门大学管理学硕士，11年证券、基金行业从业经历，具有基金从业资格。2014年6月加入融通基金管理有限公司，历任固定收益部固定收益研究员、融通通安债券型证券投资基金基金经理、融通通和债券型证券投资基金基金经理、融通通弘债券型证券投资基金基金经理、融通通祺债券型证券投资基金基金经理、融通通宸债券型证券投资基金基金经理、融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理、融通通源短融债券型证券投资基金基金经理、融通通润债券型证券投资基金基金经理、融通通玺债券型证券投资基金基金经理、融通通穗债券型证券投资基金基金经理、融通通颐定期开放债券型证券投资基金基金经理、融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、融通增利债券型证券投资基金基金经理、融通通远三个月定期开放债券型证券投资基金、融通通益混合型证券投资基金基金经理、融通新消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通通安债券型证券投资基金基金经理、融通通慧混合型证券投资基金基金经理、融通现金宝货币市场基金基金经理，现任融通汇财宝货币市场基金基金经理、融通易支付货币市场证券投资基金基金经理、融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、融通通华五年定期开放债券型证券投资基金基金经理、融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、融通稳鑫90天持有期债券型证券投资基金基金经理、融通增悦债券型证券投资基金基金经理、融通通玺债券型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 黄浩荣 | 2017-07-28至今 | 23.01% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.16 |
| 过去一周 | 0.02 |
| 过去一月 | 0.11 |
| 过去半年 | 0.69 |
| 过去一年 | 1.45 |
| 过去三年 | 5.50 |
| 过去五年 | 10.12 |
| 成立以来 | 28.77 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25建设银行CD059 | 112505059 | 1,909,000 | 190,535,678.85 | 2.70 |
| 25交通银行CD043 | 112506043 | 1,410,000 | 140,737,631.78 | 1.99 |
| 23华夏银行债02 | 212380006 | 1,300,000 | 132,495,929.74 | 1.88 |
| 25中信建投CP001 | 072510053 | 1,000,000 | 101,293,955.74 | 1.43 |
| 25国电CP001 | 042580332 | 1,000,000 | 100,655,164.81 | 1.43 |
| 25邮政CP001 | 042580282 | 1,000,000 | 100,734,481.09 | 1.43 |
| 25兴业银行CD168 | 112510168 | 1,000,000 | 99,907,613.14 | 1.41 |
| 25中国银行CD047 | 112504047 | 1,000,000 | 99,905,831.77 | 1.41 |
| 25交通银行CD044 | 112506044 | 1,000,000 | 99,808,297.65 | 1.41 |
| 25兴业银行CD036 | 112510036 | 1,000,000 | 99,808,019.1 | 1.41 |
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