首页>公募基金>申万菱信沪深300价值指数A

申万菱信沪深300价值指数A

  • 基金代码
    310398
  • 基金类型
    股票型
  • 最新净值/涨跌幅
    1.1767/-0.52%(2026-02-12)
  • 区间涨跌幅
    -0.02%(今年以来)11.35%(近一年)138.98%(成立以来) (数据截止日期:2026-02-12)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0.12%(1.20%)
  • 风险类型
    中风险(R3)
  • 起投金额
    1元
    • 产品名称:申万菱信沪深300价值指数A
    • 管理人:申万菱信基金管理有限公司
    • 成立时间:2010-02-11
    • 产品代码:310398
    • 托管人:中国工商银行
    • 产品类型:股票型

    投资目标

    本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对沪深300价值指数的有效跟踪。

    投资策略

    本基金主要采取完全复制法进行投资,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整但在因特殊情况(如流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。 特殊情况主要是指在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整,基金管理人需要采用其他合理的投资方法构建尽可能贴近目标指数的基金组合。 在法律法规许可时,基金管理人可运用股票期货、期权等相关金融衍生工具,以提高投资效率,更好达到本基金的投资目标。基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易费用、降低跟踪误差的目的,不得将之应用于投机目的或用作杆杠工具放大基金的投资。本基金投资于股票期货、期权等相关金融衍生工具必须经过投资决策委员会的批准。

    适合人群

    积极型。适合风险承受能力较高,预期收益要求较高的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    申购金额< 100 万元 1.20%
    100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 0.80%
    500 万元 ≤ 申购金额 < 1000 万元 0.20%
    申购金额≥ 1000 万元 1000元/笔

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 6 日 1.50%
    7 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 0.50%
    365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 0.25%
    持有期限 ≥ 730 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 0.65%
    基金托管费 0.15%
  • 王赟杰
  • 截止日期 2026-02-12历史收益

    时间区间 净值增长率(%)
    今年以来 -0.02
    过去一周 -0.07
    过去一月 -0.83
    过去半年 1.99
    过去一年 11.35
    过去三年 33.33
    过去五年 17.97
    成立以来 138.98
  • 2025-12-31更新资产配置

    基金 -
    股票 94.06%
    债券 -
    现金 6.14%
    其他 0.37%
    没有相关数据

    2025-12-31 更新行业配置

    金融业 54.14%
    制造业 19.35%
    采矿业 6.02%
    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票,2025-12-31 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    中国平安 601318 928,379 63,501,123.6 7.79
    招商银行 600036 1,077,980 45,382,958 5.57
    美的集团 000333 428,800 33,510,720 4.11
    兴业银行 601166 1,474,474 31,052,422.44 3.81
    中信证券 600030 850,100 24,406,371 3.00
    工商银行 601398 2,817,681 22,344,210.33 2.74
    国泰海通 601211 983,996 20,221,117.8 2.48
    农业银行 601288 2,502,308 19,217,725.44 2.36
    交通银行 601328 2,323,277 16,843,758.25 2.07
    格力电器 000651 390,309 15,698,227.98 1.93

    占比前十的债券,2017-12-31 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    宁行转债(退市) 128024 2,521 252,100 0.08
  • 公告

    为您推荐