投资目标本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求资产净值的长期稳健增值。
投资策略1、资产配置本基金将动态跟踪海内外主要经济体的GDP、CPI、利率等宏观经济指标，以及估值水平、盈利预期、流动性、投资者心态等市场指标，全面评估上述各种关键指标并预测其变动趋势，从而对股票、债券等大类资产的风险和收益特征进行预测。通过定性和定量指标的分析，在目标收益条件下，追求风险最小化，最终确定大类资产投资权重，实现资产合理配置。2、股票投资策略创新是不断推动社会发展的动力。对上市公司而言，在中国经济结构转型和产业升级的大背景下，市场竞争日益加剧和外部环境日趋复杂，只有不断创新，才可能获得并保持竞争优势，实现长期可持续发展。本基金对内地股票及港股通标的股票主要遵循“自下而上”的个股投资策略，利用基金管理人投研团队的资源，对企业内在价值进行深入细致的分析，并进一步挖掘出价格低估、质地优秀、未来预期成长性良好，符合创新趋势主题的上市公司股票进行投资。(1)创新趋势主题的界定创新趋势主题相关公司是指在中国经济结构转型以及产业升级的进程中，通过技术创新、产品创新、服务创新、商业模式创新、组织与制度创新等形式实现转型或升级的上市公司。通常包括新兴产业以及传统产业转型升级的相关上市公司。新兴产业是以科研、技术、工艺、产品、服务、商业模式及管理等方面的创新变革为基础产生和发展的，代表着国家发展战略、科技革命和产业变革的方向，是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。新兴产业包括信息产业(电子元器件、计算机、传媒、通信等)、节能环保、生物医药、高端装备制造、新材料、新能源、新能源汽车等行业。(2)行业配置在行业配置层面，基金管理人将通过跟踪各行业整体的收入增速、利润增速、毛利率变动幅度、ROIC变动情况来判断各行业的景气度，再根据行业整体的估值情况、市场预期、目前机构配置比例等因素综合考虑各行业在投资组合中的配置比例。(3)个股选择本基金主要采取“自下而上”的选股策略。基金管理人的股票研究团队将深入调研上市公司、公司竞争对手以及产业链上下游，挑选出优质的上市公司股票进行投资。对于个股是否纳入投资组合，基金管理人会重点关注3个方面：公司素质、公司的成长空间及未来盈利增速、目前个股估值。其中公司素质是基金管理人最看重的因素，包括公司商业模式的独特性、竞争壁垒、行业地位、公司管理层的品格和能力等方面。同时本基金还会密切关注上市公司的可持续经营发展状况，从环境(E)、社会(S)、公司治理(G)三个方面对上市公司进行评估，将ESG评价情况纳入投资参考，剔除有ESG重大瑕疵的股票。对于具有优秀基因的上市公司，如果公司成长性和股票估值相匹配，基金管理人将会纳入本基金投资组合；否则会将其放入股票库并持续跟踪。(4)港股投资策略本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。3、存托凭证的投资策略本基金投资存托凭证的策略依照上述内地上市交易的股票投资策略执行。4、可转换债券、可分离交易可转债和可交换债的投资策略本基金投资可转换债券、可分离交易可转债和可交换债有两种途径，一级市场申购和二级市场参与。一级市场申购，主要考虑发行条款较好、申购收益较高、公司基本面优秀的个券。二级市场参与可采用多种投资策略，本基金将运用企业基本面分析和理论价值分析策略，精选个券，力争实现较高的投资收益；同时，本基金也可以采用相对价值分析策略，即通过分析不同市场环境下可转换债券、可分离交易可转债和可交换债股性和债性的相对价值，把握其价值走向，选择相应券种，力争获取较高投资收益。另外，本基金将密切关注可转换债券、可分离交易可转债和可交换债的套利机会和条款博弈机会。5、其他固定收益类证券投资策略本基金的固定收益类投资品种主要有国债、企业债等中国证监会认可的、具有良好流动性的金融工具。固定收益投资主要用于提高非股票资产的收益率，管理人将坚持价值投资的理念，严格控制风险，追求合理的回报。在债券投资方面，基金管理人将以宏观形势及利率分析为基础，依据国家经济发展规划量化核心基准参照指标和辅助参考指标，结合货币政策、财政政策的实施情况，以及国际金融市场基准利率水平及变化情况，预测未来基准利率水平变化趋势与幅度，进行定量评价。6、证券公司短期公司债券投资策略本基金证券公司短期公司债券的投资策略主要从分析证券行业整体情况、证券公司基本面情况入手，包括整个证券行业的发展现状、发展趋势、具体证券公司的经营情况、资产负债情况、现金流情况，从而分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平，对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.50% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 1.00% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.75% |
| 30 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.50% |
| 365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 | 0.30% |
| 持有期限 ≥ 730 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介蔡志鹏先生，上海东方证券资产管理有限公司基金经理，2021年3月至今任东方红创新趋势混合型证券投资基金基金经理、2021年4月至今任东方红启华三年持有期混合型证券投资基金基金经理、2021年6月至2022年6月任东方红内需增长混合型证券投资基金基金经理。北京大学理学博士。曾任东方证券资产管理业务总部研究员，上海东方证券资产管理有限公司行业研究员、投资经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 蔡志鹏 | 2021-03-15至今 | -5.31% |
个人简介周云先生,上海东方证券资产管理有限公司公募权益投资一部总经理、基金经理,2015年9月至今任东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2015年9月至今任东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年6月至2018年8月任东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年4月至2019年11月任东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2018年1月至2019年11月任东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2022年5月至今任东方红睿轩三年持有期混合型证券投资基金(原东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金)基金经理、2022年7月至今任东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2023年5月至今任东方红智华三年持有期混合型证券投资基金基金经理、2023年8月至2025年3月任东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2024年2月至今任东方红智享三年持有期混合型证券投资基金基金经理、2024年7月至今任东方红创新趋势混合型证券投资基金基金经理、2024年7月至今任东方红启华三年持有期混合型证券投资基金基金经理、2025年6月至今任东方红核心价值混合型证券投资基金基金经理。清华大学生物学博士。曾任东方证券资产管理业务总部研究员,上海东方证券资产管理有限公司行业研究员、投资主办人。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 周云 | 2024-07-20至今 | 42.20% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 12.88 |
| 过去一周 | 1.69 |
| 过去一月 | -0.74 |
| 过去半年 | -0.92 |
| 过去一年 | 17.27 |
| 过去三年 | 49.97 |
| 过去五年 | -0.86 |
| 成立以来 | -5.34 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 隆基绿能 | 601012 | 5,740,246 | 75,312,027.52 | 4.25 |
| 海螺水泥 | 600585 | 3,216,100 | 54,512,895 | 3.08 |
| 中通快递-W | 2057 | 349,200 | 52,045,885.44 | 2.94 |
| 艾为电子 | 688798 | 662,961 | 48,608,300.52 | 2.74 |
| 兆易创新 | 603986 | 58,200 | 47,433,000 | 2.68 |
| 士兰微 | 600460 | 793,400 | 43,367,244 | 2.45 |
| 盾安环境 | 002011 | 3,437,800 | 36,475,058 | 2.06 |
| 南芯科技 | 688484 | 642,728 | 36,307,704.72 | 2.05 |
| 继峰股份 | 603997 | 3,064,200 | 36,249,486 | 2.05 |
| 阿里巴巴-W | 9988 | 410,800 | 33,128,924.92 | 1.87 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 新化转债 | 113663 | 29,180 | 3,643,918.45 | 0.21 |
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