投资目标本基金通过对宏观经济形势、行业发展趋势和企业基本面的深入研究，挖掘出价格低估、质地优秀的上市公司，在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求资产净值的长期稳健增值。
投资策略本基金在中国经济增长模式转型的大背景下，寻找符合经济发展趋势的行业，积极把握由新型城镇化、人口结构调整、资源环境约束、产业升级、商业模式创新等大趋势带来的投资机会，挖掘重点行业中的优势个股，自下而上精选具有核心竞争优势的企业，分享转型期中国经济增长的成果，在控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。(一)资产配置本基金将动态跟踪海内外主要经济体的GDP、CPI、利率等宏观经济指标，以及估值水平、盈利预期、流动性、投资者心态、消费价格指数等市场指标，全面评估上述各种关键指标，并预测其变动趋势。从而对股票、债券等大类资产的风险和收益特征进行预测。通过定性和定量指标的分析，在目标收益条件下，追求风险最小化，最终确定大类资产投资权重，实现资产合理配置。(二)股票组合的构建本基金对国内股票及港股通标的股票主要遵循“自下而上”的个股投资策略，利用基金管理人投研团队的资源，对企业内在价值进行深入细致的分析，并进一步挖掘出价格低估、质地优秀、未来预期成长性良好、符合转型期中国经济发展趋势的上市公司股票进行投资。(三)债券等其他固定收益类投资策略本基金的固定收益类投资品种主要有国债、企业债等中国证监会认可的，具有良好流动性的金融工具。固定收益投资主要用于提高非股票资产的收益率，基金管理人将坚持价值投资的理念，严格控制风险，追求合理的回报。在债券投资方面，基金管理人将以宏观形势及利率分析为基础，依据国家经济发展规划量化核心基准参照指标和辅助参考指标，结合货币政策、财政政策的实施情况，以及国际金融市场基准利率水平及变化情况，预测未来基准利率水平变化趋势与幅度，进行定量评价。主要包括：1、久期控制：根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期，有效控制整体资产风险。2、期限结构配置：在确定组合久期后，基金管理人将针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构，通过采用子弹策略、杠铃策略、梯子策略等，在长期、中期与短期债券间进行动态调整，从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。3、市场比较：不同债券子市场的运行规律不同，本基金在充分研究不同债券子市场风险－收益特征、流动性特性的基础上构建调整组合(包括跨市场套利操作)，以提高投资收益。4、相对价值判断：本基金将在相近的债券品种之间选取价值相对低估的债券品种进行投资。5、信用风险评估：本基金将根据发债主体的经营状况与现金流等情况对其信用风险进行评定与估测，以此作为品种选择的基本依据。(四)证券公司短期公司债券投资策略本基金证券公司短期公司债券的投资策略主要从分析证券行业整体情况、证券公司基本面情况入手，包括整个证券行业的发展现状，发展趋势，具体证券公司的经营情况、资产负债情况、现金流情况，从而分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平，对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。(五)资产支持证券投资策略(六)股指期货投资策略(七)国债期货投资策略(八)股票期权投资策略(九)参与融资业务策略本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析，确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，以符合法律法规和监管要求的变化。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.50% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 1.00% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.75% |
| 30 日 ≤ 持有期限 ≤ 179 日 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 180 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介刘中群先生,上海东方证券资产管理有限公司权益研究部医药组组长、基金经理,2025年2月至今任东方红智华三年持有期混合型证券投资基金基金经理、2025年12月至今任东方红先锋锐选混合型发起式证券投资基金基金经理。清华大学工学硕士。曾任上海东方证券资产管理有限公司行业研究员。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 刘中群 | 2025-02-15至今 | 37.04% |
个人简介周云先生,上海东方证券资产管理有限公司公募权益投资一部总经理、基金经理,2015年9月至今任东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2015年9月至今任东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年6月至2018年8月任东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年4月至2019年11月任东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2018年1月至2019年11月任东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2022年5月至今任东方红睿轩三年持有期混合型证券投资基金(原东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金)基金经理、2022年7月至今任东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2023年5月至今任东方红智华三年持有期混合型证券投资基金基金经理、2023年8月至2025年3月任东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2024年2月至今任东方红智享三年持有期混合型证券投资基金基金经理、2024年7月至今任东方红创新趋势混合型证券投资基金基金经理、2024年7月至今任东方红启华三年持有期混合型证券投资基金基金经理、2025年6月至今任东方红核心价值混合型证券投资基金基金经理。清华大学生物学博士。曾任东方证券资产管理业务总部研究员,上海东方证券资产管理有限公司行业研究员、投资主办人。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 周云 | 2023-05-13至今 | 52.76% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 13.33 |
| 过去一周 | 3.23 |
| 过去一月 | 0.52 |
| 过去半年 | 0.55 |
| 过去一年 | 17.21 |
| 过去三年 | 50.36 |
| 过去五年 | 8.23 |
| 成立以来 | 8.08 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 隆基绿能 | 601012 | 4,425,100 | 58,057,312 | 4.37 |
| 海螺水泥 | 600585 | 3,120,800 | 52,897,560 | 3.98 |
| 广深铁路 | 601333 | 17,961,100 | 49,393,025 | 3.72 |
| 艾为电子 | 688798 | 636,398 | 46,660,701.36 | 3.51 |
| 中通快递-W | 2057 | 313,050 | 46,657,967.5 | 3.51 |
| 盾安环境 | 002011 | 4,379,100 | 46,462,251 | 3.50 |
| 继峰股份 | 603997 | 3,819,600 | 45,185,868 | 3.40 |
| 中国船舶 | 600150 | 1,221,561 | 41,276,546.19 | 3.11 |
| 南芯科技 | 688484 | 664,391 | 37,531,447.59 | 2.82 |
| 士兰微 | 600460 | 612,800 | 33,495,648 | 2.52 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 申昊转债 | 123142 | 7,900 | 919,509.79 | 0.05 |
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