投资目标本基金主要通过投资于固定收益类资产获得稳健收益，同时投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票以增强收益，在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。
投资策略(1)资产配置策略本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析，重点关注包括、GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势，同时强调金融市场投资者行为分析，关注资本市场资金供求关系变化等因素，在深入分析和充分论证的基础上评估宏观经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度，运用宏观经济模型(MEM)做出对于宏观经济的评价，结合投资制度的要求提出资产配置建议，经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。(2)债券投资策略债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用债投资策略和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。(3)资产支持证券投资策略本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时，基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响，综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。(4)股票投资策略本基金以基本面为核心，确定行业配置方向，并结合宏观政策、情绪与技术面指标，在风险可控的范围内积极进行战术性仓位管理，使得风险收益比最大化。(5)股指期货投资策略本基金参与股指期货交易，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。(6)国债期货投资策略本基金可基于谨慎原则，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，运用国债期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。(7)股票期权投资策略本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。(8)融资策略本基金在参与融资业务时将根据风险管理的原则，在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资业务。参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 99999 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.70% |
| 基金托管费 | 0.15% |
| 销售服务费 | 0.40% |
个人简介管理学硕士，FRM。曾任长城基金固定收益部研究员、固定收益投资部投资经理。2022年9月加入本公司，自2023年3月起开始担任混合资产投资部基金经理。具有8年证券、基金行业从业经验。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 李训练 | 2024-12-17至今 | 16.71% |
管理基金个人简介董晗先生，理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究部研究员，国投瑞银基金管理有限公司研究部研究员、投资部基金经理。2020年7月加入本公司，自2020年10月起担任股票投资部基金经理，现任股票投资部总监、基金经理。具有19年证券、基金行业从业经验。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 董晗 | 2021-12-01至今 | 35.73% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 3.55 |
| 过去一周 | 1.02 |
| 过去一月 | 1.31 |
| 过去半年 | 10.23 |
| 过去一年 | 14.94 |
| 过去三年 | 27.51 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 36.24 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 中芯国际 | 0981 | 1,262,500 | 81,475,524.61 | 1.46 |
| 洛阳钼业 | 3993 | 4,143,000 | 71,996,858.45 | 1.29 |
| 阳光电源 | 300274 | 376,000 | 64,311,040 | 1.15 |
| 国睿科技 | 600562 | 2,203,503 | 62,270,994.78 | 1.12 |
| 盐湖股份 | 000792 | 2,174,800 | 61,242,368 | 1.10 |
| 寒武纪-U | 688256 | 43,150 | 58,491,982.5 | 1.05 |
| 藏格矿业 | 000408 | 683,740 | 57,707,656 | 1.04 |
| 拓普集团 | 601689 | 735,000 | 56,727,300 | 1.02 |
| 东方电气 | 600875 | 2,335,600 | 56,708,368 | 1.02 |
| 恒立液压 | 601100 | 510,500 | 56,109,055 | 1.01 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 24建行TLAC非资本债01A | 312410003 | 1,500,000 | 151,683,698.63 | 2.72 |
| 22工行二级资本债04A | 092280134 | 1,200,000 | 123,086,301.37 | 2.21 |
| 23华泰G9 | 115347 | 1,100,000 | 115,024,787.94 | 2.06 |
| 24交行TLAC非资本债01(BC) | 312410008 | 1,000,000 | 100,741,863.01 | 1.81 |
| 25农发21 | 250421 | 900,000 | 90,726,336.99 | 1.63 |
为您推荐
手机客户端下载
微信公众号
京公网安备
11010202007222号
