首页>公募基金>民生加银中证内地资源指数A

民生加银中证内地资源指数A

  • 基金代码
    690008
  • 基金类型
    股票型
  • 最新净值/涨跌幅
    1.9052/0.88%(2026-02-12)
  • 区间涨跌幅
    16.63%(今年以来)82.14%(近一年)90.52%(成立以来) (数据截止日期:2026-02-12)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0.12%(1.20%)
  • 风险类型
    中高风险(R4)
  • 起投金额
    1元
    • 产品名称:民生加银中证内地资源指数A
    • 管理人:民生加银基金管理有限公司
    • 成立时间:2012-03-08
    • 产品代码:690008
    • 托管人:中国建设银行
    • 产品类型:股票型

    投资目标

    本基金采取全样本复制法进行被动指数化投资,力求实现跟踪偏离度与跟踪误差的最小化,获得与标的指数收益相似回报。

    投资策略

    1.股票投资策略本基金采取全样本复制法进行被动指数化投资,即按照中证内地资源主题指数的成份股组成及权重构建股票投资组合。但是当以下情况发生时,基金管理人将对投资组合进行适当调整,以实现本基金对业绩比较基准的紧密跟踪:(1)基金管理人预期指数成份股或权重发生变化;(2)由于市场因素影响、法律法规限制等原因,本基金无法根据指数构建组合;(3)基金发生申购赎回、成份股派发现金股息等可能影响跟踪效果的情形。2.股票投资组合的动态调整在基金运作过程中,当发生以下情况时,基金管理人将对投资组合进行调整,以降低跟踪误差,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。(1)指数编制方法发生变更。基金管理人将评估指数编制方法变更对指数成份股及权重的影响,适时调整投资组合。(2)指数成份股定期或者临时调整。基金管理人将对标的指数成份股调整的可能情况做出预期和判断,在此基础上适时调整投资组合,从而减小跟踪误差。(3)中证内地资源主题指数成份股出现股本变化、增发、配股、派发现金股息等情形。基金管理人将密切关注这些情形对基金投资组合的影响,并据此调整投资策略。(4)基金发生申购赎回、参与新股申购等影响跟踪效果的情形。基金管理人将分析这些情形对跟踪效果的影响,据此对投资组合进行相应调整。(5)法律法规限制、部分标的股票流动性不足、股票停牌等因素导致基金无法根据标的指数成分股构成建立组合。基金管理人将根据实际情况,以跟踪误差最小化为原则适时调整投资组合。(6)指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份股替代策略,并对投资组合进行相应调整。

    适合人群

    积极型。适合风险承受能力较高,预期收益要求较高的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    申购金额< 100 万元 1.20%
    100 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 1.00%
    200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 0.50%
    申购金额≥ 500 万元 1000元/笔

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 6 日 1.50%
    7 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 0.50%
    365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 0.30%
    持有期限 ≥ 730 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 0.75%
    基金托管费 0.20%
  • 何江
    • 个人简介

      清华大学流体力学硕士。自2003年7月至2004年5月在北京色诺芬信息服务有限公司担任合伙人、研究部负责人;自2004年5月至2005年5月在北京方速信融有限公司担任高级分析师;自2005年6月至2005年11月在金诚国际信用评估有限公司担任信用分析师;自2005年11月至2014年10月在工银瑞信基金管理有限公司担任风险管理部数量分析师、高级经理、业务主管,指数投资部基金经理、副总监;自2014年11月至2019年3月在上海海狮资产管理有限公司担任投资总监、副总经理。2019年4月加入民生加银基金管理有限公司,现任量化投资部总监、公司投资决策委员会成员、大类资产配置条线投资决策委员会成员、基金经理。自2019年12月至今担任民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金、民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2022年2月至今担任民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金基金经理;自2022年2月至今担任民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金基金经理;自2024年3月至今担任民生加银国证2000指数增强型证券投资基金基金经理;自2025年1月至今担任民生加银中证A500指数型证券投资基金基金经理;自2025年3月至今担任民生加银中证全指指数增强型证券投资基金基金经理;自2025年6月至今担任民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理;自2025年7月至今担任民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2025年10月至今担任民生加银智选成长股票型证券投资基金基金经理。自2020年12月至2023年6月担任民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金基金经理;自2022年2月至2023年6月担任民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理;自2022年2月至2023年6月担任民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年6月至2023年6月担任民生加银中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年9月至2024年10月担任民生加银新能源智选混合型发起式证券投资基金基金经理;自2021年9月至2024年10月担任民生加银中证800指数增强型发起式证券投资基金基金经理;自2022年12月至2025年2月担任民生加银专精特新智选混合型发起式证券投资基金基金经理;自2023年3月至2025年2月担任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

      任期情况

      基金经理 任期起止时间 任期内净值增长率
      何江 2022-02-28至今 70.18%

      管理基金

      01/09
  • 截止日期 2026-02-12历史收益

    时间区间 净值增长率(%)
    今年以来 16.63
    过去一周 5.89
    过去一月 8.26
    过去半年 59.16
    过去一年 82.14
    过去三年 85.33
    过去五年 123.88
    成立以来 90.52
  • 2025-12-31更新资产配置

    基金 -
    股票 93.84%
    债券 -
    现金 5.83%
    其他 2.82%
    没有相关数据

    2025-12-31 更新行业配置

    采矿业 52.73%
    制造业 40.01%
    综合 1.10%
    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票,2025-12-31 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    紫金矿业 601899 1,072,150 36,957,010.5 14.58
    洛阳钼业 603993 719,560 14,391,200 5.68
    中国神华 601088 271,757 11,006,158.5 4.34
    中国石油 601857 934,206 9,725,084.46 3.84
    北方稀土 600111 208,518 9,616,850.16 3.79
    华友钴业 603799 125,028 8,534,411.28 3.37
    中国铝业 601600 653,225 7,982,409.5 3.15
    中国石化 600028 1,201,088 7,422,723.84 2.93
    陕西煤业 601225 319,540 6,812,592.8 2.69
    中国海油 600938 197,100 5,948,478 2.35

    占比前十的债券,2024-09-30 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    23国债24 019727 6,000 613,252.6 0.42
  • 公告

    为您推荐