通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。
本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。为了更好地实现投资目标,基金还将投资于股指期货和其他经中国证监会允许的衍生工具,如权证以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回以及股指期货之间的投资操作,以增强基金收益。此外,本基金还将积极参与风险低且可控的债券回购等投资,以及国债期货投资。基金投资国债期货将本着谨慎的原则,充分考虑其流动性和风险收益特征,适度参与国债期货投资。本基金可以基金资产特殊申购目标ETF份额,以进行基金建仓。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
积极型。适合风险承受能力较高,预期收益要求较高的投资者。
申购条件 | 申购费率 |
---|---|
申购金额< 50 万元 | 1.20% |
50 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 | 0.90% |
200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回条件 | 赎回费率 |
---|---|
持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
7 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.50% |
持有期限 ≥ 365 日 | 0.00% |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司。历任研究发展部高级产品经理,数量投资部研究员、投资经理、基金经理助理、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2015年11月6日至2020年3月18日期间)、华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理(2018年3月6日至2020年3月18日期间)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年9月17日至2021年10月21日期间)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年9月17日至2021年10月21日期间)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年11月14日至2021年10月21日期间)、华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月26日至2021年10月21日期间)、华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)基金经理(2016年10月27日至2022年8月22日期间)、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月26日至2022年8月22日期间)、华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年1月13日至2022年8月22日期间)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年2月25日至2022年8月22日期间)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年4月29日至2022年8月22日期间)等。
基金经理 | 任期起止时间 | 任期总回报 |
---|---|---|
荣膺 | 2016-10-20至今 | -7.76% |
时间区间 | 净值增长率(%) |
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今年以来 | -1.42 |
过去一周 | 0.86 |
过去一月 | -3.07 |
过去半年 | -3.16 |
过去一年 | -15.20 |
过去三年 | -11.23 |
过去五年 | 0.78 |
成立以来 | -36.91 |
资产名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
---|---|---|---|---|
纳微科技 | 688690 | 200 | 5,484 | 0.00 |
杭可科技 | 688006 | 200 | 4,696 | 0.00 |
口子窖 | 603589 | 100 | 4,530 | 0.00 |
中国软件 | 600536 | 100 | 3,626 | 0.00 |
安琪酵母 | 600298 | 100 | 3,518 | 0.00 |
金隅集团 | 601992 | 1,700 | 3,247 | 0.00 |
济川药业 | 600566 | 100 | 3,143 | 0.00 |
天坛生物 | 600161 | 100 | 3,094 | 0.00 |
中科软 | 603927 | 100 | 2,998 | 0.00 |
中国一重 | 601106 | 1,000 | 2,880 | 0.00 |
债券名称 | 债券代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
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兴发转债 | 110089 | 20 | 2,000.08 | 0.00 |
大中转债 | 127070 | 2 | 200.06 | 0.00 |