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华夏中证央企ETF联接C

  • 基金代码
    006197
  • 基金类型
    股票型
  • 最新净值/涨跌幅
    1.2711/0.84%(2024-03-29)
  • 区间收益率
    4.86%(今年以来)-4.53%(近一年)27.11%(成立以来) (数据截止日期:2024-03-29)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    --
  • 风险类型
    中高风险(R4)
  • 起投金额
    1元
    • 产品名称:华夏中证央企ETF联接C
    • 管理人:华夏基金管理有限公司
    • 成立时间:2018-11-14
    • 产品代码:006197
    • 托管人:中国农业银行
    • 产品类型:股票型

    投资目标

    通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

    投资策略

    本基金为目标ETF的联接基金,以目标ETF作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。1、资产配置策略本基金主要投资于目标ETF,标的指数成份股及备选成份股,其中投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、权证、国债期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。2、目标ETF投资策略(1)组合的投资方式在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于目标ETF。本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与业绩比较基准的跟踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。在正常市场情况下,本基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。(2)组合的调整方式本基金将根据开放日申购和赎回情况,决定投资目标ETF的时间和方式。①当净申购时,本基金有权根据净申购规模及仓位情况,决定股票组合的构建、目标ETF的申购或买入等;②当净赎回时,本基金有权根据净赎回规模及仓位情况,决定目标ETF的赎回或卖出等。3、资产支持证券投资策略本基金将选择相对价值低估的资产支持证券类属或个券进行投资,并通过期限和品种的分散投资降低组合投资资产支持证券的信用风险、提前偿付风险、利率风险和流动性风险等。同时,依靠纪律化的投资流程和一体化的风险预算机制控制并提高投资组合的风险调整收益。4、其他衍生品投资策略为了更好地实现投资目标,基金还将投资于股指期货和其他经中国证监会允许的衍生工具,如权证以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回以及股指期货之间的投资操作,或运用其他合理的投资方法以增强基金收益。此外,本基金还将积极参与风险低且可控的债券回购等投资,以及国债期货投资。基金投资国债期货将本着谨慎的原则,充分考虑其流动性和风险收益特征,适度参与国债期货投资。未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。

    适合人群

    积极型。适合风险承受能力较高,预期收益要求较高的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
      0.00%

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 6 日 1.50%
    7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 0.50%
    持有期限 ≥ 30 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 0.15%
    基金托管费 0.05%
    销售服务费 0.30%
  • 严筱娴
  • 截止日期 2024-03-29历史收益

    时间区间 净值增长率(%)
    今年以来 4.86
    过去一周 0.28
    过去一月 0.71
    过去半年 0.16
    过去一年 -4.53
    过去三年 5.08
    过去五年 13.13
    成立以来 27.11
  • 2023-12-31更新资产配置

    基金 93.65%
    股票 -
    债券 -
    现金 6.35%
    其他 0.19%
    没有相关数据

    2019-03-31 更新行业配置

    采矿业 1.14%
    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票,2019-03-31 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    中油工程 600339 1,000,000 4,550,000 1.14

    占比前十的债券,2019-12-31 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    鸿达转债 128085 910 91,000 0.03
    国轩转债(退市) 128086 550 55,000 0.02
    木森转债(退市) 128084 700 70,000 0.02
    淮矿转债(退市) 110065 490 49,000 0.02
    仙鹤转债(退市) 113554 330 33,000 0.01
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